境外
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元
43.54
美元
-0.87 (-1.96%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元354億 | 日幣 | 3584.0000 | -70.00 | -1.92% | +4.07% | +27.32% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元122億 | 日幣 | 3794.0000 | -74.00 | -1.91% | +3.97% | +26.05% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,578萬 | 美元 | 24.6800 | +0.24 | +0.98% | +5.61% | +26.63% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,207萬 | 美元 | 43.5400 | -0.87 | -1.96% | +4.14% | +30.63% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,392萬 | 美元 | 28.3600 | +0.28 | +1.00% | +5.66% | +27.52% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,247萬 | 歐元 | 20.7800 | -0.03 | -0.14% | +4.79% | +12.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元0約台幣0 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 43.54 | -0.8700 | -1.96% |
| 2026/01/23 | 44.41 | -0.1100 | -0.25% |
| 2026/01/22 | 44.52 | -0.0900 | -0.20% |
| 2026/01/21 | 44.61 | +0.4500 | +1.02% |
| 2026/01/20 | 44.16 | -0.9400 | -2.08% |
| 2026/01/19 | 45.1 | +0.1100 | +0.24% |
| 2026/01/16 | 44.99 | -0.5700 | -1.25% |
| 2026/01/15 | 45.56 | +0.7700 | +1.72% |
| 2026/01/14 | 44.79 | +0.1000 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 44.69 | +0.2100 | +0.47% |
| 2026/01/12 | 44.48 | +0.0900 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 44.39 | +1.2900 | +2.99% |
| 2026/01/08 | 43.1 | -0.1600 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 43.26 | -0.1100 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 43.37 | +0.5000 | +1.17% |
| 2026/01/05 | 42.87 | +1.0600 | +2.54% |
| 2025/12/29 | 41.81 | -0.1100 | -0.26% |
| 2025/12/23 | 41.92 | +0.4200 | +1.01% |
| 2025/12/22 | 41.5 | -0.2700 | -0.65% |
| 2025/12/19 | 41.77 | +0.7400 | +1.80% |
| 2025/12/18 | 41.03 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/12/17 | 41.09 | -0.2000 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 41.29 | -0.4400 | -1.05% |
| 2025/12/15 | 41.73 | +0.1300 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 41.6 | +0.5400 | +1.32% |
| 2025/12/11 | 41.06 | -0.3700 | -0.89% |
| 2025/12/10 | 41.43 | -0.2500 | -0.60% |
| 2025/12/09 | 41.68 | +0.3400 | +0.82% |
| 2025/12/08 | 41.34 | -0.1100 | -0.27% |
| 2025/12/05 | 41.45 | +0.0800 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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