境外
PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份)
12.26
美元
-0.05 (-0.41%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M級類別(月收息強化股份) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元9.11億 | 美元 | 12.0800 | -0.05 | -0.41% | -- | -- | 看詳情 |
| BM級類別(穩定月收息股份) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元5.16億 | 美元 | 10.8100 | -0.04 | -0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元8,726萬 | 美元 | 12.8100 | -0.05 | -0.39% | -- | -- | 看詳情 |
| M級類別(穩定月收息股份) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元4,591萬 | 美元 | 11.0000 | -0.04 | -0.36% | -- | -- | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2009/04/15 | - | 不配息 | 美元1,181萬 | 美元 | 14.1100 | -0.06 | -0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| 機構H級類別(收息股份) | 2009/04/15 | - | 季配 | 美元267萬 | 美元 | 12.2600 | -0.05 | -0.41% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元46.31億約台幣1,405億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.26 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 12.31 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 12.35 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 12.33 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/12/11 | 12.4 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 12.37 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/12/09 | 12.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 12.29 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/05 | 12.32 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/04 | 12.3 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/03 | 12.29 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 12.27 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/01 | 12.23 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/11/28 | 12.26 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/11/26 | 12.23 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/11/25 | 12.16 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/11/24 | 12.06 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/11/21 | 11.97 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/11/20 | 11.9 | -0.1000 | -0.83% |
| 2025/11/19 | 12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 12 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/11/17 | 12.07 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/11/14 | 12.14 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 12.17 | -0.1100 | -0.90% |
| 2025/11/12 | 12.28 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 12.25 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/11/10 | 12.19 | +0.1200 | +0.99% |
| 2025/11/07 | 12.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/06 | 12.06 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/11/05 | 12.11 | +0.0400 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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