兆豐電子基金
72.6200
台幣
+0.70 (0.97%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
50.32
23/05/26
77.72
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
國內上市、上櫃股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、承銷股票、台灣存託憑證及其他證券投資信託基金受益憑證
投資策略
本基金鎖定國內電子產業或轉投資高科技產業之上市、上櫃公司的股票為核心持股,核心持股不 低於基金淨資產價值的六成。經理公司將運用專業的投資分析,選擇具成長性、競爭力的公司, 追求投資的最大效益。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
1998/09/02
基金組別
台灣資訊科技類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 8.61億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
609.61% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
王仲良
管理公司
A0001-兆豐國際證券投資信託股份有限公司
保管銀行
華南商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣資訊科技指數
參考ETF
台灣資訊科技類股ETF (0052)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.29 %
2021年
3.04 %
2020年
4.37 %
2019年
3.15 %
2018年
2.64 %
詳情
經理費率(每年)
1.50%
保管費率(每年)
0.16%
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不超過發行價額之2%
買回手續費
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用。
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +3.91% | -1.45% | +17.43% | +13.68% | +45.71% | +78.03% | +193.06% | +257.38% | +310.75% |
台灣資訊科技類股ETF (0052) | +5.84% | +10.90% | +27.61% | +21.99% | +48.32% | +32.01% | +207.25% | +323.17% | +444.10% |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +50.48% | -29.61% | +65.34% | +17.32% | +34.03% | -13.35% | +27.68% | +3.20% | -1.72% | +11.35% |
台灣資訊科技類股ETF (0052) | +38.69% | -31.58% | +19.67% | +50.34% | +51.68% | -10.07% | +21.77% | +14.76% | -9.38% | +20.34% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/17 | 72.62000 | 0.7000 | +0.97% |
2024/05/16 | 71.92000 | 0.3200 | +0.45% |
2024/05/15 | 71.60000 | 0.2700 | +0.38% |
2024/05/14 | 71.33000 | 0.7300 | +1.03% |
2024/05/13 | 70.60000 | -0.5000 | -0.70% |
2024/05/10 | 71.10000 | -0.6100 | -0.85% |
2024/05/09 | 71.71000 | -0.2700 | -0.38% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-36.77%
(高點60.73 ➔ 低點38.40)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣資訊科技類股ETF (0052)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-42.95%
(高點140.40 ➔ 低點80.10)
(2022/01/17~2022/10/25)
過去10年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-36.77%
(高點60.73 ➔ 低點38.40)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣資訊科技類股ETF (0052)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-42.95%
(高點140.40 ➔ 低點80.10)
(2022/01/17~2022/10/25)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 29.13% | 27.64% | 25.05% | 20.55% |
台灣資訊科技類股ETF (0052) | 17.64% | 27.26% | 26.88% | 22.37% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。兆豐電子基金過去1年的標準差比台灣資訊科技類股ETF (0052)大,代表其短期表現相對波動,而過去10年則較小,長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。