境外
貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元
23.38
美元
-0.22 (-0.93%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元246億 | 日幣 | 2814.0000 | -23.00 | -0.81% | -2.70% | -5.51% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元125億 | 日幣 | 2995.0000 | -26.00 | -0.86% | -3.23% | -6.46% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,141萬 | 美元 | 20.4300 | -0.19 | -0.92% | +4.18% | +0.99% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元3,868萬 | 美元 | 33.7900 | -0.27 | -0.79% | -1.11% | -3.98% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,234萬 | 美元 | 23.3800 | -0.22 | -0.93% | +4.56% | +1.74% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,048萬 | 歐元 | 17.4700 | -0.15 | -0.85% | -7.12% | -5.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.17億約台幣195億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.38 | -0.2200 | -0.93% |
| 2025/07/09 | 23.6 | +0.1600 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 23.44 | -0.1700 | -0.72% |
| 2025/07/07 | 23.61 | -0.2400 | -1.01% |
| 2025/07/04 | 23.85 | -0.1500 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 24 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 23.92 | -0.2300 | -0.95% |
| 2025/07/01 | 24.15 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/06/30 | 24.18 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/06/27 | 24.28 | +0.4300 | +1.80% |
| 2025/06/26 | 23.85 | +0.3700 | +1.58% |
| 2025/06/25 | 23.48 | +0.1000 | +0.43% |
| 2025/06/24 | 23.38 | +0.1900 | +0.82% |
| 2025/05/21 | 23.19 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/05/20 | 23.1 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 23.01 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 23 | +0.1400 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 22.86 | -0.1900 | -0.82% |
| 2025/05/14 | 23.05 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/05/13 | 22.92 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/05/12 | 22.99 | +0.4000 | +1.77% |
| 2025/05/08 | 22.59 | -0.1700 | -0.75% |
| 2025/05/07 | 22.76 | -0.1800 | -0.78% |
| 2025/05/06 | 22.94 | +0.5100 | +2.27% |
| 2025/04/30 | 22.43 | -0.2500 | -1.10% |
| 2025/04/29 | 22.68 | +0.1600 | +0.71% |
| 2025/04/28 | 22.52 | +0.2900 | +1.30% |
| 2025/04/25 | 22.23 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 22.13 | -0.1600 | -0.72% |
| 2025/04/23 | 22.29 | +0.4900 | +2.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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