聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
11.88
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣48.58億 | 台幣 | 11.8800 | +0.01 | +0.08% | +28.26% | +31.58% | 本頁基金 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.02億 | 美元 | 15.5100 | -0.01 | -0.06% | +21.32% | +27.35% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣28.02億 | 台幣 | 11.4000 | +0.01 | +0.09% | +28.28% | +31.52% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,507萬 | 美元 | 14.6200 | -0.02 | -0.14% | +21.30% | +27.29% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.84億 | 台幣 | 16.4200 | +0.02 | +0.12% | +29.29% | +32.53% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 14.8500 | -0.02 | -0.13% | +18.47% | +23.94% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,432萬 | 美元 | 21.5100 | -0.03 | -0.14% | +22.22% | +28.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.88 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/19 | 11.87 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/18 | 11.83 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/11/15 | 11.77 | -0.3500 | -2.89% |
| 2024/11/14 | 12.12 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/11/13 | 12.16 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/12 | 12.15 | +0.0900 | +0.75% |
| 2024/11/08 | 12.06 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 12.09 | +0.2000 | +1.68% |
| 2024/11/06 | 11.89 | +0.3100 | +2.68% |
| 2024/11/05 | 11.58 | +0.1400 | +1.22% |
| 2024/11/04 | 11.44 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/01 | 11.46 | -0.2500 | -2.13% |
| 2024/10/30 | 11.71 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/10/29 | 11.78 | +0.1000 | +0.86% |
| 2024/10/28 | 11.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.67 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/10/24 | 11.62 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 11.6 | -0.1500 | -1.28% |
| 2024/10/22 | 11.75 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/21 | 11.72 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 11.75 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/10/17 | 11.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.71 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/15 | 11.68 | -0.0800 | -0.68% |
| 2024/10/11 | 11.76 | +0.0800 | +0.68% |
| 2024/10/09 | 11.68 | +0.0700 | +0.60% |
| 2024/10/08 | 11.61 | +0.2000 | +1.75% |
| 2024/10/07 | 11.41 | -0.0600 | -0.52% |
| 2024/10/04 | 11.47 | +0.1600 | +1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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