中國信託智慧城市建設基金-台幣
17.48
台幣
+0.13 (0.75%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI IMI Smart Cities Index
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.48 | +0.1300 | +0.75% |
| 2025/03/31 | 17.35 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/03/28 | 17.32 | -0.3200 | -1.81% |
| 2025/03/27 | 17.64 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 17.69 | -0.2000 | -1.12% |
| 2025/03/25 | 17.89 | +0.0800 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 17.81 | +0.2400 | +1.37% |
| 2025/03/21 | 17.57 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/20 | 17.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 17.56 | +0.1700 | +0.98% |
| 2025/03/18 | 17.39 | -0.1900 | -1.08% |
| 2025/03/17 | 17.58 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 17.49 | +0.3000 | +1.75% |
| 2025/03/13 | 17.19 | -0.2300 | -1.32% |
| 2025/03/12 | 17.42 | +0.2000 | +1.16% |
| 2025/03/11 | 17.22 | -0.1000 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 17.32 | -0.3300 | -1.87% |
| 2025/03/07 | 17.65 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/03/06 | 17.57 | -0.4000 | -2.23% |
| 2025/03/05 | 17.97 | +0.1500 | +0.84% |
| 2025/03/04 | 17.82 | -0.1900 | -1.05% |
| 2025/03/03 | 18.01 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/02/27 | 18.03 | -0.3400 | -1.85% |
| 2025/02/26 | 18.37 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/02/25 | 18.28 | -0.2000 | -1.08% |
| 2025/02/24 | 18.48 | -0.1800 | -0.96% |
| 2025/02/21 | 18.66 | -0.2800 | -1.48% |
| 2025/02/20 | 18.94 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/02/19 | 19.02 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/02/18 | 19.06 | +0.0500 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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