境外
貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元
19.59
美元
-0.92 (-4.49%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元248億 | 日幣 | 2330.0000 | -149.00 | -6.01% | -19.43% | -15.46% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元125億 | 日幣 | 2487.0000 | -159.00 | -6.01% | -19.64% | -16.29% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,157萬 | 美元 | 27.7200 | -1.78 | -6.03% | -18.88% | -14.13% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,141萬 | 美元 | 17.1500 | -0.80 | -4.46% | -12.54% | -11.87% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,417萬 | 美元 | 19.5900 | -0.92 | -4.49% | -12.39% | -11.24% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 15.5300 | -0.89 | -5.42% | -17.44% | -14.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.01億約台幣195億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 19.59 | -0.9200 | -4.49% |
| 2025/04/08 | 20.51 | +1.3000 | +6.77% |
| 2025/04/07 | 19.21 | -1.2400 | -6.06% |
| 2025/04/04 | 20.45 | -1.0700 | -4.97% |
| 2025/04/03 | 21.52 | -0.4900 | -2.23% |
| 2025/04/02 | 22.01 | -0.1000 | -0.45% |
| 2025/04/01 | 22.11 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 22.02 | -0.5300 | -2.35% |
| 2025/03/28 | 22.55 | -0.4100 | -1.79% |
| 2025/03/27 | 22.96 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 22.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 22.99 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/03/24 | 22.83 | -0.3600 | -1.55% |
| 2025/03/21 | 23.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 23.19 | +0.1900 | +0.83% |
| 2025/03/19 | 23 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 22.97 | +0.1800 | +0.79% |
| 2025/03/17 | 22.79 | +0.3200 | +1.42% |
| 2025/03/14 | 22.47 | +0.1100 | +0.49% |
| 2025/03/13 | 22.36 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/03/12 | 22.28 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/03/11 | 22.14 | -0.1800 | -0.81% |
| 2025/03/10 | 22.32 | -0.2900 | -1.28% |
| 2025/03/07 | 22.61 | -0.4900 | -2.12% |
| 2025/03/06 | 23.1 | +0.5500 | +2.44% |
| 2025/03/05 | 22.55 | +0.3500 | +1.58% |
| 2025/03/04 | 22.2 | -0.1700 | -0.76% |
| 2025/03/03 | 22.37 | +0.4200 | +1.91% |
| 2025/02/28 | 21.95 | -0.5800 | -2.57% |
| 2025/02/27 | 22.53 | +0.1900 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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