境外
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元
31.99
美元
-0.21 (-0.65%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元282億 | 日幣 | 2715.0000 | -18.00 | -0.66% | +19.87% | +18.82% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元122億 | 日幣 | 2909.0000 | -19.00 | -0.65% | +18.78% | +17.63% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,854萬 | 美元 | 18.8800 | +0.06 | +0.32% | +8.57% | +14.08% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,755萬 | 美元 | 31.9900 | -0.21 | -0.65% | +21.73% | +21.13% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元3,049萬 | 美元 | 21.5000 | +0.06 | +0.28% | +9.25% | +14.91% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,093萬 | 歐元 | 17.9200 | +0.04 | +0.22% | +14.36% | +17.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.87億約台幣217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 31.99 | -0.2100 | -0.65% |
| 2024/11/20 | 32.2 | +0.2900 | +0.91% |
| 2024/11/19 | 31.91 | -0.1600 | -0.50% |
| 2024/11/18 | 32.07 | -0.2700 | -0.83% |
| 2024/11/15 | 32.34 | +0.1700 | +0.53% |
| 2024/11/14 | 32.17 | -0.1100 | -0.34% |
| 2024/11/13 | 32.28 | -0.4600 | -1.41% |
| 2024/11/12 | 32.74 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 32.75 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 32.79 | +0.0600 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 32.73 | +0.4500 | +1.39% |
| 2024/11/06 | 32.28 | +0.6400 | +2.02% |
| 2024/11/05 | 31.64 | +0.1600 | +0.51% |
| 2024/11/04 | 31.48 | -0.0800 | -0.25% |
| 2024/10/31 | 31.56 | -0.6700 | -2.08% |
| 2024/10/30 | 32.23 | +0.2500 | +0.78% |
| 2024/10/29 | 31.98 | +0.2000 | +0.63% |
| 2024/10/28 | 31.78 | +0.3900 | +1.24% |
| 2024/10/25 | 31.39 | -0.2300 | -0.73% |
| 2024/10/24 | 31.62 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/23 | 31.61 | -0.2500 | -0.78% |
| 2024/10/22 | 31.86 | -0.3700 | -1.15% |
| 2024/10/21 | 32.23 | -0.1800 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 32.41 | -0.0800 | -0.25% |
| 2024/10/17 | 32.49 | +0.0800 | +0.25% |
| 2024/10/16 | 32.41 | -0.3600 | -1.10% |
| 2024/10/15 | 32.77 | -0.1600 | -0.49% |
| 2024/10/14 | 32.93 | +0.4100 | +1.26% |
| 2024/10/11 | 32.52 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/10 | 32.49 | +0.1100 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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