合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)
11.362
人民幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣843萬 | 美元 | 11.3834 | +0.00 | +0.03% | +2.92% | +6.29% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,249萬 | 人民幣 | 11.3620 | -0.00 | 0.00% | +1.99% | +3.76% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,425萬 | 台幣 | 11.3086 | +0.02 | +0.15% | -7.00% | -3.26% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,009萬 | 南非幣 | 14.3078 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +8.97% | 看詳情 |
| B(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣103萬 | 美元 | 8.8942 | +0.00 | +0.03% | +2.88% | +6.15% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣148萬 | 澳幣 | 10.6823 | -0.01 | -0.09% | +0.78% | +3.91% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣450萬 | 人民幣 | 8.4042 | +0.00 | +0.00% | +1.85% | +3.38% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,336萬 | 台幣 | 8.6449 | +0.01 | +0.15% | -7.13% | -3.59% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣494萬 | 南非幣 | 8.6637 | -0.00 | -0.01% | +5.08% | +9.41% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣6.22萬 | 澳幣 | 8.8726 | -0.01 | -0.08% | +0.79% | +3.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.362 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/07/09 | 11.3621 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 11.361 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 11.3619 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 11.3597 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 11.3575 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 11.361 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 11.356 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 11.3543 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 11.35 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/06/25 | 11.3524 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 11.3486 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/06/23 | 11.3459 | +0.0072 | +0.06% |
| 2025/06/20 | 11.3387 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 11.342 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 11.3417 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 11.3382 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/06/13 | 11.3411 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/06/12 | 11.3432 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 11.3418 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/10 | 11.3422 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 11.341 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 11.3399 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 11.3367 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/04 | 11.3368 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/03 | 11.3377 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/02 | 11.3386 | +0.0111 | +0.10% |
| 2025/05/29 | 11.3275 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/05/28 | 11.3332 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 11.3326 | +0.0051 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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