境外
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元
32.7
美元
-0.11 (-0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元246億 | 日幣 | 2735.0000 | -10.00 | -0.36% | -5.43% | -3.12% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元125億 | 日幣 | 2915.0000 | -11.00 | -0.38% | -5.82% | -4.08% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,141萬 | 美元 | 20.2800 | +0.08 | +0.40% | +3.42% | +4.75% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元3,868萬 | 美元 | 32.7000 | -0.11 | -0.34% | -4.30% | -1.59% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,234萬 | 美元 | 23.1900 | +0.09 | +0.39% | +3.71% | +5.55% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,048萬 | 歐元 | 17.8900 | -0.07 | -0.39% | -4.89% | +0.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.17億約台幣195億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 32.7 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 32.81 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 32.73 | -0.0900 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 32.82 | +0.1300 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 32.69 | -0.3000 | -0.91% |
| 2025/05/14 | 32.99 | -0.2400 | -0.72% |
| 2025/05/13 | 33.23 | -0.1400 | -0.42% |
| 2025/05/12 | 33.37 | +1.3400 | +4.18% |
| 2025/05/08 | 32.03 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 31.96 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/05/06 | 32.04 | +0.6800 | +2.17% |
| 2025/04/30 | 31.36 | -0.2000 | -0.63% |
| 2025/04/29 | 31.56 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 31.55 | +0.2400 | +0.77% |
| 2025/04/25 | 31.31 | +0.4200 | +1.36% |
| 2025/04/24 | 30.89 | -0.2500 | -0.80% |
| 2025/04/23 | 31.14 | +1.1200 | +3.73% |
| 2025/04/22 | 30.02 | -0.1200 | -0.40% |
| 2025/04/17 | 30.14 | +0.6400 | +2.17% |
| 2025/04/16 | 29.5 | -0.2800 | -0.94% |
| 2025/04/15 | 29.78 | +0.3600 | +1.22% |
| 2025/04/14 | 29.42 | +0.6200 | +2.15% |
| 2025/04/11 | 28.8 | -0.6600 | -2.24% |
| 2025/04/10 | 29.46 | +1.7400 | +6.28% |
| 2025/04/09 | 27.72 | -1.7800 | -6.03% |
| 2025/04/08 | 29.5 | +1.9200 | +6.96% |
| 2025/04/07 | 27.58 | -1.4900 | -5.13% |
| 2025/04/04 | 29.07 | -1.4500 | -4.75% |
| 2025/04/03 | 30.52 | -1.5900 | -4.95% |
| 2025/04/02 | 32.11 | -0.1000 | -0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
