境外
貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓
2709
日幣
-14.00 (-0.51%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元282億 | 日幣 | 2709.0000 | -14.00 | -0.51% | +19.60% | +18.40% | 本頁基金 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元122億 | 日幣 | 2903.0000 | -15.00 | -0.51% | +18.54% | +17.25% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,977萬 | 美元 | 31.9100 | -0.16 | -0.50% | +21.42% | +20.73% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,854萬 | 美元 | 18.8500 | +0.00 | +0.00% | +8.40% | +12.94% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元3,049萬 | 美元 | 21.4600 | -0.01 | -0.05% | +9.04% | +13.79% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,631萬 | 歐元 | 17.8300 | +0.00 | +0.00% | +13.78% | +16.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.08億約台幣221億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 2709 | -14.0000 | -0.51% |
| 2024/11/18 | 2723 | -23.0000 | -0.84% |
| 2024/11/15 | 2746 | +14.0000 | +0.51% |
| 2024/11/14 | 2732 | -11.0000 | -0.40% |
| 2024/11/13 | 2743 | -40.0000 | -1.44% |
| 2024/11/12 | 2783 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 2783 | -4.0000 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 2787 | +5.0000 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 2782 | +38.0000 | +1.38% |
| 2024/11/06 | 2744 | +57.0000 | +2.12% |
| 2024/11/05 | 2687 | +14.0000 | +0.52% |
| 2024/11/04 | 2673 | -8.0000 | -0.30% |
| 2024/10/31 | 2681 | -59.0000 | -2.15% |
| 2024/10/30 | 2740 | +22.0000 | +0.81% |
| 2024/10/29 | 2718 | +17.0000 | +0.63% |
| 2024/10/28 | 2701 | +33.0000 | +1.24% |
| 2024/10/25 | 2668 | -20.0000 | -0.74% |
| 2024/10/24 | 2688 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 2688 | -22.0000 | -0.81% |
| 2024/10/22 | 2710 | -33.0000 | -1.20% |
| 2024/10/21 | 2743 | -15.0000 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 2758 | -7.0000 | -0.25% |
| 2024/10/17 | 2765 | +6.0000 | +0.22% |
| 2024/10/16 | 2759 | -32.0000 | -1.15% |
| 2024/10/15 | 2791 | -14.0000 | -0.50% |
| 2024/10/14 | 2805 | +34.0000 | +1.23% |
| 2024/10/11 | 2771 | +4.0000 | +0.14% |
| 2024/10/10 | 2767 | +8.0000 | +0.29% |
| 2024/10/09 | 2759 | -20.0000 | -0.72% |
| 2024/10/08 | 2779 | +23.0000 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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