境外
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元
271.13
美元
-1.63 (-0.60%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI ACWI 資訊科技指數 + MSCI ACWI 通訊服務指數 MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 271.13 | -1.6300 | -0.60% |
| 2025/01/22 | 272.76 | +6.4400 | +2.42% |
| 2025/01/21 | 266.32 | +0.8800 | +0.33% |
| 2025/01/20 | 265.44 | +1.4900 | +0.56% |
| 2025/01/17 | 263.95 | +1.3300 | +0.51% |
| 2025/01/16 | 262.62 | +2.0100 | +0.77% |
| 2025/01/15 | 260.61 | +4.1600 | +1.62% |
| 2025/01/14 | 256.45 | +1.6600 | +0.65% |
| 2025/01/13 | 254.79 | -3.0900 | -1.20% |
| 2025/01/10 | 257.88 | -4.1900 | -1.60% |
| 2025/01/09 | 262.07 | -0.0600 | -0.02% |
| 2025/01/08 | 262.13 | -4.8700 | -1.82% |
| 2025/01/07 | 267 | -0.9200 | -0.34% |
| 2025/01/06 | 267.92 | +6.0700 | +2.32% |
| 2025/01/03 | 261.85 | +1.0600 | +0.41% |
| 2025/01/02 | 260.79 | +0.8700 | +0.33% |
| 2024/12/31 | 259.92 | +1.8100 | +0.70% |
| 2024/12/30 | 258.11 | -4.4400 | -1.69% |
| 2024/12/27 | 262.55 | +0.1800 | +0.07% |
| 2024/12/23 | 262.37 | +5.9300 | +2.31% |
| 2024/12/20 | 256.44 | -3.6400 | -1.40% |
| 2024/12/19 | 260.08 | -8.1500 | -3.04% |
| 2024/12/18 | 268.23 | +1.1200 | +0.42% |
| 2024/12/17 | 267.11 | -1.6600 | -0.62% |
| 2024/12/16 | 268.77 | +0.5600 | +0.21% |
| 2024/12/13 | 268.21 | +1.8500 | +0.69% |
| 2024/12/12 | 266.36 | +0.6300 | +0.24% |
| 2024/12/11 | 265.73 | +1.2400 | +0.47% |
| 2024/12/10 | 264.49 | -1.0800 | -0.41% |
| 2024/12/09 | 265.57 | +0.1000 | +0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
