境外
PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份)
12.75
美元
+0.08 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M級類別(月收息強化股份) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元9.11億 | 美元 | 12.6000 | +0.08 | +0.64% | +3.19% | -- | 看詳情 |
| BM級類別(穩定月收息股份) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元6.29億 | 美元 | 11.2500 | +0.07 | +0.63% | +3.12% | -- | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元9,647萬 | 美元 | 13.4000 | +0.09 | +0.68% | +3.24% | -- | 看詳情 |
| M級類別(穩定月收息股份) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元5,878萬 | 美元 | 11.4600 | +0.08 | +0.70% | +3.24% | -- | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2009/04/15 | - | 不配息 | 美元1,183萬 | 美元 | 14.8000 | +0.09 | +0.61% | +3.21% | -- | 看詳情 |
| 機構H級類別(收息股份) | 2009/04/15 | - | 季配 | 美元289萬 | 美元 | 12.7500 | +0.08 | +0.63% | +3.24% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元57.05億約台幣1,776億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.75 | +0.0800 | +0.63% |
| 2026/01/23 | 12.67 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/22 | 12.64 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/21 | 12.59 | +0.1000 | +0.80% |
| 2026/01/20 | 12.49 | -0.1300 | -1.03% |
| 2026/01/16 | 12.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 12.62 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 12.61 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 12.6 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/01/12 | 12.63 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 12.61 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 12.56 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 12.57 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 12.58 | +0.0900 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 12.49 | +0.0700 | +0.56% |
| 2026/01/02 | 12.42 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/12/31 | 12.35 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 12.4 | -0.1100 | -0.88% |
| 2025/12/29 | 12.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 12.51 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 12.48 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 12.44 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 12.38 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/12/18 | 12.33 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/12/17 | 12.26 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 12.31 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 12.35 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 12.33 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/12/11 | 12.4 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 12.37 | +0.0800 | +0.65% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
