永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型
5.7311
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.7311 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 5.731 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 5.7304 | +0.0122 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 5.7182 | +0.0127 | +0.22% |
| 2026/01/20 | 5.7055 | -0.0126 | -0.22% |
| 2026/01/19 | 5.7181 | +0.0010 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 5.7171 | -0.0026 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 5.7197 | -0.0015 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 5.7212 | -0.0036 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 5.7248 | +0.0068 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 5.718 | +0.0048 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 5.7132 | -0.0057 | -0.10% |
| 2026/01/08 | 5.7189 | -0.0050 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 5.7239 | +0.0035 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 5.7204 | +0.0077 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 5.7127 | +0.0230 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 5.6897 | -0.0022 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 5.6919 | +0.0015 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 5.6904 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 5.6907 | +0.0032 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 5.6875 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 5.6885 | +0.0020 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 5.6865 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 5.686 | +0.0045 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 5.6815 | +0.0027 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 5.6788 | +0.0049 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 5.6739 | +0.0123 | +0.22% |
| 2025/12/15 | 5.6616 | +0.0247 | +0.44% |
| 2025/12/12 | 5.6369 | -0.0055 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 5.6424 | +0.0190 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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