境外
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元
41.09
美元
-0.20 (-0.48%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元366億 | 日幣 | 3388.0000 | -17.00 | -0.50% | +17.15% | +21.74% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元122億 | 日幣 | 3591.0000 | -18.00 | -0.50% | +16.03% | +20.50% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,609萬 | 美元 | 23.0900 | -0.26 | -1.11% | +17.75% | +19.14% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,440萬 | 美元 | 41.0900 | -0.20 | -0.48% | +20.25% | +24.93% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,288萬 | 美元 | 26.5200 | -0.29 | -1.08% | +18.60% | +20.05% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,273萬 | 歐元 | 19.6700 | -0.12 | -0.61% | +4.57% | +6.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.56億約台幣296億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 41.09 | -0.2000 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 41.29 | -0.4400 | -1.05% |
| 2025/12/15 | 41.73 | +0.1300 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 41.6 | +0.5400 | +1.32% |
| 2025/12/11 | 41.06 | -0.3700 | -0.89% |
| 2025/12/10 | 41.43 | -0.2500 | -0.60% |
| 2025/12/09 | 41.68 | +0.3400 | +0.82% |
| 2025/12/08 | 41.34 | -0.1100 | -0.27% |
| 2025/12/05 | 41.45 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/12/04 | 41.37 | +0.6900 | +1.70% |
| 2025/12/03 | 40.68 | -0.4300 | -1.05% |
| 2025/12/02 | 41.11 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 41.03 | -0.3800 | -0.92% |
| 2025/11/28 | 41.41 | +0.1000 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 41.31 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 41.26 | +0.9700 | +2.41% |
| 2025/11/25 | 40.29 | -0.3600 | -0.89% |
| 2025/11/24 | 40.65 | +0.3600 | +0.89% |
| 2025/11/21 | 40.29 | -0.5200 | -1.27% |
| 2025/11/20 | 40.81 | +0.3300 | +0.82% |
| 2025/11/19 | 40.48 | +0.6200 | +1.56% |
| 2025/11/18 | 39.86 | -1.6200 | -3.91% |
| 2025/11/17 | 41.48 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/14 | 41.49 | -0.2300 | -0.55% |
| 2025/11/13 | 41.72 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/11/12 | 41.64 | +0.4900 | +1.19% |
| 2025/11/11 | 41.15 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 41.09 | +0.5700 | +1.41% |
| 2025/11/07 | 40.52 | -0.3200 | -0.78% |
| 2025/11/06 | 40.84 | -0.0400 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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