中國信託智慧城市建設基金-台幣
18.28
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI ACWI IMI Smart Cities Index
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 18.28 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 18.29 | +0.0900 | +0.49% |
| 2024/11/18 | 18.2 | +0.1100 | +0.61% |
| 2024/11/15 | 18.09 | -0.3000 | -1.63% |
| 2024/11/14 | 18.39 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 18.4 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 18.42 | +0.0500 | +0.27% |
| 2024/11/11 | 18.37 | +0.0400 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 18.33 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/11/07 | 18.36 | +0.2500 | +1.38% |
| 2024/11/06 | 18.11 | +0.3300 | +1.86% |
| 2024/11/05 | 17.78 | +0.1600 | +0.91% |
| 2024/11/04 | 17.62 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/11/01 | 17.65 | -0.2800 | -1.56% |
| 2024/10/30 | 17.93 | -0.0600 | -0.33% |
| 2024/10/29 | 17.99 | +0.1400 | +0.78% |
| 2024/10/28 | 17.85 | +0.0500 | +0.28% |
| 2024/10/25 | 17.8 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 17.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 17.77 | -0.1400 | -0.78% |
| 2024/10/22 | 17.91 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/21 | 17.9 | -0.0400 | -0.22% |
| 2024/10/18 | 17.94 | +0.1100 | +0.62% |
| 2024/10/17 | 17.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 17.83 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 17.8 | -0.1200 | -0.67% |
| 2024/10/14 | 17.92 | +0.0900 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 17.83 | +0.1000 | +0.56% |
| 2024/10/09 | 17.73 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/10/08 | 17.71 | +0.2500 | +1.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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