聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元)
19.55
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣67.61億 | 台幣 | 10.4000 | +0.00 | +0.00% | -11.33% | +1.24% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣44.04億 | 台幣 | 9.9700 | -0.01 | -0.10% | -11.35% | +1.24% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.19億 | 美元 | 13.5600 | +0.00 | +0.00% | -10.60% | +1.15% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣6,548萬 | 美元 | 12.7900 | +0.00 | +0.00% | -10.57% | +1.18% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.18億 | 台幣 | 14.9400 | +0.00 | +0.00% | -10.54% | +2.19% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.61億 | 人民幣 | 12.9800 | -0.01 | -0.08% | -11.07% | -1.31% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,491萬 | 美元 | 19.5500 | -0.01 | -0.05% | -9.82% | +2.04% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣198億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 19.55 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/14 | 19.56 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/04/11 | 19.49 | +0.3000 | +1.56% |
| 2025/04/10 | 19.19 | -0.7100 | -3.57% |
| 2025/04/09 | 19.9 | +1.8800 | +10.43% |
| 2025/04/08 | 18.02 | -0.2400 | -1.31% |
| 2025/04/07 | 18.26 | -1.9100 | -9.47% |
| 2025/04/02 | 20.17 | +0.1600 | +0.80% |
| 2025/04/01 | 20.01 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/03/31 | 19.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 19.89 | -0.4900 | -2.40% |
| 2025/03/27 | 20.38 | -0.1200 | -0.59% |
| 2025/03/26 | 20.5 | -0.3900 | -1.87% |
| 2025/03/25 | 20.89 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 20.83 | +0.4500 | +2.21% |
| 2025/03/21 | 20.38 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/03/20 | 20.32 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/03/19 | 20.37 | +0.2600 | +1.29% |
| 2025/03/18 | 20.11 | -0.3300 | -1.61% |
| 2025/03/17 | 20.44 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/03/14 | 20.34 | +0.4800 | +2.42% |
| 2025/03/13 | 19.86 | -0.3900 | -1.93% |
| 2025/03/12 | 20.25 | +0.2500 | +1.25% |
| 2025/03/11 | 20 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/10 | 19.99 | -0.6600 | -3.20% |
| 2025/03/07 | 20.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 20.65 | -0.6000 | -2.82% |
| 2025/03/05 | 21.25 | +0.3000 | +1.43% |
| 2025/03/04 | 20.95 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/03/03 | 21.03 | -0.1100 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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