復華中小精選基金
153.0400
台幣
+0.47 (0.31%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
113.64
23/05/22
162.34
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
主要投資於股票
投資策略
本基金投資策略係挑選在國際分工中得利、發展前景或產業結構轉 佳的產業,再由本公司投資研究團隊深入拜訪,選擇由優良團隊經 營領導、具獨特競爭優勢、產品有高度競爭力及目標市場有長遠發 展力之中小型公司為核心持股,特別是經營能力佳、每股盈餘高度 成長之公司。
投資特色
本基金所投資的中小型股分散於各產業,且家數眾多,主要因為部 份產業尚屬成長階段或產業變化速度快,所以本基金採分散布局策 略,降低單一產業或個股風險。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
2001/04/03
基金組別
台灣中小型股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 95.61億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
459.34% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
趙建彰
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
永豐商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺灣加權股價指數(Bloomberg Ticker: TWSE)
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.16 %
2021年
3.07 %
2020年
3.84 %
2019年
3.02 %
2018年
2.69 %
詳情
經理費率(每年)
1.60%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之2%
買回手續費
詳公開說明書
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.44% | +0.84% | +14.43% | +12.26% | +34.52% | +41.13% | +146.84% | +295.04% | +578.37% |
| 台灣中小型股ETF (00733) | +1.14% | -5.17% | +6.55% | +0.79% | +44.01% | +48.61% | +253.64% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +47.11% | -41.14% | +53.89% | +35.66% | +22.77% | -4.01% | +46.77% | +11.14% | -1.10% | +10.32% |
| 台灣中小型股ETF (00733) | +65.37% | -18.43% | +55.11% | +29.76% | +38.93% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 153.04000 | 0.4700 | +0.31% |
| 2024/05/16 | 152.57000 | 2.0500 | +1.36% |
| 2024/05/15 | 150.52000 | -0.5900 | -0.39% |
| 2024/05/14 | 151.11000 | 1.1900 | +0.79% |
| 2024/05/13 | 149.92000 | -1.1700 | -0.77% |
| 2024/05/10 | 151.09000 | -1.0900 | -0.72% |
| 2024/05/09 | 152.18000 | -1.8200 | -1.18% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-47.00%
(高點158.69 ➔ 低點84.10)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣中小型股ETF (00733)
2021/07高點
2022/10低點
16個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
最大跌幅-45.73%
(高點51.70 ➔ 低點28.06)
(2021/07/07~2022/10/26)
過去10年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-47.00%
(高點158.69 ➔ 低點84.10)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣中小型股ETF (00733)
2021/07高點
2022/10低點
16個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
最大跌幅-45.73%
(高點51.70 ➔ 低點28.06)
(2021/07/07~2022/10/26)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 20.85% | 27.62% | 26.53% | 23.59% |
| 台灣中小型股ETF (00733) | 32.48% | 28.34% | 30.04% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。復華中小精選基金過去1年的標準差比台灣中小型股ETF (00733)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
