境外
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元
329.31
美元
+2.33 (0.71%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI 資訊科技指數 + MSCI ACWI 通訊服務指數 MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 329.31 | +2.3300 | +0.71% |
| 2026/01/23 | 326.98 | +1.7900 | +0.55% |
| 2026/01/22 | 325.19 | +1.9800 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 323.21 | -1.4900 | -0.46% |
| 2026/01/20 | 324.7 | -3.9900 | -1.21% |
| 2026/01/19 | 328.69 | -0.1600 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 328.85 | -0.6800 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 329.53 | +3.1600 | +0.97% |
| 2026/01/14 | 326.37 | -4.8400 | -1.46% |
| 2026/01/13 | 331.21 | +1.0200 | +0.31% |
| 2026/01/12 | 330.19 | +2.7400 | +0.84% |
| 2026/01/09 | 327.45 | +1.6400 | +0.50% |
| 2026/01/08 | 325.81 | -4.2100 | -1.28% |
| 2026/01/07 | 330.02 | +0.7900 | +0.24% |
| 2026/01/06 | 329.23 | +2.3600 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 326.87 | +0.4200 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 326.45 | +4.4100 | +1.37% |
| 2025/12/31 | 322.04 | -1.6100 | -0.50% |
| 2025/12/30 | 323.65 | +1.4000 | +0.43% |
| 2025/12/29 | 322.25 | +2.2400 | +0.70% |
| 2025/12/23 | 320.01 | +0.1600 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 319.85 | +3.3800 | +1.07% |
| 2025/12/19 | 316.47 | +3.6700 | +1.17% |
| 2025/12/18 | 312.8 | -0.2300 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 313.03 | -1.0800 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 314.11 | -1.2300 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 315.34 | -7.4500 | -2.31% |
| 2025/12/12 | 322.79 | +0.8700 | +0.27% |
| 2025/12/11 | 321.92 | -3.4500 | -1.06% |
| 2025/12/10 | 325.37 | +0.4600 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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