境外
富蘭克林高科技基金美元A股
187.38
美元
+1.21 (0.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素1000成長指數/Russell 1000 Growth Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968/01/01 | - | 年配 | 美元141億 | 美元 | 187.3800 | +1.21 | +0.65% | +0.59% | +17.94% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元284億約台幣8,845億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 187.38 | +1.2100 | +0.65% |
| 2026/01/23 | 186.17 | +0.9300 | +0.50% |
| 2026/01/22 | 185.24 | +1.3400 | +0.73% |
| 2026/01/21 | 183.9 | +0.4300 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 183.47 | -5.0400 | -2.67% |
| 2026/01/16 | 188.51 | -0.1400 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 188.65 | +0.9000 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 187.75 | -3.4200 | -1.79% |
| 2026/01/13 | 191.17 | -0.2000 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 191.37 | +0.7100 | +0.37% |
| 2026/01/09 | 190.66 | +1.7600 | +0.93% |
| 2026/01/08 | 188.9 | -1.8700 | -0.98% |
| 2026/01/07 | 190.77 | +0.5500 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 190.22 | +1.9200 | +1.02% |
| 2026/01/05 | 188.3 | +2.3700 | +1.27% |
| 2026/01/02 | 185.93 | -0.3500 | -0.19% |
| 2025/12/31 | 186.28 | -1.5200 | -0.81% |
| 2025/12/30 | 187.8 | -0.7400 | -0.39% |
| 2025/12/29 | 188.54 | -1.1800 | -0.62% |
| 2025/12/26 | 189.72 | -0.2600 | -0.14% |
| 2025/12/24 | 189.98 | +0.2700 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 189.71 | +1.2800 | +0.68% |
| 2025/12/22 | 188.43 | -18.8100 | -9.08% |
| 2025/12/19 | 207.24 | +3.7900 | +1.86% |
| 2025/12/18 | 203.45 | +3.3600 | +1.68% |
| 2025/12/17 | 200.09 | -4.6800 | -2.29% |
| 2025/12/16 | 204.77 | +0.6100 | +0.30% |
| 2025/12/15 | 204.16 | -1.8400 | -0.89% |
| 2025/12/12 | 206 | -5.5000 | -2.60% |
| 2025/12/11 | 211.5 | -0.3900 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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