永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型
5.3647
台幣
+0.01 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.3647 | +0.0116 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 5.3531 | -0.0022 | -0.04% |
| 2025/07/08 | 5.3553 | -0.0074 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 5.3627 | +0.0055 | +0.10% |
| 2025/07/04 | 5.3572 | +0.0116 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 5.3456 | -0.0147 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 5.3603 | -0.0164 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 5.3767 | -0.0556 | -1.02% |
| 2025/06/30 | 5.4323 | +0.0710 | +1.32% |
| 2025/06/27 | 5.3613 | +0.0046 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 5.3567 | -0.0140 | -0.26% |
| 2025/06/25 | 5.3707 | -0.0078 | -0.15% |
| 2025/06/24 | 5.3785 | -0.0039 | -0.07% |
| 2025/06/23 | 5.3824 | +0.0245 | +0.46% |
| 2025/06/20 | 5.3579 | -0.0070 | -0.13% |
| 2025/06/19 | 5.3649 | +0.0065 | +0.12% |
| 2025/06/18 | 5.3584 | +0.0022 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 5.3562 | -0.0018 | -0.03% |
| 2025/06/16 | 5.358 | -0.0101 | -0.19% |
| 2025/06/13 | 5.3681 | -0.0071 | -0.13% |
| 2025/06/12 | 5.3752 | -0.0198 | -0.37% |
| 2025/06/11 | 5.395 | +0.0034 | +0.06% |
| 2025/06/10 | 5.3916 | -0.0063 | -0.12% |
| 2025/06/09 | 5.3979 | +0.0015 | +0.03% |
| 2025/06/06 | 5.3964 | -0.0057 | -0.11% |
| 2025/06/05 | 5.4021 | +0.0022 | +0.04% |
| 2025/06/04 | 5.3999 | +0.0050 | +0.09% |
| 2025/06/03 | 5.3949 | +0.0075 | +0.14% |
| 2025/06/02 | 5.3874 | +0.0075 | +0.14% |
| 2025/05/29 | 5.3799 | +0.0061 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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