元大店頭基金
19.2600
台幣
+0.21 (1.10%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
15.57
23/05/22
20.57
24/03/05
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
國內上市及上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債
投資策略
1.長期投資:股價的波動經常大於投資標的本身的價值,然市場效率透過時間拉長,進 行確認以及修正股價表現。 2.由下而上:透過嚴格的基本分析來辨識公司投資價值,並依據未來的盈餘能力、現 金流量或資產價值潛力,來決定該公司的經濟價值。
投資特色
中小型績優股深具落後補漲爆發力,四月以來,先前因全球股災而股價過度修正之中小 型股可望重獲市場抬愛,配合新政府「經濟優先」政策,未來股價表現空間可期,本基 金精選獲利成長力道強勁、具題材性及轉機色彩的強勢股,掌握後勢彈升契機。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內股票型基金,主要投資於國內上櫃股票,屬店頭型之台股投資,主要收益來 源包含可能的資本利得及股利收入,其投資風險較大,投資人應充分了解基金投資特性 與風險,本基金適合願意承擔高投資風險之投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
1997/01/27
基金組別
台灣上櫃股市 (櫃買指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 10.86億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
542.76% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
李振南
管理公司
A0005-元大證券投資信託股份有限公司
保管銀行
臺灣中小企業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣櫃買指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.48 %
2021年
2.99 %
2020年
3.26 %
2019年
2.53 %
2018年
2.80 %
詳情
經理費率(每年)
淨資產價值每年1.6%,除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外,投資於上市、上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
100萬元以下1.5%,100萬元(含)至500萬元1.2%,500萬元(含)以上0.8%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +1.74% | -0.67% | +13.16% | +11.14% | +24.10% | +38.66% | +151.44% | +165.66% | +180.35% |
台灣上櫃股市 ETF (006201) | +0.14% | -0.52% | +10.96% | +6.02% | +16.12% | +18.75% | +77.93% | +57.95% | -- |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +27.94% | -30.49% | +54.32% | +24.20% | +37.08% | -14.63% | +16.50% | +4.25% | -4.42% | +4.93% |
台灣上櫃股市 ETF (006201) | +29.62% | -36.09% | +33.48% | +22.56% | +31.66% | -26.44% | +32.27% | -0.81% | -9.95% | +4.25% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/17 | 19.26000 | 0.2100 | +1.10% |
2024/05/16 | 19.05000 | 0.2500 | +1.33% |
2024/05/15 | 18.80000 | 0.0600 | +0.32% |
2024/05/14 | 18.74000 | 0.2400 | +1.30% |
2024/05/13 | 18.50000 | -0.2800 | -1.49% |
2024/05/10 | 18.78000 | -0.3800 | -1.98% |
2024/05/09 | 19.16000 | -0.2300 | -1.19% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-39.67%
(高點19.66 ➔ 低點11.86)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣上櫃股市 ETF (006201)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-42.71%
(高點23.88 ➔ 低點13.68)
(2021/12/30~2022/10/26)
過去10年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-39.67%
(高點19.66 ➔ 低點11.86)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣上櫃股市 ETF (006201)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-42.71%
(高點23.88 ➔ 低點13.68)
(2021/12/30~2022/10/26)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 19.01% | 25.83% | 24.76% | 21.66% |
台灣上櫃股市 ETF (006201) | 13.00% | 25.86% | 24.42% | 21.81% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。元大店頭基金過去1年的標準差比台灣上櫃股市 ETF (006201)大,代表其短期表現相對波動,而過去10年則相近,長期波動表現則是與參考ETF接近。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。