合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)
11.1098
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣874萬 | 美元 | 10.9946 | +0.00 | +0.00% | +5.76% | +7.75% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,405萬 | 人民幣 | 11.1098 | +0.00 | +0.02% | +3.05% | +4.69% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,159萬 | 台幣 | 11.9752 | +0.03 | +0.23% | +12.00% | +11.51% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,072萬 | 南非幣 | 13.5706 | +0.00 | +0.01% | +9.22% | +11.53% | 看詳情 |
| B(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣108萬 | 美元 | 9.0503 | +0.00 | +0.00% | +6.01% | +7.99% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣151萬 | 澳幣 | 10.5030 | -0.00 | -0.01% | +4.83% | +6.40% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣472萬 | 人民幣 | 8.7457 | +0.00 | +0.02% | +2.79% | +7.13% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,465萬 | 台幣 | 9.6619 | +0.02 | +0.23% | +11.78% | +11.29% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣523萬 | 南非幣 | 9.0492 | +0.00 | +0.01% | +8.65% | +11.04% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.28萬 | 澳幣 | 9.0967 | -0.00 | -0.01% | +5.97% | +7.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.1098 | +0.0025 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 11.1073 | +0.0077 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 11.0996 | -0.0060 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 11.1056 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 11.1059 | -0.0146 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 11.1205 | -0.0046 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 11.1251 | +0.0051 | +0.05% |
| 2024/11/11 | 11.12 | -0.0029 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 11.1229 | +0.0081 | +0.07% |
| 2024/11/07 | 11.1148 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/11/06 | 11.1133 | -0.0067 | -0.06% |
| 2024/11/05 | 11.12 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 11.11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.12 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/28 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 11.1 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/18 | 11.1 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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