境外
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元
214.52
美元
+1.65 (0.78%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI ACWI 資訊科技指數 + MSCI ACWI 通訊服務指數 MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 214.52 | +1.6500 | +0.78% |
| 2025/05/07 | 212.87 | +1.4400 | +0.68% |
| 2025/05/06 | 211.43 | -3.0700 | -1.43% |
| 2025/05/05 | 214.5 | +0.9500 | +0.44% |
| 2025/05/02 | 213.55 | +12.2500 | +6.09% |
| 2025/04/30 | 201.3 | -3.3400 | -1.63% |
| 2025/04/29 | 204.64 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 204.56 | +1.1000 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 203.46 | +3.6100 | +1.81% |
| 2025/04/24 | 199.85 | +0.3600 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 199.49 | +10.0400 | +5.30% |
| 2025/04/22 | 189.45 | -2.9800 | -1.55% |
| 2025/04/17 | 192.43 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/04/16 | 192.55 | -5.3200 | -2.69% |
| 2025/04/15 | 197.87 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 197.68 | +4.4400 | +2.30% |
| 2025/04/11 | 193.24 | -0.2800 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 193.52 | +11.8000 | +6.49% |
| 2025/04/09 | 181.72 | -7.9900 | -4.21% |
| 2025/04/08 | 189.71 | +10.9600 | +6.13% |
| 2025/04/07 | 178.75 | -8.9400 | -4.76% |
| 2025/04/04 | 187.69 | -9.5900 | -4.86% |
| 2025/04/03 | 197.28 | -6.2400 | -3.07% |
| 2025/04/02 | 203.52 | +1.3600 | +0.67% |
| 2025/04/01 | 202.16 | +3.6900 | +1.86% |
| 2025/03/31 | 198.47 | -6.4700 | -3.16% |
| 2025/03/28 | 204.94 | -5.9900 | -2.84% |
| 2025/03/27 | 210.93 | -2.3900 | -1.12% |
| 2025/03/26 | 213.32 | -3.3200 | -1.53% |
| 2025/03/25 | 216.64 | +1.2600 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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