境外
貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓
3388
日幣
-17.00 (-0.50%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元366億 | 日幣 | 3388.0000 | -17.00 | -0.50% | +17.15% | +21.74% | 本頁基金 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元122億 | 日幣 | 3591.0000 | -18.00 | -0.50% | +16.03% | +20.50% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,609萬 | 美元 | 23.0900 | -0.26 | -1.11% | +17.75% | +19.14% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,440萬 | 美元 | 41.0900 | -0.20 | -0.48% | +20.25% | +24.93% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,288萬 | 美元 | 26.5200 | -0.29 | -1.08% | +18.60% | +20.05% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,273萬 | 歐元 | 19.6700 | -0.12 | -0.61% | +4.57% | +6.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.56億約台幣296億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 3388 | -17.0000 | -0.50% |
| 2025/12/16 | 3405 | -37.0000 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 3442 | +12.0000 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 3430 | +43.0000 | +1.27% |
| 2025/12/11 | 3387 | -31.0000 | -0.91% |
| 2025/12/10 | 3418 | -20.0000 | -0.58% |
| 2025/12/09 | 3438 | +28.0000 | +0.82% |
| 2025/12/08 | 3410 | -9.0000 | -0.26% |
| 2025/12/05 | 3419 | +6.0000 | +0.18% |
| 2025/12/04 | 3413 | +56.0000 | +1.67% |
| 2025/12/03 | 3357 | -36.0000 | -1.06% |
| 2025/12/02 | 3393 | +7.0000 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 3386 | -33.0000 | -0.97% |
| 2025/11/28 | 3419 | +8.0000 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 3411 | +4.0000 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 3407 | +82.0000 | +2.47% |
| 2025/11/25 | 3325 | -30.0000 | -0.89% |
| 2025/11/24 | 3355 | +29.0000 | +0.87% |
| 2025/11/21 | 3326 | -43.0000 | -1.28% |
| 2025/11/20 | 3369 | +26.0000 | +0.78% |
| 2025/11/19 | 3343 | +52.0000 | +1.58% |
| 2025/11/18 | 3291 | -135.0000 | -3.94% |
| 2025/11/17 | 3426 | -1.0000 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 3427 | -19.0000 | -0.55% |
| 2025/11/13 | 3446 | +6.0000 | +0.17% |
| 2025/11/12 | 3440 | +39.0000 | +1.15% |
| 2025/11/11 | 3401 | +6.0000 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 3395 | +47.0000 | +1.40% |
| 2025/11/07 | 3348 | -26.0000 | -0.77% |
| 2025/11/06 | 3374 | -5.0000 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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