境外
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元
29.46
美元
+1.74 (6.28%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元248億 | 日幣 | 2473.0000 | +143.00 | +6.14% | -14.49% | -10.95% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元125億 | 日幣 | 2639.0000 | +152.00 | +6.11% | -14.73% | -11.86% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,157萬 | 美元 | 29.4600 | +1.74 | +6.28% | -13.78% | -9.47% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,141萬 | 美元 | 18.2200 | +1.07 | +6.24% | -7.09% | -6.76% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,417萬 | 美元 | 20.8200 | +1.23 | +6.28% | -6.89% | -6.05% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 16.3700 | +0.84 | +5.41% | -12.97% | -10.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.01億約台幣195億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 29.46 | +1.7400 | +6.28% |
| 2025/04/09 | 27.72 | -1.7800 | -6.03% |
| 2025/04/08 | 29.5 | +1.9200 | +6.96% |
| 2025/04/07 | 27.58 | -1.4900 | -5.13% |
| 2025/04/04 | 29.07 | -1.4500 | -4.75% |
| 2025/04/03 | 30.52 | -1.5900 | -4.95% |
| 2025/04/02 | 32.11 | -0.1000 | -0.31% |
| 2025/04/01 | 32.21 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 32.16 | -0.8300 | -2.52% |
| 2025/03/28 | 32.99 | -0.7900 | -2.34% |
| 2025/03/27 | 33.78 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/03/26 | 33.72 | +0.1800 | +0.54% |
| 2025/03/25 | 33.54 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 33.47 | -0.1600 | -0.48% |
| 2025/03/21 | 33.63 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/03/20 | 33.58 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/19 | 33.57 | +0.1000 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 33.47 | +0.5100 | +1.55% |
| 2025/03/17 | 32.96 | +0.4900 | +1.51% |
| 2025/03/14 | 32.47 | +0.2800 | +0.87% |
| 2025/03/13 | 32.19 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 32.16 | +0.4000 | +1.26% |
| 2025/03/11 | 31.76 | -0.1100 | -0.35% |
| 2025/03/10 | 31.87 | -0.6200 | -1.91% |
| 2025/03/07 | 32.49 | -0.7200 | -2.17% |
| 2025/03/06 | 33.21 | +0.5600 | +1.72% |
| 2025/03/05 | 32.65 | +0.5800 | +1.81% |
| 2025/03/04 | 32.07 | -0.6900 | -2.11% |
| 2025/03/03 | 32.76 | +0.5800 | +1.80% |
| 2025/02/28 | 32.18 | -0.6500 | -1.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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