永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型
5.6693
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 5.6693 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 5.6689 | +0.0026 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 5.6663 | -0.0018 | -0.03% |
| 2025/11/28 | 5.6681 | +0.0127 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 5.6554 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 5.6542 | -0.0009 | -0.02% |
| 2025/11/25 | 5.6551 | +0.0054 | +0.10% |
| 2025/11/24 | 5.6497 | +0.0101 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 5.6396 | +0.0087 | +0.15% |
| 2025/11/20 | 5.6309 | +0.0089 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 5.622 | +0.0072 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 5.6148 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 5.6168 | +0.0035 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 5.6133 | -0.0030 | -0.05% |
| 2025/11/13 | 5.6163 | -0.0030 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 5.6193 | +0.0074 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 5.6119 | -0.0072 | -0.13% |
| 2025/11/10 | 5.6191 | +0.0034 | +0.06% |
| 2025/11/07 | 5.6157 | +0.0073 | +0.13% |
| 2025/11/06 | 5.6084 | +0.0046 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 5.6038 | +0.0053 | +0.09% |
| 2025/11/04 | 5.5985 | -0.0040 | -0.07% |
| 2025/11/03 | 5.6025 | +0.0052 | +0.09% |
| 2025/10/31 | 5.5973 | +0.0018 | +0.03% |
| 2025/10/30 | 5.5955 | -0.0046 | -0.08% |
| 2025/10/29 | 5.6001 | -0.0027 | -0.05% |
| 2025/10/28 | 5.6028 | -0.0034 | -0.06% |
| 2025/10/27 | 5.6062 | +0.0084 | +0.15% |
| 2025/10/23 | 5.5978 | +0.0043 | +0.08% |
| 2025/10/22 | 5.5935 | +0.0031 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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