PGIM保德信科技島基金
62.3000
台幣
+0.14 (0.23%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
46.36
23/05/22
68.58
24/03/04
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市/上櫃股票及債券
投資策略
1. 因應電子類股的景氣循環,以保德信投信一貫由下而上(Bottom-up)的選股 方式,由上市、上櫃之科技類股尋找好的股票,為投資人創造更豐碩的獲利。 2. 靈活操控投資組合:投資組合的考量,乃是以產業前景為優先考量因素,不 獨厚上市或上櫃類股,將密切注意市場動態靈活操控投資組合。
投資特色
主要投資於國內各種與科技相關的類股,包含:通訊、資訊、消費性電子、半 導體、精密機械與自動化、航太、高級材料、特用化學品等。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於台灣上市及上櫃股票,以科技與工業相關類股 為主,包含通訊、資訊、消費性電子、半導體、精密器械與自動化、航太、高級 材料等產業。主要收益來源包括資本利得與股利收入,投資標的以一般上市與上 櫃股票為主,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於一般科技開 放式股票型基金,適合以追求資本利得為目標,風險承受度高之投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
1998/08/25
基金組別
台灣資訊科技類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 23.15億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
387.71% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
黃新迪
管理公司
A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
保管銀行
臺灣土地銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣資訊科技指數
參考ETF
台灣資訊科技類股ETF (0052)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.78 %
2021年
2.48 %
2020年
3.60 %
2019年
2.63 %
2018年
2.65 %
詳情
經理費率(每年)
1.60%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
申購金額未達100萬:0-1.5%;100萬〔含〕─500萬以內:0-1.2%;500萬〔含〕以上:0-1.0%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.00% | -4.39% | +12.09% | +7.43% | +33.12% | +35.38% | +154.91% | +246.88% | +339.35% |
| 台灣資訊科技類股ETF (0052) | +5.84% | +10.90% | +27.61% | +21.99% | +48.32% | +32.01% | +207.25% | +323.17% | +444.10% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +48.74% | -27.53% | +22.95% | +31.48% | +39.71% | -4.71% | +22.20% | +16.02% | -3.97% | +6.53% |
| 台灣資訊科技類股ETF (0052) | +38.69% | -31.58% | +19.67% | +50.34% | +51.68% | -10.07% | +21.77% | +14.76% | -9.38% | +20.34% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 62.30000 | 0.1400 | +0.23% |
| 2024/05/16 | 62.16000 | 0.4900 | +0.79% |
| 2024/05/15 | 61.67000 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/05/14 | 61.69000 | 0.8500 | +1.40% |
| 2024/05/13 | 60.84000 | -0.2800 | -0.46% |
| 2024/05/10 | 61.12000 | -0.6100 | -0.99% |
| 2024/05/09 | 61.73000 | -1.0200 | -1.63% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-35.78%
(高點54.81 ➔ 低點35.20)
(2021/08/03~2022/10/26)
台灣資訊科技類股ETF (0052)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-42.95%
(高點140.40 ➔ 低點80.10)
(2022/01/17~2022/10/25)
過去10年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-35.78%
(高點54.81 ➔ 低點35.20)
(2021/08/03~2022/10/26)
台灣資訊科技類股ETF (0052)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-42.95%
(高點140.40 ➔ 低點80.10)
(2022/01/17~2022/10/25)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 21.03% | 25.54% | 23.11% | 19.44% |
| 台灣資訊科技類股ETF (0052) | 17.64% | 27.26% | 26.88% | 22.37% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。PGIM保德信科技島基金過去1年的標準差比台灣資訊科技類股ETF (0052)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
