永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型
5.3887
台幣
-0.01 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.3887 | -0.0093 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 5.398 | +0.0040 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 5.394 | -0.0052 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 5.3992 | +0.0092 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 5.39 | -0.0138 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 5.4038 | -0.0167 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 5.4205 | +0.0183 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 5.4022 | +0.0198 | +0.37% |
| 2025/05/09 | 5.3824 | -0.0143 | -0.26% |
| 2025/05/08 | 5.3967 | +0.0055 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 5.3912 | +0.0132 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 5.378 | +0.0080 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 5.37 | -0.0900 | -1.65% |
| 2025/05/02 | 5.46 | -0.1000 | -1.80% |
| 2025/04/30 | 5.56 | -0.0300 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 5.59 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/04/28 | 5.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 5.61 | +0.0300 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 5.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 5.58 | +0.0300 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 5.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 5.55 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 5.54 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 5.53 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 5.51 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/11 | 5.5 | -0.0400 | -0.72% |
| 2025/04/10 | 5.54 | +0.0400 | +0.73% |
| 2025/04/09 | 5.5 | -0.0700 | -1.26% |
| 2025/04/08 | 5.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 5.57 | -0.1400 | -2.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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