境外
富蘭克林高科技基金美元A股
207.03
美元
-1.99 (-0.95%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
羅素1000成長指數/Russell 1000 Growth Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968/01/01 | - | 年配 | 美元151億 | 美元 | 207.0300 | -1.99 | -0.95% | +18.57% | +16.52% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元306億約台幣9,288億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 207.03 | -1.9900 | -0.95% |
| 2025/11/28 | 209.02 | +1.7100 | +0.82% |
| 2025/11/26 | 207.31 | +1.8100 | +0.88% |
| 2025/11/25 | 205.5 | +1.5600 | +0.76% |
| 2025/11/24 | 203.94 | +6.8800 | +3.49% |
| 2025/11/21 | 197.06 | +0.7900 | +0.40% |
| 2025/11/20 | 196.27 | -5.3700 | -2.66% |
| 2025/11/19 | 201.64 | +2.1300 | +1.07% |
| 2025/11/18 | 199.51 | -2.9800 | -1.47% |
| 2025/11/17 | 202.49 | -1.7800 | -0.87% |
| 2025/11/14 | 204.27 | +0.4700 | +0.23% |
| 2025/11/13 | 203.8 | -6.5600 | -3.12% |
| 2025/11/12 | 210.36 | -0.9400 | -0.44% |
| 2025/11/11 | 211.3 | -2.2300 | -1.04% |
| 2025/11/10 | 213.53 | +5.4100 | +2.60% |
| 2025/11/07 | 208.12 | -0.4500 | -0.22% |
| 2025/11/06 | 208.57 | -5.1300 | -2.40% |
| 2025/11/05 | 213.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 213.7 | -5.4100 | -2.47% |
| 2025/11/03 | 219.11 | +0.8900 | +0.41% |
| 2025/10/31 | 218.22 | +1.7500 | +0.81% |
| 2025/10/30 | 216.47 | -4.2900 | -1.94% |
| 2025/10/29 | 220.76 | +1.8500 | +0.85% |
| 2025/10/28 | 218.91 | +2.1300 | +0.98% |
| 2025/10/27 | 216.78 | +4.1000 | +1.93% |
| 2025/10/24 | 212.68 | +2.7400 | +1.31% |
| 2025/10/23 | 209.94 | +3.1300 | +1.51% |
| 2025/10/22 | 206.81 | -1.7200 | -0.82% |
| 2025/10/21 | 208.53 | -0.3300 | -0.16% |
| 2025/10/20 | 208.86 | +2.5100 | +1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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