境外
PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份) (本基金之配息來源可能為本金)
11.12
美元
+0.07 (0.63%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/04/15 | - | 配息 | 美元3.07億 | 美元 | 11.1200 | +0.07 | +0.63% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元22.59億約台幣714億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 11.12 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 11.06 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 11.04 | +0.1400 | +1.28% |
| 2025/05/09 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 10.9 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 10.86 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 10.88 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 10.9 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/05/01 | 10.79 | -0.0100 | -0.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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