聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元)
21.9
美元
+0.16 (0.74%)
最新淨值(2024/11/26)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣48.58億 | 台幣 | 12.1000 | +0.10 | +0.83% | +30.64% | +32.92% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.02億 | 美元 | 15.7900 | +0.12 | +0.77% | +23.51% | +29.16% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣28.02億 | 台幣 | 11.6100 | +0.10 | +0.87% | +30.64% | +32.95% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,507萬 | 美元 | 14.8900 | +0.12 | +0.81% | +23.54% | +29.12% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.84億 | 台幣 | 16.7300 | +0.14 | +0.84% | +31.73% | +34.05% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 15.1200 | +0.11 | +0.73% | +20.63% | +25.80% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,432萬 | 美元 | 21.9000 | +0.16 | +0.74% | +24.43% | +30.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/26 | 21.9 | +0.1600 | +0.74% |
| 2024/11/25 | 21.74 | +0.0700 | +0.32% |
| 2024/11/22 | 21.67 | +0.0500 | +0.23% |
| 2024/11/21 | 21.62 | +0.1100 | +0.51% |
| 2024/11/20 | 21.51 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 21.54 | +0.1500 | +0.70% |
| 2024/11/18 | 21.39 | +0.0600 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 21.33 | -0.5800 | -2.65% |
| 2024/11/14 | 21.91 | -0.1300 | -0.59% |
| 2024/11/13 | 22.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 22.04 | -0.0500 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 22.09 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 22.07 | +0.3300 | +1.52% |
| 2024/11/06 | 21.74 | +0.4300 | +2.02% |
| 2024/11/05 | 21.31 | +0.2600 | +1.24% |
| 2024/11/04 | 21.05 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/11/01 | 21.08 | -0.2600 | -1.22% |
| 2024/10/30 | 21.34 | -0.0900 | -0.42% |
| 2024/10/29 | 21.43 | +0.1800 | +0.85% |
| 2024/10/28 | 21.25 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 21.24 | +0.0900 | +0.43% |
| 2024/10/24 | 21.15 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 21.11 | -0.2800 | -1.31% |
| 2024/10/22 | 21.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 21.39 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/18 | 21.38 | +0.1400 | +0.66% |
| 2024/10/17 | 21.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 21.24 | +0.0600 | +0.28% |
| 2024/10/15 | 21.18 | -0.1500 | -0.70% |
| 2024/10/11 | 21.33 | +0.1300 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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