境外
貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓
2735
日幣
-10.00 (-0.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元246億 | 日幣 | 2735.0000 | -10.00 | -0.36% | -5.43% | -3.12% | 本頁基金 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元125億 | 日幣 | 2915.0000 | -11.00 | -0.38% | -5.82% | -4.08% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,141萬 | 美元 | 20.2800 | +0.08 | +0.40% | +3.42% | +4.75% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元3,868萬 | 美元 | 32.7000 | -0.11 | -0.34% | -4.30% | -1.59% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,234萬 | 美元 | 23.1900 | +0.09 | +0.39% | +3.71% | +5.55% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,048萬 | 歐元 | 17.8900 | -0.07 | -0.39% | -4.89% | +0.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.17億約台幣195億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2735 | -10.0000 | -0.36% |
| 2025/05/20 | 2745 | +7.0000 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 2738 | -8.0000 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 2746 | +11.0000 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 2735 | -26.0000 | -0.94% |
| 2025/05/14 | 2761 | -21.0000 | -0.75% |
| 2025/05/13 | 2782 | -12.0000 | -0.43% |
| 2025/05/12 | 2794 | +115.0000 | +4.29% |
| 2025/05/08 | 2679 | +5.0000 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 2674 | -7.0000 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 2681 | +55.0000 | +2.09% |
| 2025/04/30 | 2626 | -18.0000 | -0.68% |
| 2025/04/29 | 2644 | +1.0000 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 2643 | +20.0000 | +0.76% |
| 2025/04/25 | 2623 | +35.0000 | +1.35% |
| 2025/04/24 | 2588 | -22.0000 | -0.84% |
| 2025/04/23 | 2610 | +92.0000 | +3.65% |
| 2025/04/22 | 2518 | -9.0000 | -0.36% |
| 2025/04/17 | 2527 | +52.0000 | +2.10% |
| 2025/04/16 | 2475 | -24.0000 | -0.96% |
| 2025/04/15 | 2499 | +30.0000 | +1.22% |
| 2025/04/14 | 2469 | +51.0000 | +2.11% |
| 2025/04/11 | 2418 | -55.0000 | -2.22% |
| 2025/04/10 | 2473 | +143.0000 | +6.14% |
| 2025/04/09 | 2330 | -149.0000 | -6.01% |
| 2025/04/08 | 2479 | +161.0000 | +6.95% |
| 2025/04/07 | 2318 | -126.0000 | -5.16% |
| 2025/04/04 | 2444 | -123.0000 | -4.79% |
| 2025/04/03 | 2567 | -133.0000 | -4.93% |
| 2025/04/02 | 2700 | -9.0000 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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