境外
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元
263.08
美元
+0.36 (0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI 資訊科技指數 + MSCI ACWI 通訊服務指數 MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 263.08 | +0.3600 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 262.72 | -0.1700 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 262.89 | -0.6100 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 263.5 | +0.6000 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 262.9 | -0.3500 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 263.25 | +2.2900 | +0.88% |
| 2025/05/13 | 260.96 | +5.4900 | +2.15% |
| 2025/05/12 | 255.47 | +7.3000 | +2.94% |
| 2025/05/08 | 248.17 | +1.9200 | +0.78% |
| 2025/05/07 | 246.25 | +1.6700 | +0.68% |
| 2025/05/06 | 244.58 | -3.5400 | -1.43% |
| 2025/05/05 | 248.12 | +1.1200 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 247 | +14.1700 | +6.09% |
| 2025/04/30 | 232.83 | -3.8500 | -1.63% |
| 2025/04/29 | 236.68 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 236.58 | +1.2900 | +0.55% |
| 2025/04/25 | 235.29 | +4.1700 | +1.80% |
| 2025/04/24 | 231.12 | +0.4300 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 230.69 | +11.6200 | +5.30% |
| 2025/04/22 | 219.07 | -3.4200 | -1.54% |
| 2025/04/17 | 222.49 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/04/16 | 222.62 | -6.1500 | -2.69% |
| 2025/04/15 | 228.77 | +0.2200 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 228.55 | +5.1500 | +2.31% |
| 2025/04/11 | 223.4 | -0.3200 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 223.72 | +13.6500 | +6.50% |
| 2025/04/09 | 210.07 | -9.2300 | -4.21% |
| 2025/04/08 | 219.3 | +12.6700 | +6.13% |
| 2025/04/07 | 206.63 | -10.3100 | -4.75% |
| 2025/04/04 | 216.94 | -11.0800 | -4.86% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
