永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型
11.4079
台幣
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息) | 9.36% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份) | 9.04% |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)(本基金 | 7.57% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) | 7.05% |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC | 6.65% |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) | 5.76% |
| 摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金-JPM環球企業債券存續期對沖(美元) - D股(累計) | 5.66% |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | 5.13% |
| 摩根基金-新興市場投資級債券基金-JPM新興市場投資級債券(美元)–I 股(累計) | 5.05% |
| 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計) | 4.69% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息) | 9.36% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份) | 9.04% |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)(本基金 | 7.57% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) | 7.05% |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC | 6.65% |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) | 5.76% |
| 摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金-JPM環球企業債券存續期對沖(美元) - D股(累計) | 5.66% |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | 5.13% |
| 摩根基金-新興市場投資級債券基金-JPM新興市場投資級債券(美元)–I 股(累計) | 5.05% |
| 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計) | 4.69% |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息) | 4.39% |
| 安本標準-新興市場債券基金A月配息美元 | 3.98% |
| 富達基金-全球優質債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) | 3.65% |
| 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 | 3.40% |
| iShares安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券ETF Class USD INC | 2.92% |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元) | 1.98% |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計) | 1.85% |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD | 1.59% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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