境外
利安資金新馬基金(美元)
3
美元
+0.04 (1.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI新加坡指數+50% MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3 | +0.0430 | +1.45% |
| 2026/01/23 | 2.957 | +0.0450 | +1.55% |
| 2026/01/22 | 2.912 | +0.0260 | +0.90% |
| 2026/01/21 | 2.886 | +0.0040 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 2.882 | -0.0110 | -0.38% |
| 2026/01/19 | 2.893 | -0.0010 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 2.894 | -0.0030 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 2.897 | +0.0070 | +0.24% |
| 2026/01/14 | 2.89 | -0.0040 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 2.894 | +0.0160 | +0.56% |
| 2026/01/12 | 2.878 | +0.0180 | +0.63% |
| 2026/01/09 | 2.86 | +0.0050 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 2.855 | -0.0140 | -0.49% |
| 2026/01/07 | 2.869 | -0.0130 | -0.45% |
| 2026/01/06 | 2.882 | +0.0230 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 2.859 | +0.0270 | +0.95% |
| 2026/01/02 | 2.832 | +0.0080 | +0.28% |
| 2025/12/31 | 2.824 | -0.0090 | -0.32% |
| 2025/12/30 | 2.833 | +0.0100 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 2.823 | +0.0010 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 2.822 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 2.822 | +0.0090 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 2.813 | +0.0160 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 2.797 | +0.0280 | +1.01% |
| 2025/12/19 | 2.769 | +0.0200 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 2.749 | +0.0090 | +0.33% |
| 2025/12/17 | 2.74 | -0.0150 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 2.755 | +0.0010 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 2.754 | +0.0020 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 2.752 | +0.0190 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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