永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型
5.7057
台幣
0.00 (-0.08%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 5.7057 | -0.0045 | -0.08% |
| 2024/12/02 | 5.7102 | +0.0195 | +0.34% |
| 2024/11/29 | 5.6907 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/28 | 5.69 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 5.689 | +0.0063 | +0.11% |
| 2024/11/26 | 5.6827 | +0.0009 | +0.02% |
| 2024/11/25 | 5.6818 | +0.0020 | +0.04% |
| 2024/11/22 | 5.6798 | +0.0063 | +0.11% |
| 2024/11/21 | 5.6735 | +0.0077 | +0.14% |
| 2024/11/20 | 5.6658 | +0.0088 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 5.657 | -0.0030 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 5.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 5.66 | -0.0200 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 5.68 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/11/13 | 5.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 5.67 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/11/11 | 5.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 5.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 5.66 | +0.0300 | +0.53% |
| 2024/11/06 | 5.63 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/11/05 | 5.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 5.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 5.62 | -0.0200 | -0.35% |
| 2024/10/30 | 5.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 5.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 5.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 5.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 5.64 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 5.63 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 5.64 | -0.0100 | -0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
