聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣)
18.03
台幣
+0.03 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣85.75億 | 台幣 | 11.7500 | +0.02 | +0.17% | +0.77% | +1.79% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣57.41億 | 台幣 | 11.2700 | +0.02 | +0.18% | +0.81% | +1.72% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.41億 | 美元 | 15.8000 | +0.06 | +0.38% | +0.57% | +5.91% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣8,705萬 | 美元 | 14.9000 | +0.05 | +0.34% | +0.54% | +5.86% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.64億 | 台幣 | 18.0300 | +0.03 | +0.17% | +0.78% | +2.62% | 本頁基金 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.86億 | 人民幣 | 14.9800 | +0.05 | +0.33% | +0.47% | +2.78% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,946萬 | 美元 | 24.3600 | +0.10 | +0.41% | +0.58% | +6.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣244億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.03 | +0.0300 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 18 | +0.0700 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 17.93 | +0.1000 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 17.83 | +0.1400 | +0.79% |
| 2026/01/20 | 17.69 | -0.3700 | -2.05% |
| 2026/01/16 | 18.06 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 18.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 18.07 | -0.2400 | -1.31% |
| 2026/01/13 | 18.31 | -0.0900 | -0.49% |
| 2026/01/12 | 18.4 | +0.0400 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 18.36 | +0.1200 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 18.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 18.24 | +0.0600 | +0.33% |
| 2026/01/06 | 18.18 | +0.1700 | +0.94% |
| 2026/01/05 | 18.01 | +0.1700 | +0.95% |
| 2026/01/02 | 17.84 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/12/31 | 17.89 | -0.1200 | -0.67% |
| 2025/12/30 | 18.01 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 18.04 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/12/26 | 18.1 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 18.09 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 18.06 | +0.1000 | +0.56% |
| 2025/12/22 | 17.96 | +0.1000 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 17.86 | +0.1800 | +1.02% |
| 2025/12/18 | 17.68 | +0.1900 | +1.09% |
| 2025/12/17 | 17.49 | -0.2000 | -1.13% |
| 2025/12/16 | 17.69 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/12/15 | 17.63 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 17.65 | -0.3200 | -1.78% |
| 2025/12/11 | 17.97 | +0.0400 | +0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
