投資目標
投資地區
台灣
投資標的
1•投資於過去五年(上櫃股票三年)中平均稅後淨利成長平均營收成長百分之五(含)以上,平均每股淨利0.6元(含)以上之上市上櫃股票2•投資於市價(初次買進價格)與淨值比低於一且會計師在該財報上出具無保留意見及無暫停交易情形超過一個月者,淨值根據最近會計師查核的財務報表。
投資策略
本基金採「由上而下」(Top-down)的總體經濟環境分析與「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本 面分析密切結合。 利用下列選股原則,選擇具有區域競爭優勢或區域市場領導地位之公司: (1) 擁有優秀的管理階層 (2) 具有穩健的財務報表 (3) 合宜的股東權益報酬率 (4) 合理的投資價位
投資特色
(1) 精兵策略 集中火力,搶攻具「漲相」的個股! (2) 鎖定活力十足、爆發力十足的中小型股 本基金側重營收、獲利爆發力十足的中小型股,輕薄短小的中小型企業,股價爆發力最讓人期 待。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場,主要投資風險包 括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風 險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為RR4*。有關本基金投資風險 之揭露請詳見第8頁至第9頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場之有價證券。 (2) 投資國內上市、上櫃股票市場,通常投資於積極成長型類股或波動風險較大之股市,但可能有非 常大之價格下跌風險。 (3) 本基金適合願意承受少量風險,以追求合理投資報酬之穩健型投資人,投資人仍需注意本基金上 述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間中長後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動 之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注 意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
2.0%以下
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.80% | -8.13% | -2.00% | +14.39% | +68.21% | +233.81% | +397.01% | +738.01% |
| 台灣電子類股ETF (0053) | +5.91% | -5.74% | +13.48% | +51.12% | +68.91% | +197.85% | +360.66% | +542.85% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +14.05% | +68.23% | -28.25% | +53.27% | +41.35% | +45.13% | -10.61% | +14.96% | +9.27% | -0.21% | +10.65% | +29.79% | +22.46% | -12.74% | -1.46% | +102.97% | -41.21% |
| 台灣電子類股ETF (0053) | +38.25% | +40.69% | -24.77% | +22.55% | +38.46% | +43.33% | -10.62% | +23.45% | +19.52% | -6.80% | +22.90% | +7.90% | +14.60% | -20.71% | +3.23% | +93.72% | -46.97% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/04 | 116.40000 | -0.8300 | -0.71% |
| 2024/10/01 | 117.23000 | 1.4200 | +1.23% |
| 2024/09/30 | 115.81000 | -3.4000 | -2.85% |
| 2024/09/27 | 119.21000 | -0.0500 | -0.04% |
| 2024/09/26 | 119.26000 | 0.9500 | +0.80% |
| 2024/09/25 | 118.31000 | 1.8000 | +1.54% |
| 2024/09/24 | 116.51000 | 0.3700 | +0.32% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 25.37% | 29.94% | 27.73% | 21.34% | 19.98% |
| 台灣電子類股ETF (0053) | 19.18% | 24.39% | 22.95% | 19.27% | 18.38% |
