境外
貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓
3584
日幣
-70.00 (-1.92%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元354億 | 日幣 | 3584.0000 | -70.00 | -1.92% | +4.07% | +27.32% | 本頁基金 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元122億 | 日幣 | 3794.0000 | -74.00 | -1.91% | +3.97% | +26.05% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,578萬 | 美元 | 24.6800 | +0.24 | +0.98% | +5.61% | +26.63% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,207萬 | 美元 | 43.5400 | -0.87 | -1.96% | +4.14% | +30.63% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,392萬 | 美元 | 28.3600 | +0.28 | +1.00% | +5.66% | +27.52% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,247萬 | 歐元 | 20.7800 | -0.03 | -0.14% | +4.79% | +12.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元0約台幣0 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3584 | -70.0000 | -1.92% |
| 2026/01/23 | 3654 | -9.0000 | -0.25% |
| 2026/01/22 | 3663 | -8.0000 | -0.22% |
| 2026/01/21 | 3671 | +36.0000 | +0.99% |
| 2026/01/20 | 3635 | -78.0000 | -2.10% |
| 2026/01/19 | 3713 | +9.0000 | +0.24% |
| 2026/01/16 | 3704 | -46.0000 | -1.23% |
| 2026/01/15 | 3750 | +62.0000 | +1.68% |
| 2026/01/14 | 3688 | +8.0000 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 3680 | +17.0000 | +0.46% |
| 2026/01/12 | 3663 | +7.0000 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 3656 | +108.0000 | +3.04% |
| 2026/01/08 | 3548 | -14.0000 | -0.39% |
| 2026/01/07 | 3562 | -9.0000 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 3571 | +40.0000 | +1.13% |
| 2026/01/05 | 3531 | +87.0000 | +2.53% |
| 2025/12/29 | 3444 | -11.0000 | -0.32% |
| 2025/12/23 | 3455 | +34.0000 | +0.99% |
| 2025/12/22 | 3421 | -22.0000 | -0.64% |
| 2025/12/19 | 3443 | +61.0000 | +1.80% |
| 2025/12/18 | 3382 | -6.0000 | -0.18% |
| 2025/12/17 | 3388 | -17.0000 | -0.50% |
| 2025/12/16 | 3405 | -37.0000 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 3442 | +12.0000 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 3430 | +43.0000 | +1.27% |
| 2025/12/11 | 3387 | -31.0000 | -0.91% |
| 2025/12/10 | 3418 | -20.0000 | -0.58% |
| 2025/12/09 | 3438 | +28.0000 | +0.82% |
| 2025/12/08 | 3410 | -9.0000 | -0.26% |
| 2025/12/05 | 3419 | +6.0000 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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