中國信託智慧城市建設基金-台幣
16.82
台幣
-0.18 (-1.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI IMI Smart Cities Index
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.82 | -0.1800 | -1.06% |
| 2025/05/20 | 17 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/05/19 | 17.05 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 17.01 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 16.93 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 16.88 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 16.86 | +0.1700 | +1.02% |
| 2025/05/12 | 16.69 | +0.2500 | +1.52% |
| 2025/05/09 | 16.44 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 16.4 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 16.38 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/05/06 | 16.31 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 16.3 | -0.5200 | -3.09% |
| 2025/05/02 | 16.82 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/04/30 | 16.91 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 16.99 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 16.97 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/25 | 16.98 | +0.1200 | +0.71% |
| 2025/04/24 | 16.86 | +0.2900 | +1.75% |
| 2025/04/23 | 16.57 | +0.2400 | +1.47% |
| 2025/04/22 | 16.33 | +0.3400 | +2.13% |
| 2025/04/21 | 15.99 | -0.3600 | -2.20% |
| 2025/04/17 | 16.35 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/04/16 | 16.37 | -0.3100 | -1.86% |
| 2025/04/15 | 16.68 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 16.64 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/04/11 | 16.66 | +0.1600 | +0.97% |
| 2025/04/10 | 16.5 | -0.3500 | -2.08% |
| 2025/04/09 | 16.85 | +1.0200 | +6.44% |
| 2025/04/08 | 15.83 | -0.2000 | -1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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