永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型
5.3887
台幣
-0.01 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球新興市場債券指數
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.43% | +0.00% | 399/451 | 12% |
| 3個月 | -5.13% | -0.61% | 388/451 | 14% |
| 6個月 | -3.91% | +0.48% | 390/451 | 14% |
| 1年 | -0.28% | +3.69% | 406/451 | 10% |
| 3年 | +7.80% | +13.63% | 342/451 | 24% |
| 5年 | +3.84% | +9.34% | 257/451 | 43% |
| 10年 | -1.60% | -- | 112/451 | 75% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球新興市場債券指數
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.96% | +0.98% | 391/451 | 13% |
| 2024年 | +8.17% | +3.80% | 122/451 | 73% |
| 2023年 | +4.49% | +10.60% | 368/451 | 18% |
| 2022年 | -7.17% | -13.82% | 57/451 | 87% |
| 2021年 | -4.10% | -1.85% | 277/451 | 39% |
| 2020年 | -1.84% | -- | 272/451 | 40% |
| 2019年 | +7.81% | -- | 154/451 | 66% |
| 2018年 | -8.62% | -- | 123/451 | 73% |
| 2017年 | +2.03% | -- | 126/451 | 72% |
| 2016年 | +6.62% | -- | 125/451 | 72% |
| 2015年 | -1.88% | -- | 75/451 | 83% |
| 2014年 | +1.32% | -- | 79/451 | 82% |
| 2013年 | +1.15% | -- | 4/451 | 99% |
| 2012年 | +11.00% | -- | 70/451 | 84% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.25%
(高點5.18 ➔ 低點4.85)
2022/04/01~2022/06/30
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/08回原高點
13個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.67%
(高點5.81 ➔ 低點4.67)
2020/02/24~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2025/05
63個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.19%
(高點5.66 ➔ 低點5.26)
2018/04/18~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/06回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-9.61%
(高點4.96 ➔ 低點4.48)
2011/05/20~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.90% | 5.63% |
| 3年 | 4.96% | 10.76% |
| 5年 | 5.01% | 9.42% |
| 10年 | 6.52% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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