合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)
8.4627
人民幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣838萬 | 美元 | 11.6503 | +0.00 | +0.03% | +0.27% | +4.92% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,255萬 | 人民幣 | 11.4374 | -0.00 | -0.02% | +0.09% | +2.25% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,203萬 | 台幣 | 11.5944 | +0.00 | +0.00% | +0.14% | -4.72% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,019萬 | 南非幣 | 14.7854 | -0.01 | -0.06% | +0.09% | +7.31% | 看詳情 |
| B(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 美元 | 9.0999 | +0.00 | +0.03% | +0.27% | +4.82% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 澳幣 | 10.8357 | -0.02 | -0.14% | -0.34% | +1.96% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣449萬 | 人民幣 | 8.4627 | -0.00 | -0.02% | +0.09% | +2.06% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,268萬 | 台幣 | 8.8645 | +0.00 | +0.00% | +0.14% | -4.86% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣289萬 | 南非幣 | 9.0280 | -0.01 | -0.12% | -0.19% | +8.65% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣6.34萬 | 澳幣 | 9.0058 | -0.01 | -0.13% | -0.29% | +1.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.4627 | -0.0014 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 8.4641 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 8.4642 | +0.0031 | +0.04% |
| 2026/01/21 | 8.4611 | +0.0014 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 8.4597 | +0.0015 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 8.4582 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 8.4562 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 8.4582 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 8.4582 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 8.4575 | -0.0014 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 8.4589 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/08 | 8.459 | -0.0015 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 8.4605 | +0.0029 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 8.4576 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 8.4586 | +0.0042 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 8.4544 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 8.4549 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 8.4551 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 8.4568 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/12/26 | 8.4515 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 8.4548 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 8.4557 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 8.4587 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 8.4584 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 8.4584 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 8.4596 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 8.459 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 8.4581 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 8.4574 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 8.457 | -0.0004 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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