統一大滿貫基金-A類型
79.05
台幣
-0.36 (-0.45%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 79.05 | -0.3600 | -0.45% |
| 2025/05/21 | 79.41 | +1.9000 | +2.45% |
| 2025/05/20 | 77.51 | +0.6900 | +0.90% |
| 2025/05/19 | 76.82 | -2.0700 | -2.62% |
| 2025/05/16 | 78.89 | -0.1500 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 79.04 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 79.05 | +2.3800 | +3.10% |
| 2025/05/13 | 76.67 | +0.5100 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 76.16 | +0.6000 | +0.79% |
| 2025/05/09 | 75.56 | +0.7700 | +1.03% |
| 2025/05/08 | 74.79 | +1.2000 | +1.63% |
| 2025/05/07 | 73.59 | -0.5200 | -0.70% |
| 2025/05/06 | 74.11 | +0.8400 | +1.15% |
| 2025/05/05 | 73.27 | -0.6200 | -0.84% |
| 2025/05/02 | 73.89 | +2.6400 | +3.71% |
| 2025/04/30 | 71.25 | -1.1600 | -1.60% |
| 2025/04/29 | 72.41 | +0.7800 | +1.09% |
| 2025/04/28 | 71.63 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 71.5 | +2.6500 | +3.85% |
| 2025/04/24 | 68.85 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/04/23 | 68.81 | +3.3100 | +5.05% |
| 2025/04/22 | 65.5 | -1.7800 | -2.65% |
| 2025/04/21 | 67.28 | -1.1900 | -1.74% |
| 2025/04/18 | 68.47 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 68.41 | -0.1500 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 68.56 | -2.0800 | -2.94% |
| 2025/04/15 | 70.64 | +1.9700 | +2.87% |
| 2025/04/14 | 68.67 | +1.9400 | +2.91% |
| 2025/04/11 | 66.73 | +2.6300 | +4.10% |
| 2025/04/10 | 64.1 | +4.8200 | +8.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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