聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
11.75
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣85.75億 | 台幣 | 11.7500 | +0.02 | +0.17% | +0.77% | +1.79% | 本頁基金 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣57.41億 | 台幣 | 11.2700 | +0.02 | +0.18% | +0.81% | +1.72% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.41億 | 美元 | 15.8000 | +0.06 | +0.38% | +0.57% | +5.91% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣8,705萬 | 美元 | 14.9000 | +0.05 | +0.34% | +0.54% | +5.86% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.64億 | 台幣 | 18.0300 | +0.03 | +0.17% | +0.78% | +2.62% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.86億 | 人民幣 | 14.9800 | +0.05 | +0.33% | +0.47% | +2.78% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,946萬 | 美元 | 24.3600 | +0.10 | +0.41% | +0.58% | +6.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣244億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.75 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 11.73 | +0.0500 | +0.43% |
| 2026/01/22 | 11.68 | +0.0600 | +0.52% |
| 2026/01/21 | 11.62 | +0.0900 | +0.78% |
| 2026/01/20 | 11.53 | -0.2400 | -2.04% |
| 2026/01/16 | 11.77 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 11.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 11.77 | -0.1600 | -1.34% |
| 2026/01/13 | 11.93 | -0.0600 | -0.50% |
| 2026/01/12 | 11.99 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 11.97 | +0.0900 | +0.76% |
| 2026/01/08 | 11.88 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 11.89 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/06 | 11.85 | +0.1200 | +1.02% |
| 2026/01/05 | 11.73 | +0.1100 | +0.95% |
| 2026/01/02 | 11.62 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/12/31 | 11.66 | -0.1500 | -1.27% |
| 2025/12/30 | 11.81 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 11.83 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/12/26 | 11.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 11.87 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 11.85 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/12/22 | 11.78 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 11.72 | +0.1200 | +1.03% |
| 2025/12/18 | 11.6 | +0.1300 | +1.13% |
| 2025/12/17 | 11.47 | -0.1300 | -1.12% |
| 2025/12/16 | 11.6 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/12/15 | 11.56 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/12 | 11.58 | -0.2100 | -1.78% |
| 2025/12/11 | 11.79 | +0.0300 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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