合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)
11.0002
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.78% |
| 買賣斷債券 | 96.78% |
| 無擔保公司債主順位 | 54.92% |
| 金融債券次順位 | 15.81% |
| 政府公債 | 10.51% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 10.14% |
| 金融債券主順位 | 5.40% |
| 存款 | 5.08% |
| 活期存款 | 5.08% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 國家外貿銀行國家信用協會/開 | 4.19% |
| 特萊維薩集團公司 | 4.08% |
| 巴帝電信有限公司 | 4.08% |
| 法國興業銀行股份有限公司 | 4.07% |
| Prosus公眾有限公司 | 3.52% |
| 六西格瑪網路墨西哥可變資本 | 3.52% |
| 秘魯企業金融發展銀行 | 3.51% |
| 勞埃德銀行集團 | 3.50% |
| Transelec有限責任公司 | 3.50% |
| 韓國產業銀行 | 3.45% |
| Ooredoo國際金融有限公司 | 3.43% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 國家外貿銀行國家信用協會/開 | 4.16% |
| 巴帝電信有限公司 | 4.06% |
| 法國興業銀行股份有限公司 | 4.05% |
| 特萊維薩集團公司 | 4.03% |
| Prosus公眾有限公司 | 3.49% |
| 秘魯企業金融發展銀行 | 3.49% |
| 勞埃德銀行集團 | 3.48% |
| Transelec有限責任公司 | 3.46% |
| 韓國產業銀行 | 3.44% |
| Ooredoo國際金融有限公司 | 3.41% |
| 阿布達比國家能源公司 | 3.05% |
| BPCE有限責任公司 | 2.91% |
| 西班牙外換銀行哥倫比亞 | 2.87% |
| Freeport Indonesia PT | 2.34% |
| 亞通特殊目的機構2公司 | 2.32% |
| Enel美洲公司 | 2.31% |
| 韓國天然氣 | 2.31% |
| 新韓銀行有限公司 | 2.30% |
| 韓國水電與核電有限公司 | 2.30% |
| 新加坡電信集團財務 | 2.30% |
| Colbun SA | 2.27% |
| Celulosa紙漿孔斯蒂圖西翁 | 2.26% |
| 阿拉格維金融國際 | 2.15% |
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikal | 1.78% |
| 金魚有限公司(奧地利) | 1.77% |
| Melco渡假村金融有限公司 | 1.72% |
| MEGlobal BV | 1.72% |
| 卡爾帕創世有限責任公司 | 1.71% |
| 卡達國家銀行金融有限公司 | 1.68% |
| Leviathan Bond Ltd | 1.55% |
| Tenaga Nasional Bhd | 1.50% |
| 金沙中國有限公司 | 1.45% |
| 愛思開海力士公司 | 1.19% |
| 邁科橡樹私人有限公司 | 1.18% |
| 新濠影匯有限公司 | 1.17% |
| 友邦保險控股有限公司 | 1.15% |
| Energian Israel Finance Ltd | 1.11% |
| Coruripe Netherlands BV | 1.10% |
| 歐比亞先進可變資本有限公司 | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
