聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
10.56
台幣
-0.13 (-1.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣73.74億 | 台幣 | 10.5600 | -0.13 | -1.22% | -8.41% | -0.16% | 本頁基金 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣46.54億 | 台幣 | 10.1300 | -0.13 | -1.27% | -8.37% | -0.16% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.2億 | 美元 | 14.8500 | -0.18 | -1.20% | -0.41% | +6.82% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣6,686萬 | 美元 | 14.0100 | -0.16 | -1.13% | -0.36% | +6.88% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.63億 | 台幣 | 15.3000 | -0.19 | -1.23% | -8.38% | -0.13% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.63億 | 人民幣 | 14.1800 | -0.16 | -1.12% | -1.55% | +3.68% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,603萬 | 美元 | 21.6000 | -0.26 | -1.19% | -0.37% | +6.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣205億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.56 | -0.1300 | -1.22% |
| 2025/05/20 | 10.69 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/05/19 | 10.75 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/05/16 | 10.7 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 10.67 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 10.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.69 | +0.1800 | +1.71% |
| 2025/05/12 | 10.51 | +0.3300 | +3.24% |
| 2025/05/09 | 10.18 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/08 | 10.2 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 10.14 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/05/06 | 10.07 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 10.12 | -0.3300 | -3.16% |
| 2025/05/02 | 10.45 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/30 | 10.48 | -0.1700 | -1.60% |
| 2025/04/29 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 10.65 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/04/25 | 10.71 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/04/24 | 10.61 | +0.2900 | +2.81% |
| 2025/04/23 | 10.32 | +0.1900 | +1.88% |
| 2025/04/22 | 10.13 | +0.2600 | +2.63% |
| 2025/04/21 | 9.87 | -0.2700 | -2.66% |
| 2025/04/17 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 10.15 | -0.2500 | -2.40% |
| 2025/04/15 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 10.4 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/11 | 10.43 | +0.1100 | +1.07% |
| 2025/04/10 | 10.32 | -0.4200 | -3.91% |
| 2025/04/09 | 10.74 | +1.0100 | +10.38% |
| 2025/04/08 | 9.73 | -0.1400 | -1.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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