投資目標
投資地區
台灣
投資標的
60%以上投資於重要科技事業之上市或上櫃股票
投資策略
本基金採「由上而下」(Top-down)的總體經濟環境分析與「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本面 分析密切結合。 利用下列選股原則,選擇具有區域競爭優勢或區域市場領導地位之公司: 擁有優秀的管理階層 具有穩健的財務報表 合宜的股東權益報酬率 合理的投資價位
投資特色
掌握科技脈動的佼佼者 2 野村e科技證券投資信託基金| 野村投信 a. 以紮實基本面分析、公司拜訪,貫徹「由下而上」的投資策略。 b. 精選個股,掌握高科技產業與公司成長之爆發力。 價值與成長並重,避免泡沫化危機 a. 投資於體質良好之科技產業,獲取長期增值的利益。 b. 價值與成長性並重,追求合理風險下的最大報酬。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場,主要投資風險包 括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風 險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為RR5*。有關本基金投資風險 之揭露請詳見第7頁至第8頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1)本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場之有價證券。 (2)投資於積極成長型類股或波動風險較大之股市,但可能有非常大之價格下跌風險,因其波動性與 風險程度可能較高。 (3)本基金適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風險承 擔能力及資金之可運用期間中長後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動 之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注 意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標 查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
2.0%以下
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.46% | -7.88% | +9.02% | +11.28% | +48.35% | +83.18% | +280.26% | +382.41% | +594.22% |
| 台灣資訊科技類股ETF (0052) | +5.84% | +10.90% | +27.61% | +21.99% | +48.32% | +32.01% | +207.25% | +323.17% | +444.10% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +80.37% | -32.45% | +47.38% | +26.89% | +57.67% | -19.23% | +35.01% | +6.50% | -0.36% | +9.31% |
| 台灣資訊科技類股ETF (0052) | +38.69% | -31.58% | +19.67% | +50.34% | +51.68% | -10.07% | +21.77% | +14.76% | -9.38% | +20.34% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 66.09000 | 0.6400 | +0.98% |
| 2024/05/16 | 65.45000 | 0.6800 | +1.05% |
| 2024/05/15 | 64.77000 | -0.6700 | -1.02% |
| 2024/05/14 | 65.44000 | 1.2600 | +1.96% |
| 2024/05/13 | 64.18000 | -0.6600 | -1.02% |
| 2024/05/10 | 64.84000 | -1.3900 | -2.10% |
| 2024/05/09 | 66.23000 | -0.8000 | -1.19% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 31.26% | 32.73% | 29.08% | 26.14% |
| 台灣資訊科技類股ETF (0052) | 17.64% | 27.26% | 26.88% | 22.37% |
