境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元
186.13
歐元
-0.51 (-0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Developed Property Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 186.13 | -0.5100 | -0.27% |
| 2026/01/23 | 186.64 | -0.4400 | -0.24% |
| 2026/01/22 | 187.08 | -1.0700 | -0.57% |
| 2026/01/21 | 188.15 | +0.8900 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 187.26 | -4.9300 | -2.57% |
| 2026/01/16 | 192.19 | +1.3700 | +0.72% |
| 2026/01/15 | 190.82 | +1.8000 | +0.95% |
| 2026/01/14 | 189.02 | +0.9700 | +0.52% |
| 2026/01/13 | 188.05 | +0.7800 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 187.27 | -0.1200 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 187.39 | +0.6800 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 186.71 | +1.9400 | +1.05% |
| 2026/01/07 | 184.77 | -0.1800 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 184.95 | +1.2300 | +0.67% |
| 2026/01/05 | 183.72 | +0.9400 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 182.78 | -0.6800 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 183.46 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 183.4 | +1.5700 | +0.86% |
| 2025/12/23 | 181.83 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 181.73 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 181.76 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 181.8 | +0.5100 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 181.29 | +0.3500 | +0.19% |
| 2025/12/16 | 180.94 | -1.0500 | -0.58% |
| 2025/12/15 | 181.99 | +0.2800 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 181.71 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 181.65 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 181.73 | +0.3200 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 181.41 | -0.8500 | -0.47% |
| 2025/12/08 | 182.26 | -0.9400 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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