合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金淨值

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣)

9.1002

澳幣

+0.00 (0.04%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

摩根新興市場企業廣泛多元債券指數

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A(美元)	2020/04/16	無限制	不配息	台幣874萬	美元	11.0002	+0.01	+0.05%	+5.81%	+7.72%	看詳情
A類型(人民幣)	2020/04/16	無限制	不配息	台幣1,405萬	人民幣	11.1156	+0.01	+0.05%	+3.10%	+4.66%	看詳情
A類型(新台幣)	2020/04/16	無限制	不配息	台幣5,159萬	台幣	12.0000	+0.02	+0.21%	+12.24%	+11.14%	看詳情
A(南非幣)	2020/04/16	無限制	不配息	台幣2,072萬	南非幣	13.5794	+0.01	+0.06%	+9.29%	+11.59%	看詳情
B(美元)	2020/04/16	無限制	配息	台幣108萬	美元	9.0549	+0.00	+0.05%	+6.07%	+7.97%	看詳情
A類型(澳幣)	2020/04/16	無限制	不配息	台幣151萬	澳幣	10.5066	+0.00	+0.03%	+4.87%	+6.35%	看詳情
B類型(人民幣)	2020/04/16	無限制	配息	台幣472萬	人民幣	8.7502	+0.00	+0.05%	+2.84%	+7.11%	看詳情
B類型(新台幣)	2020/04/16	無限制	配息	台幣1,465萬	台幣	9.6820	+0.02	+0.21%	+12.01%	+10.92%	看詳情
B(南非幣)	2020/04/16	無限制	配息	台幣523萬	南非幣	9.0549	+0.01	+0.06%	+8.72%	+11.03%	看詳情
B類型(澳幣)	2020/04/16	無限制	配息	台幣7.28萬	澳幣	9.1002	+0.00	+0.04%	+6.01%	+7.51%	本頁基金
所有級別累計				台幣5.48億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

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