境外
PIMCO收益增長基金-BM級類別(穩定月收息股份) (本基金之配息來源可能為本金)
10.38
美元
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最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| M級類別(月收息強化股份) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元3.07億 | 美元 | 11.4900 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 0.065 | 看詳情 | |
| M級類別(月收息股份) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元1,894萬 | 美元 | 12.0100 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 0.0375 | 看詳情 | |
| 機構H級類別(累積股份) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/04/15 | - | 不配息 | 美元7.63萬 | 美元 | 13.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 機構H級類別(收息股份) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/04/15 | - | 季配 | 美元1.21萬 | 美元 | 11.4000 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 0.1125 | 看詳情 | |
| M級類別(穩定月收息股份) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元1.09萬 | 美元 | 10.5100 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 0.075 | 看詳情 | |
| BM級類別(穩定月收息股份) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元1.08萬 | 美元 | 10.3800 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 0.075 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元22.59億約台幣714億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.7%，2024年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.7% | ||||
| 2025/06/26 | 2025/06/27 | 2025/06/30 | 0.075 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/05/30 | 0.075 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
