聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣)
15.3
台幣
-0.19 (-1.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣73.74億 | 台幣 | 10.5600 | -0.13 | -1.22% | -8.41% | -0.16% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣46.54億 | 台幣 | 10.1300 | -0.13 | -1.27% | -8.37% | -0.16% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.2億 | 美元 | 14.8500 | -0.18 | -1.20% | -0.41% | +6.82% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣6,686萬 | 美元 | 14.0100 | -0.16 | -1.13% | -0.36% | +6.88% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.63億 | 台幣 | 15.3000 | -0.19 | -1.23% | -8.38% | -0.13% | 本頁基金 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.63億 | 人民幣 | 14.1800 | -0.16 | -1.12% | -1.55% | +3.68% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,603萬 | 美元 | 21.6000 | -0.26 | -1.19% | -0.37% | +6.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣205億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.3 | -0.1900 | -1.23% |
| 2025/05/20 | 15.49 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/05/19 | 15.57 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 15.51 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 15.46 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 15.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 15.49 | +0.2600 | +1.71% |
| 2025/05/12 | 15.23 | +0.4900 | +3.32% |
| 2025/05/09 | 14.74 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/05/08 | 14.77 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 14.7 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/05/06 | 14.59 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 14.66 | -0.4800 | -3.17% |
| 2025/05/02 | 15.14 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/04/30 | 15.18 | -0.1200 | -0.78% |
| 2025/04/29 | 15.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 15.3 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/04/25 | 15.38 | +0.1500 | +0.98% |
| 2025/04/24 | 15.23 | +0.4000 | +2.70% |
| 2025/04/23 | 14.83 | +0.2800 | +1.92% |
| 2025/04/22 | 14.55 | +0.3700 | +2.61% |
| 2025/04/21 | 14.18 | -0.3800 | -2.61% |
| 2025/04/17 | 14.56 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 14.57 | -0.3700 | -2.48% |
| 2025/04/15 | 14.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 14.94 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/04/11 | 14.97 | +0.1500 | +1.01% |
| 2025/04/10 | 14.82 | -0.6100 | -3.95% |
| 2025/04/09 | 15.43 | +1.4600 | +10.45% |
| 2025/04/08 | 13.97 | -0.2100 | -1.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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