永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型
11.4079
台幣
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球新興市場債券指數
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.86% | +1.84% | 73/483 | 85% |
| 3個月 | +1.86% | +1.12% | 124/483 | 74% |
| 6個月 | +3.90% | +4.89% | 242/483 | 50% |
| 1年 | +9.27% | +10.54% | 249/483 | 48% |
| 3年 | +6.53% | +2.41% | 87/483 | 82% |
| 5年 | +0.66% | -- | 163/483 | 66% |
| 10年 | +3.71% | -- | 94/483 | 81% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球新興市場債券指數
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.65% | +6.65% | 122/483 | 75% |
| 2023年 | +4.89% | +10.60% | 353/483 | 27% |
| 2022年 | -7.10% | -13.82% | 65/483 | 87% |
| 2021年 | -4.17% | -1.85% | 320/483 | 34% |
| 2020年 | -1.78% | -- | 310/483 | 36% |
| 2019年 | +7.74% | -- | 157/483 | 67% |
| 2018年 | -8.63% | -- | 123/483 | 75% |
| 2017年 | +1.98% | -- | 127/483 | 74% |
| 2016年 | +6.70% | -- | 124/483 | 74% |
| 2015年 | -1.87% | -- | 74/483 | 85% |
| 2014年 | +1.27% | -- | 80/483 | 83% |
| 2013年 | +1.20% | -- | 3/483 | 99% |
| 2012年 | +10.95% | -- | 72/483 | 85% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.33%
(高點10.45 ➔ 低點9.79)
2022/04/01~2022/06/30
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/08回原高點
13個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.70%
(高點11.72 ➔ 低點9.41)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/12
57個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.28%
(高點11.43 ➔ 低點10.59)
2018/04/18~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/06回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-9.62%
(高點10.00 ➔ 低點9.04)
2011/05/20~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/04回原高點
7個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.74% | 6.30% |
| 3年 | 4.45% | 11.54% |
| 5年 | 8.22% | -- |
| 10年 | 6.38% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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