聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
10.86
台幣
+0.06 (0.56%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣67.61億 | 台幣 | 10.8600 | +0.06 | +0.56% | -7.41% | +4.49% | 本頁基金 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣44.04億 | 台幣 | 10.4200 | +0.07 | +0.68% | -7.35% | +4.54% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.19億 | 美元 | 13.8700 | +0.08 | +0.58% | -8.55% | +1.03% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣6,257萬 | 美元 | 13.0800 | +0.07 | +0.54% | -8.54% | +0.97% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.18億 | 台幣 | 15.6000 | +0.10 | +0.65% | -6.59% | +5.48% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.63億 | 人民幣 | 13.3100 | +0.07 | +0.53% | -8.81% | -1.34% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,491萬 | 美元 | 20.0100 | +0.12 | +0.60% | -7.70% | +1.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣198億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.86 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/31 | 10.8 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/03/28 | 10.86 | -0.2700 | -2.43% |
| 2025/03/27 | 11.13 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 11.19 | -0.2100 | -1.84% |
| 2025/03/25 | 11.4 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 11.35 | +0.2600 | +2.34% |
| 2025/03/21 | 11.09 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/20 | 11.06 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/19 | 11.11 | +0.1600 | +1.46% |
| 2025/03/18 | 10.95 | -0.1800 | -1.62% |
| 2025/03/17 | 11.13 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 11.06 | +0.2600 | +2.41% |
| 2025/03/13 | 10.8 | -0.2100 | -1.91% |
| 2025/03/12 | 11.01 | +0.1600 | +1.47% |
| 2025/03/11 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 10.86 | -0.3300 | -2.95% |
| 2025/03/07 | 11.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.19 | -0.3100 | -2.70% |
| 2025/03/05 | 11.5 | +0.1200 | +1.05% |
| 2025/03/04 | 11.38 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/03 | 11.42 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/27 | 11.44 | -0.3900 | -3.30% |
| 2025/02/26 | 11.83 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/02/25 | 11.76 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/02/24 | 11.81 | -0.1500 | -1.25% |
| 2025/02/21 | 11.96 | -0.2700 | -2.21% |
| 2025/02/20 | 12.23 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/02/19 | 12.31 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/02/18 | 12.34 | -0.0400 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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