境外
貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元
23.19
美元
+0.09 (0.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元246億 | 日幣 | 2735.0000 | -10.00 | -0.36% | -5.43% | -3.12% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元125億 | 日幣 | 2915.0000 | -11.00 | -0.38% | -5.82% | -4.08% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,141萬 | 美元 | 20.2800 | +0.08 | +0.40% | +3.42% | +4.75% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元3,868萬 | 美元 | 32.7000 | -0.11 | -0.34% | -4.30% | -1.59% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,234萬 | 美元 | 23.1900 | +0.09 | +0.39% | +3.71% | +5.55% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,048萬 | 歐元 | 17.8900 | -0.07 | -0.39% | -4.89% | +0.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.17億約台幣195億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 23.19 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/05/20 | 23.1 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 23.01 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 23 | +0.1400 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 22.86 | -0.1900 | -0.82% |
| 2025/05/14 | 23.05 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/05/13 | 22.92 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/05/12 | 22.99 | +0.4000 | +1.77% |
| 2025/05/08 | 22.59 | -0.1700 | -0.75% |
| 2025/05/07 | 22.76 | -0.1800 | -0.78% |
| 2025/05/06 | 22.94 | +0.5100 | +2.27% |
| 2025/04/30 | 22.43 | -0.2500 | -1.10% |
| 2025/04/29 | 22.68 | +0.1600 | +0.71% |
| 2025/04/28 | 22.52 | +0.2900 | +1.30% |
| 2025/04/25 | 22.23 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 22.13 | -0.1600 | -0.72% |
| 2025/04/23 | 22.29 | +0.4900 | +2.25% |
| 2025/04/22 | 21.8 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/04/17 | 21.67 | +0.4900 | +2.31% |
| 2025/04/16 | 21.18 | -0.1100 | -0.52% |
| 2025/04/15 | 21.29 | +0.3300 | +1.57% |
| 2025/04/14 | 20.96 | +0.3600 | +1.75% |
| 2025/04/11 | 20.6 | -0.2200 | -1.06% |
| 2025/04/10 | 20.82 | +1.2300 | +6.28% |
| 2025/04/09 | 19.59 | -0.9200 | -4.49% |
| 2025/04/08 | 20.51 | +1.3000 | +6.77% |
| 2025/04/07 | 19.21 | -1.2400 | -6.06% |
| 2025/04/04 | 20.45 | -1.0700 | -4.97% |
| 2025/04/03 | 21.52 | -0.4900 | -2.23% |
| 2025/04/02 | 22.01 | -0.1000 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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