境外
貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓
2709
日幣
+5.00 (0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元248億 | 日幣 | 2709.0000 | +5.00 | +0.18% | -6.33% | -0.11% | 本頁基金 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元125億 | 日幣 | 2891.0000 | +5.00 | +0.17% | -6.59% | -1.13% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,157萬 | 美元 | 32.2100 | +0.05 | +0.16% | -5.74% | +1.42% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,141萬 | 美元 | 19.3600 | +0.08 | +0.41% | -1.27% | +0.36% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,417萬 | 美元 | 22.1100 | +0.09 | +0.41% | -1.12% | +1.10% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 17.9500 | +0.11 | +0.62% | -4.57% | +0.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.01億約台幣195億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2709 | +5.0000 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 2704 | -71.0000 | -2.56% |
| 2025/03/28 | 2775 | -69.0000 | -2.43% |
| 2025/03/27 | 2844 | +5.0000 | +0.18% |
| 2025/03/26 | 2839 | +15.0000 | +0.53% |
| 2025/03/25 | 2824 | +5.0000 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 2819 | -13.0000 | -0.46% |
| 2025/03/21 | 2832 | +4.0000 | +0.14% |
| 2025/03/20 | 2828 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 2828 | +8.0000 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 2820 | +43.0000 | +1.55% |
| 2025/03/17 | 2777 | +42.0000 | +1.54% |
| 2025/03/14 | 2735 | +23.0000 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 2712 | +2.0000 | +0.07% |
| 2025/03/12 | 2710 | +34.0000 | +1.27% |
| 2025/03/11 | 2676 | -10.0000 | -0.37% |
| 2025/03/10 | 2686 | -50.0000 | -1.83% |
| 2025/03/07 | 2736 | -59.0000 | -2.11% |
| 2025/03/06 | 2795 | +45.0000 | +1.64% |
| 2025/03/05 | 2750 | +47.0000 | +1.74% |
| 2025/03/04 | 2703 | -58.0000 | -2.10% |
| 2025/03/03 | 2761 | +49.0000 | +1.81% |
| 2025/02/28 | 2712 | -54.0000 | -1.95% |
| 2025/02/27 | 2766 | +24.0000 | +0.88% |
| 2025/02/26 | 2742 | -12.0000 | -0.44% |
| 2025/02/25 | 2754 | +13.0000 | +0.47% |
| 2025/02/24 | 2741 | -41.0000 | -1.47% |
| 2025/02/21 | 2782 | -1.0000 | -0.04% |
| 2025/02/20 | 2783 | -33.0000 | -1.17% |
| 2025/02/19 | 2816 | -6.0000 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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