境外
利安資金新馬基金(新元)
3.805
新幣
+0.03 (0.74%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI新加坡指數+50% MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3.805 | +0.0280 | +0.74% |
| 2026/01/23 | 3.777 | +0.0440 | +1.18% |
| 2026/01/22 | 3.733 | +0.0280 | +0.76% |
| 2026/01/21 | 3.705 | +0.0060 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 3.699 | -0.0180 | -0.48% |
| 2026/01/19 | 3.717 | -0.0150 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 3.732 | -0.0010 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 3.733 | +0.0140 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 3.719 | -0.0110 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 3.73 | +0.0320 | +0.87% |
| 2026/01/12 | 3.698 | +0.0160 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 3.682 | +0.0130 | +0.35% |
| 2026/01/08 | 3.669 | -0.0100 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 3.679 | -0.0110 | -0.30% |
| 2026/01/06 | 3.69 | +0.0150 | +0.41% |
| 2026/01/05 | 3.675 | +0.0340 | +0.93% |
| 2026/01/02 | 3.641 | +0.0090 | +0.25% |
| 2025/12/31 | 3.632 | -0.0080 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 3.64 | +0.0130 | +0.36% |
| 2025/12/29 | 3.627 | +0.0040 | +0.11% |
| 2025/12/26 | 3.623 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 3.623 | +0.0060 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 3.617 | +0.0120 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 3.605 | +0.0260 | +0.73% |
| 2025/12/19 | 3.579 | +0.0320 | +0.90% |
| 2025/12/18 | 3.547 | +0.0100 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 3.537 | -0.0130 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 3.55 | +0.0010 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 3.549 | -0.0060 | -0.17% |
| 2025/12/12 | 3.555 | +0.0260 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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