合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)
10.8357
澳幣
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.12% |
| 買賣斷債券 | 96.12% |
| 無擔保公司債主順位 | 38.02% |
| 金融債券次順位 | 21.56% |
| 金融債券主順位 | 20.24% |
| 政府公債 | 15.05% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.25% |
| 存款 | 3.09% |
| 活期存款 | 3.09% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 波蘭政府國際債券 | 7.81% |
| 通用汽車金融公司 | 7.54% |
| 亞通特殊目的機構2公司 | 7.52% |
| 新韓銀行有限公司 | 7.51% |
| BPCE有限責任公司 | 7.22% |
| 勞埃德銀行集團 | 6.89% |
| 渣打集團有限公司 | 6.89% |
| 英美菸草國際金融公開有限公司 | 6.23% |
| 特萊維薩集團公司 | 4.38% |
| 韓國產業銀行 | 3.76% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 波蘭政府國際債券 | 7.81% |
| 通用汽車金融公司 | 7.54% |
| 亞通特殊目的機構2公司 | 7.52% |
| 新韓銀行有限公司 | 7.51% |
| BPCE有限責任公司 | 7.22% |
| 勞埃德銀行集團 | 6.89% |
| 渣打集團有限公司 | 6.89% |
| 英美菸草國際金融公開有限公司 | 6.23% |
| 特萊維薩集團公司 | 4.38% |
| 韓國產業銀行 | 3.76% |
| Freeport Indonesia PT | 2.51% |
| Enel美洲公司 | 2.50% |
| 印尼國家石油有限公司 | 2.50% |
| Celulosa紙漿孔斯蒂圖西翁 | 2.48% |
| 匈牙利進出口銀行私人有限公司 | 2.25% |
| 金沙中國有限公司 | 1.88% |
| Inversiones CMPC有限責任公司 | 1.88% |
| MEGlobal BV | 1.88% |
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikal | 1.88% |
| 卡達國家銀行金融有限公司 | 1.85% |
| 國民西敏集團公開有限公司 | 1.47% |
| 新濠影匯有限公司 | 1.26% |
| HDFC銀行有限公司(甘地納加) | 1.26% |
| 巴西百達投資銀行公司(開曼群 | 1.25% |
| 花旗集團 | 1.25% |
| 愛思開海力士公司 | 1.25% |
| DAE融資有限責任公司 | 1.22% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
