境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
178.87
歐元
+1.40 (0.79%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Developed Property Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 178.87 | +1.4000 | +0.79% |
| 2025/07/09 | 177.47 | -0.2100 | -0.12% |
| 2025/07/08 | 177.68 | -0.4900 | -0.28% |
| 2025/07/07 | 178.17 | -1.2900 | -0.72% |
| 2025/07/03 | 179.46 | +0.4900 | +0.27% |
| 2025/07/02 | 178.97 | +0.4200 | +0.24% |
| 2025/07/01 | 178.55 | +0.5500 | +0.31% |
| 2025/06/30 | 178 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 177.93 | +0.2600 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 177.67 | -1.1200 | -0.63% |
| 2025/06/25 | 178.79 | -3.5000 | -1.92% |
| 2025/06/24 | 182.29 | -0.7400 | -0.40% |
| 2025/06/23 | 183.03 | +1.6900 | +0.93% |
| 2025/06/20 | 181.34 | -0.4000 | -0.22% |
| 2025/06/18 | 181.74 | +2.2300 | +1.24% |
| 2025/05/21 | 179.51 | -4.3500 | -2.37% |
| 2025/05/20 | 183.86 | -0.9000 | -0.49% |
| 2025/05/19 | 184.76 | -0.5900 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 185.35 | +2.2600 | +1.23% |
| 2025/05/15 | 183.09 | +2.1800 | +1.21% |
| 2025/05/14 | 180.91 | -1.7700 | -0.97% |
| 2025/05/13 | 182.68 | -2.9000 | -1.56% |
| 2025/05/12 | 185.58 | +2.5700 | +1.40% |
| 2025/05/09 | 183.01 | +1.5000 | +0.83% |
| 2025/05/08 | 181.51 | +0.3600 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 181.15 | -0.2400 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 181.39 | -0.9100 | -0.50% |
| 2025/05/05 | 182.3 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 182.21 | +2.4600 | +1.37% |
| 2025/04/30 | 179.75 | +1.8100 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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