合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)
9.0999
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣838萬 | 美元 | 11.6503 | +0.00 | +0.03% | +0.27% | +4.92% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,255萬 | 人民幣 | 11.4374 | -0.00 | -0.02% | +0.09% | +2.25% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,203萬 | 台幣 | 11.5944 | +0.00 | +0.00% | +0.14% | -4.72% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,019萬 | 南非幣 | 14.7854 | -0.01 | -0.06% | +0.09% | +7.31% | 看詳情 |
| B(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 美元 | 9.0999 | +0.00 | +0.03% | +0.27% | +4.82% | 本頁基金 |
| A類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 澳幣 | 10.8357 | -0.02 | -0.14% | -0.34% | +1.96% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣449萬 | 人民幣 | 8.4627 | -0.00 | -0.02% | +0.09% | +2.06% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,268萬 | 台幣 | 8.8645 | +0.00 | +0.00% | +0.14% | -4.86% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣289萬 | 南非幣 | 9.0280 | -0.01 | -0.12% | -0.19% | +8.65% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣6.34萬 | 澳幣 | 9.0058 | -0.01 | -0.13% | -0.29% | +1.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.02億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.38% | -- | 42/71 | 41% |
| 3個月 | +0.90% | -- | 38/71 | 46% |
| 6個月 | +2.17% | -- | 52/71 | 27% |
| 1年 | +4.82% | -- | 45/71 | 37% |
| 3年 | +16.75% | -- | 32/71 | 55% |
| 5年 | +4.74% | -- | 28/71 | 61% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.27% | -- | 38/71 | 46% |
| 2025年 | +4.98% | +7.18% | 44/71 | 38% |
| 2024年 | +6.54% | +5.81% | 39/71 | 45% |
| 2023年 | +5.26% | +8.36% | 50/71 | 30% |
| 2022年 | -9.08% | -12.59% | 11/71 | 85% |
| 2021年 | -2.50% | -0.59% | 28/71 | 61% |
| 2020年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.90% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +7.11% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +12.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.76% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.09% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.28%
(高點7.91 ➔ 低點7.42)
2022/03/21~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點39.13 ➔ 低點34.51)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點41.17 ➔ 低點32.59)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點35.78 ➔ 低點34.42)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.31% | -- |
| 3年 | 1.61% | -- |
| 5年 | 3.51% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
