合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金淨值

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)

8.7457

人民幣

+0.00 (0.02%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

摩根新興市場企業廣泛多元債券指數

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A(美元)	2020/04/16	無限制	不配息	台幣874萬	美元	10.9946	+0.00	+0.00%	+5.76%	+7.75%	看詳情
A類型(人民幣)	2020/04/16	無限制	不配息	台幣1,405萬	人民幣	11.1098	+0.00	+0.02%	+3.05%	+4.69%	看詳情
A類型(新台幣)	2020/04/16	無限制	不配息	台幣5,159萬	台幣	11.9752	+0.03	+0.23%	+12.00%	+11.51%	看詳情
A(南非幣)	2020/04/16	無限制	不配息	台幣2,072萬	南非幣	13.5706	+0.00	+0.01%	+9.22%	+11.53%	看詳情
B(美元)	2020/04/16	無限制	配息	台幣108萬	美元	9.0503	+0.00	+0.00%	+6.01%	+7.99%	看詳情
A類型(澳幣)	2020/04/16	無限制	不配息	台幣151萬	澳幣	10.5030	-0.00	-0.01%	+4.83%	+6.40%	看詳情
B類型(人民幣)	2020/04/16	無限制	配息	台幣472萬	人民幣	8.7457	+0.00	+0.02%	+2.79%	+7.13%	本頁基金
B類型(新台幣)	2020/04/16	無限制	配息	台幣1,465萬	台幣	9.6619	+0.02	+0.23%	+11.78%	+11.29%	看詳情
B(南非幣)	2020/04/16	無限制	配息	台幣523萬	南非幣	9.0492	+0.00	+0.01%	+8.65%	+11.04%	看詳情
B類型(澳幣)	2020/04/16	無限制	配息	台幣7.28萬	澳幣	9.0967	-0.00	-0.01%	+5.97%	+7.56%	看詳情
所有級別累計				台幣5.48億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

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