境外
利安資金新馬基金(美元)
2.712
美元
-0.03 (-0.95%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
50% MSCI新加坡指數+50% MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 2.712 | -0.0260 | -0.95% |
| 2025/12/05 | 2.738 | -0.0050 | -0.18% |
| 2025/12/04 | 2.743 | -0.0040 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 2.747 | +0.0090 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 2.738 | +0.0100 | +0.37% |
| 2025/12/01 | 2.728 | +0.0010 | +0.04% |
| 2025/11/28 | 2.727 | +0.0140 | +0.52% |
| 2025/11/27 | 2.713 | -0.0020 | -0.07% |
| 2025/11/26 | 2.715 | +0.0170 | +0.63% |
| 2025/11/25 | 2.698 | -0.0020 | -0.07% |
| 2025/11/24 | 2.7 | +0.0220 | +0.82% |
| 2025/11/21 | 2.678 | -0.0130 | -0.48% |
| 2025/11/20 | 2.691 | -0.0200 | -0.74% |
| 2025/11/19 | 2.711 | -0.0030 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 2.714 | -0.0200 | -0.73% |
| 2025/11/17 | 2.734 | +0.0030 | +0.11% |
| 2025/11/14 | 2.731 | -0.0150 | -0.55% |
| 2025/11/13 | 2.746 | +0.0020 | +0.07% |
| 2025/11/12 | 2.744 | +0.0040 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 2.74 | +0.0060 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 2.734 | +0.0150 | +0.55% |
| 2025/11/07 | 2.719 | -0.0030 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 2.722 | +0.0140 | +0.52% |
| 2025/11/05 | 2.708 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 2.708 | -0.0140 | -0.51% |
| 2025/11/03 | 2.722 | +0.0090 | +0.33% |
| 2025/10/31 | 2.713 | +0.0040 | +0.15% |
| 2025/10/30 | 2.709 | -0.0140 | -0.51% |
| 2025/10/29 | 2.723 | -0.0070 | -0.26% |
| 2025/10/28 | 2.73 | -0.0030 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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