聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元)
23.16
美元
-0.07 (-0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣73.74億 | 台幣 | 10.8000 | +0.01 | +0.09% | -5.51% | -2.32% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣46.54億 | 台幣 | 10.3500 | +0.00 | +0.00% | -5.55% | -2.41% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.2億 | 美元 | 15.6800 | -0.04 | -0.25% | +5.99% | +8.85% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣6,686萬 | 美元 | 14.7900 | -0.04 | -0.27% | +6.03% | +8.85% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.63億 | 台幣 | 15.9100 | +0.01 | +0.06% | -4.73% | -1.55% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.63億 | 人民幣 | 14.9500 | -0.05 | -0.33% | +4.44% | +5.73% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,603萬 | 美元 | 23.1600 | -0.07 | -0.30% | +6.83% | +9.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣216億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.16 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/07/09 | 23.23 | +0.2400 | +1.04% |
| 2025/07/08 | 22.99 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 23.05 | -0.1300 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 23.18 | +0.2200 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 22.96 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/07/01 | 22.89 | -0.1700 | -0.74% |
| 2025/06/30 | 23.06 | +0.1000 | +0.44% |
| 2025/06/27 | 22.96 | +0.1500 | +0.66% |
| 2025/06/26 | 22.81 | +0.2200 | +0.97% |
| 2025/06/25 | 22.59 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/06/24 | 22.51 | +0.3700 | +1.67% |
| 2025/06/23 | 22.14 | +0.2100 | +0.96% |
| 2025/06/20 | 21.93 | -0.1800 | -0.81% |
| 2025/06/18 | 22.11 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/06/17 | 22.17 | -0.1700 | -0.76% |
| 2025/06/16 | 22.34 | +0.2500 | +1.13% |
| 2025/06/13 | 22.09 | -0.3400 | -1.52% |
| 2025/06/12 | 22.43 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/06/11 | 22.36 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/06/10 | 22.39 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/06/09 | 22.29 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/06/06 | 22.32 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/06/05 | 22.22 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/06/04 | 22.26 | +0.1700 | +0.77% |
| 2025/06/03 | 22.09 | +0.1300 | +0.59% |
| 2025/06/02 | 21.96 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/05/29 | 21.83 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/05/28 | 21.74 | -0.1200 | -0.55% |
| 2025/05/27 | 21.86 | +0.4500 | +2.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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