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聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
10.8
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AI類型(新台幣)2021/01/26無限制配息台幣73.74億台幣10.8000+0.01+0.09%-5.51%-2.32%本頁基金
N類型(新台幣)2021/01/26無限制配息台幣46.54億台幣10.3500+0.00+0.00%-5.55%-2.41%看詳情
AI類型(美元)2021/01/26無限制配息台幣1.2億美元15.6800-0.04-0.25%+5.99%+8.85%看詳情
N類型(美元)2021/01/26無限制配息台幣6,686萬美元14.7900-0.04-0.27%+6.03%+8.85%看詳情
A2類型(新台幣)2021/01/26無限制不配息台幣12.63億台幣15.9100+0.01+0.06%-4.73%-1.55%看詳情
AI類型(人民幣)2021/01/26無限制配息台幣1.63億人民幣14.9500-0.05-0.33%+4.44%+5.73%看詳情
A2類型(美元)2021/01/26無限制不配息台幣1,603萬美元23.1600-0.07-0.30%+6.83%+9.66%看詳情
所有級別累計台幣216億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1010.8+0.0100+0.09%
2025/07/0910.79+0.1400+1.31%
2025/07/0810.65-0.0200-0.19%
2025/07/0710.67+0.0200+0.19%
2025/07/0310.65+0.0300+0.28%
2025/07/0210.62-0.0300-0.28%
2025/07/0110.65-0.3400-3.09%
2025/06/3010.99+0.2200+2.04%
2025/06/2710.77+0.0800+0.75%
2025/06/2610.69+0.0200+0.19%
2025/06/2510.67-0.0200-0.19%
2025/06/2410.69+0.1100+1.04%
2025/06/2310.58+0.1700+1.63%
2025/06/2010.41-0.0900-0.86%
2025/06/1810.5-0.0300-0.28%
2025/06/1710.53-0.0700-0.66%
2025/06/1610.6+0.0700+0.66%
2025/06/1310.53-0.1600-1.50%
2025/06/1210.69-0.0600-0.56%
2025/06/1110.75-0.0300-0.28%
2025/06/1010.78+0.0500+0.47%
2025/06/0910.73-0.0100-0.09%
2025/06/0610.74+0.0500+0.47%
2025/06/0510.69-0.0300-0.28%
2025/06/0410.72+0.0700+0.66%
2025/06/0310.65+0.0700+0.66%
2025/06/0210.58+0.0800+0.76%
2025/05/2910.5-0.0400-0.38%
2025/05/2810.54-0.0800-0.75%
2025/05/2710.62+0.2000+1.92%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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