境外
PIMCO收益增長基金-M級類別(穩定月收息股份) (本基金之配息來源可能為本金)
10.51
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M級類別(月收息強化股份) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元3.07億 | 美元 | 11.4900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元1,894萬 | 美元 | 12.0100 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/04/15 | - | 不配息 | 美元7.63萬 | 美元 | 13.0000 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 機構H級類別(收息股份) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/04/15 | - | 季配 | 美元1.21萬 | 美元 | 11.4000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| M級類別(穩定月收息股份) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元1.09萬 | 美元 | 10.5100 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| BM級類別(穩定月收息股份) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/04/15 | - | 月配 | 美元1.08萬 | 美元 | 10.3800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.59億約台幣714億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.51 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 10.52 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 10.47 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 10.48 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/07/03 | 10.53 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/07/02 | 10.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 10.49 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 10.48 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/06/27 | 10.45 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/06/26 | 10.49 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/06/25 | 10.42 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/24 | 10.43 | +0.1100 | +1.07% |
| 2025/06/23 | 10.32 | +0.1200 | +1.18% |
| 2025/05/21 | 10.2 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/05/20 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 10.28 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 10.25 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 10.21 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/05/14 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 10.14 | +0.1400 | +1.40% |
| 2025/05/09 | 10 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 9.97 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 10 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/05/01 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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