聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元)
21.6
美元
-0.26 (-1.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣73.74億 | 台幣 | 10.5600 | -0.13 | -1.22% | -8.41% | -0.16% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣46.54億 | 台幣 | 10.1300 | -0.13 | -1.27% | -8.37% | -0.16% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.2億 | 美元 | 14.8500 | -0.18 | -1.20% | -0.41% | +6.82% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣6,686萬 | 美元 | 14.0100 | -0.16 | -1.13% | -0.36% | +6.88% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.63億 | 台幣 | 15.3000 | -0.19 | -1.23% | -8.38% | -0.13% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.63億 | 人民幣 | 14.1800 | -0.16 | -1.12% | -1.55% | +3.68% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,603萬 | 美元 | 21.6000 | -0.26 | -1.19% | -0.37% | +6.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣205億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.6 | -0.2600 | -1.19% |
| 2025/05/20 | 21.86 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/05/19 | 21.94 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 21.88 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 21.8 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 21.77 | +0.1200 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 21.65 | +0.2700 | +1.26% |
| 2025/05/12 | 21.38 | +0.6700 | +3.24% |
| 2025/05/09 | 20.71 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/05/08 | 20.75 | +0.1000 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 20.65 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/05/06 | 20.51 | -0.1900 | -0.92% |
| 2025/05/05 | 20.7 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 20.75 | +0.5700 | +2.82% |
| 2025/04/30 | 20.18 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 20.21 | +0.1500 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 20.06 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/04/25 | 20.13 | +0.1900 | +0.95% |
| 2025/04/24 | 19.94 | +0.5100 | +2.62% |
| 2025/04/23 | 19.43 | +0.3700 | +1.94% |
| 2025/04/22 | 19.06 | +0.4600 | +2.47% |
| 2025/04/21 | 18.6 | -0.4500 | -2.36% |
| 2025/04/17 | 19.05 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/04/16 | 19.08 | -0.4700 | -2.40% |
| 2025/04/15 | 19.55 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/14 | 19.56 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/04/11 | 19.49 | +0.3000 | +1.56% |
| 2025/04/10 | 19.19 | -0.7100 | -3.57% |
| 2025/04/09 | 19.9 | +1.8800 | +10.43% |
| 2025/04/08 | 18.02 | -0.2400 | -1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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