境外
PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份) (本基金之配息來源可能為本金)
12.01
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M級類別(月收息強化股份) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元3.07億 | 美元 | 11.4900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元1,894萬 | 美元 | 12.0100 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 機構H級類別(累積股份) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/04/15 | - | 不配息 | 美元7.63萬 | 美元 | 13.0000 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 機構H級類別(收息股份) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/04/15 | - | 季配 | 美元1.21萬 | 美元 | 11.4000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| M級類別(穩定月收息股份) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元1.09萬 | 美元 | 10.5100 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| BM級類別(穩定月收息股份) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元1.08萬 | 美元 | 10.3800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.59億約台幣714億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 12.01 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/07/08 | 11.96 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 11.97 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/07/03 | 12.03 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 11.99 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 11.98 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/06/27 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 11.94 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/06/25 | 11.86 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 11.87 | +0.1200 | +1.02% |
| 2025/06/23 | 11.75 | +0.2000 | +1.73% |
| 2025/05/21 | 11.55 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/05/20 | 11.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 11.65 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 11.61 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 11.57 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/05/14 | 11.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 11.5 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 11.49 | +0.1600 | +1.41% |
| 2025/05/09 | 11.33 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 11.34 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 11.3 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 11.31 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 11.33 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/05/01 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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