境外
利安資金新馬基金(新元)
3.522
新幣
-0.02 (-0.68%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
50% MSCI新加坡指數+50% MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 3.522 | -0.0240 | -0.68% |
| 2025/12/05 | 3.546 | -0.0060 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 3.552 | -0.0030 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 3.555 | +0.0020 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 3.553 | +0.0190 | +0.54% |
| 2025/12/01 | 3.534 | +0.0010 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 3.533 | +0.0120 | +0.34% |
| 2025/11/27 | 3.521 | -0.0010 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 3.522 | +0.0090 | +0.26% |
| 2025/11/25 | 3.513 | -0.0120 | -0.34% |
| 2025/11/24 | 3.525 | +0.0200 | +0.57% |
| 2025/11/21 | 3.505 | -0.0140 | -0.40% |
| 2025/11/20 | 3.519 | -0.0230 | -0.65% |
| 2025/11/19 | 3.542 | +0.0080 | +0.23% |
| 2025/11/18 | 3.534 | -0.0280 | -0.79% |
| 2025/11/17 | 3.562 | +0.0140 | +0.39% |
| 2025/11/14 | 3.548 | -0.0200 | -0.56% |
| 2025/11/13 | 3.568 | -0.0040 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 3.572 | +0.0070 | +0.20% |
| 2025/11/11 | 3.565 | +0.0010 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 3.564 | +0.0240 | +0.68% |
| 2025/11/07 | 3.54 | -0.0130 | -0.37% |
| 2025/11/06 | 3.553 | +0.0120 | +0.34% |
| 2025/11/05 | 3.541 | +0.0020 | +0.06% |
| 2025/11/04 | 3.539 | -0.0140 | -0.39% |
| 2025/11/03 | 3.553 | +0.0220 | +0.62% |
| 2025/10/31 | 3.531 | +0.0070 | +0.20% |
| 2025/10/30 | 3.524 | +0.0030 | +0.09% |
| 2025/10/29 | 3.521 | -0.0110 | -0.31% |
| 2025/10/28 | 3.532 | -0.0140 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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