聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(美元)
13.02
美元
+1.23 (10.43%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣67.61億 | 台幣 | 10.7400 | +1.01 | +10.38% | -8.44% | +4.08% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣44.04億 | 台幣 | 10.3000 | +0.97 | +10.40% | -8.42% | +4.01% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.19億 | 美元 | 13.8000 | +1.30 | +10.40% | -9.02% | +0.99% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣6,257萬 | 美元 | 13.0200 | +1.23 | +10.43% | -8.96% | +1.01% | 本頁基金 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.18億 | 台幣 | 15.4300 | +1.46 | +10.45% | -7.60% | +5.04% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.63億 | 人民幣 | 13.2200 | +1.25 | +10.44% | -9.43% | -1.46% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,491萬 | 美元 | 19.9000 | +1.88 | +10.43% | -8.21% | +1.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣198億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 13.02 | +1.2300 | +10.43% |
| 2025/04/08 | 11.79 | -0.1500 | -1.26% |
| 2025/04/07 | 11.94 | -1.2500 | -9.48% |
| 2025/04/02 | 13.19 | +0.1100 | +0.84% |
| 2025/04/01 | 13.08 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 13.01 | -0.1100 | -0.84% |
| 2025/03/28 | 13.12 | -0.3200 | -2.38% |
| 2025/03/27 | 13.44 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/03/26 | 13.52 | -0.2600 | -1.89% |
| 2025/03/25 | 13.78 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 13.74 | +0.3000 | +2.23% |
| 2025/03/21 | 13.44 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/03/20 | 13.4 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 13.44 | +0.1700 | +1.28% |
| 2025/03/18 | 13.27 | -0.2100 | -1.56% |
| 2025/03/17 | 13.48 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/03/14 | 13.42 | +0.3200 | +2.44% |
| 2025/03/13 | 13.1 | -0.2600 | -1.95% |
| 2025/03/12 | 13.36 | +0.1700 | +1.29% |
| 2025/03/11 | 13.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 13.19 | -0.4300 | -3.16% |
| 2025/03/07 | 13.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 13.62 | -0.4000 | -2.85% |
| 2025/03/05 | 14.02 | +0.2000 | +1.45% |
| 2025/03/04 | 13.82 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/03/03 | 13.87 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/02/27 | 13.94 | -0.4900 | -3.40% |
| 2025/02/26 | 14.43 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/02/25 | 14.34 | -0.1000 | -0.69% |
| 2025/02/24 | 14.44 | -0.1600 | -1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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