永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型
5.7108
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 5.7108 | -0.0063 | -0.11% |
| 2025/04/01 | 5.7171 | +0.0117 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 5.7054 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 5.7052 | -0.0028 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 5.708 | -0.0132 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 5.7212 | -0.0059 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 5.7271 | +0.0071 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 5.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 5.72 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 5.73 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 5.72 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 5.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 5.71 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 5.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 5.7 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 5.71 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 5.7 | -0.0300 | -0.52% |
| 2025/03/10 | 5.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 5.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 5.73 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 5.74 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 5.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 5.75 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/02/27 | 5.74 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/02/26 | 5.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 5.73 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/02/24 | 5.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 5.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 5.71 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 5.7 | -0.0100 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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