境外
PIMCO收益增長基金-機構H級類別(累積股份)
14.11
美元
-0.06 (-0.42%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M級類別(月收息強化股份) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元9.11億 | 美元 | 12.0800 | -0.05 | -0.41% | -- | -- | 看詳情 |
| BM級類別(穩定月收息股份) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元5.16億 | 美元 | 10.8100 | -0.04 | -0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元8,726萬 | 美元 | 12.8100 | -0.05 | -0.39% | -- | -- | 看詳情 |
| M級類別(穩定月收息股份) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元4,591萬 | 美元 | 11.0000 | -0.04 | -0.36% | -- | -- | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2009/04/15 | - | 不配息 | 美元1,181萬 | 美元 | 14.1100 | -0.06 | -0.42% | -- | -- | 本頁基金 |
| 機構H級類別(收息股份) | 2009/04/15 | - | 季配 | 美元267萬 | 美元 | 12.2600 | -0.05 | -0.41% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.65億約台幣1,601億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.11 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/12/16 | 14.17 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/12/15 | 14.21 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 14.18 | -0.0900 | -0.63% |
| 2025/12/11 | 14.27 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 14.23 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/12/09 | 14.14 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 14.15 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 14.17 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/04 | 14.16 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/03 | 14.14 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 14.12 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 14.08 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/11/28 | 14.11 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 14.07 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/11/25 | 13.99 | +0.1200 | +0.87% |
| 2025/11/24 | 13.87 | +0.1000 | +0.73% |
| 2025/11/21 | 13.77 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/11/20 | 13.69 | -0.1200 | -0.87% |
| 2025/11/19 | 13.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 13.81 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/11/17 | 13.89 | -0.0800 | -0.57% |
| 2025/11/14 | 13.97 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/11/13 | 14.01 | -0.1200 | -0.85% |
| 2025/11/12 | 14.13 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 14.1 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/11/10 | 14.02 | +0.1300 | +0.94% |
| 2025/11/07 | 13.89 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/06 | 13.88 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/11/05 | 13.94 | +0.0500 | +0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
