境外
貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元
28.36
美元
+0.28 (1.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元354億 | 日幣 | 3584.0000 | -70.00 | -1.92% | +4.07% | +27.32% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元122億 | 日幣 | 3794.0000 | -74.00 | -1.91% | +3.97% | +26.05% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,578萬 | 美元 | 24.6800 | +0.24 | +0.98% | +5.61% | +26.63% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,207萬 | 美元 | 43.5400 | -0.87 | -1.96% | +4.14% | +30.63% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,392萬 | 美元 | 28.3600 | +0.28 | +1.00% | +5.66% | +27.52% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,247萬 | 歐元 | 20.7800 | -0.03 | -0.14% | +4.79% | +12.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元0約台幣0 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 28.36 | +0.2800 | +1.00% |
| 2026/01/23 | 28.08 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 28.09 | -0.1600 | -0.57% |
| 2026/01/21 | 28.25 | +0.2800 | +1.00% |
| 2026/01/20 | 27.97 | -0.6400 | -2.24% |
| 2026/01/19 | 28.61 | +0.0700 | +0.25% |
| 2026/01/16 | 28.54 | -0.2000 | -0.70% |
| 2026/01/15 | 28.74 | +0.3900 | +1.38% |
| 2026/01/14 | 28.35 | +0.1800 | +0.64% |
| 2026/01/13 | 28.17 | -0.0500 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 28.22 | +0.0600 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 28.16 | +0.6600 | +2.40% |
| 2026/01/08 | 27.5 | -0.1700 | -0.61% |
| 2026/01/07 | 27.67 | -0.1100 | -0.40% |
| 2026/01/06 | 27.78 | +0.3600 | +1.31% |
| 2026/01/05 | 27.42 | +0.5800 | +2.16% |
| 2025/12/29 | 26.84 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/23 | 26.88 | +0.3700 | +1.40% |
| 2025/12/22 | 26.51 | -0.1000 | -0.38% |
| 2025/12/19 | 26.61 | +0.1400 | +0.53% |
| 2025/12/18 | 26.47 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 26.52 | -0.2900 | -1.08% |
| 2025/12/16 | 26.81 | -0.2300 | -0.85% |
| 2025/12/15 | 27.04 | +0.2600 | +0.97% |
| 2025/12/12 | 26.78 | +0.1900 | +0.71% |
| 2025/12/11 | 26.59 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 26.58 | -0.1300 | -0.49% |
| 2025/12/09 | 26.71 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/12/08 | 26.63 | -0.1800 | -0.67% |
| 2025/12/05 | 26.81 | -0.0300 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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