境外
貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元
26.52
美元
-0.29 (-1.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元366億 | 日幣 | 3388.0000 | -17.00 | -0.50% | +17.15% | +21.74% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元122億 | 日幣 | 3591.0000 | -18.00 | -0.50% | +16.03% | +20.50% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,609萬 | 美元 | 23.0900 | -0.26 | -1.11% | +17.75% | +19.14% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,440萬 | 美元 | 41.0900 | -0.20 | -0.48% | +20.25% | +24.93% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元2,288萬 | 美元 | 26.5200 | -0.29 | -1.08% | +18.60% | +20.05% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,273萬 | 歐元 | 19.6700 | -0.12 | -0.61% | +4.57% | +6.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.56億約台幣296億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 26.52 | -0.2900 | -1.08% |
| 2025/12/16 | 26.81 | -0.2300 | -0.85% |
| 2025/12/15 | 27.04 | +0.2600 | +0.97% |
| 2025/12/12 | 26.78 | +0.1900 | +0.71% |
| 2025/12/11 | 26.59 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 26.58 | -0.1300 | -0.49% |
| 2025/12/09 | 26.71 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/12/08 | 26.63 | -0.1800 | -0.67% |
| 2025/12/05 | 26.81 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 26.84 | +0.5600 | +2.13% |
| 2025/12/03 | 26.28 | -0.2000 | -0.76% |
| 2025/12/02 | 26.48 | -0.1200 | -0.45% |
| 2025/12/01 | 26.6 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 26.62 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/11/27 | 26.55 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/11/26 | 26.47 | +0.5300 | +2.04% |
| 2025/11/25 | 25.94 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/11/24 | 26 | +0.1300 | +0.50% |
| 2025/11/21 | 25.87 | -0.1400 | -0.54% |
| 2025/11/20 | 26.01 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 25.98 | +0.1700 | +0.66% |
| 2025/11/18 | 25.81 | -1.0900 | -4.05% |
| 2025/11/17 | 26.9 | -0.1300 | -0.48% |
| 2025/11/14 | 27.03 | -0.1300 | -0.48% |
| 2025/11/13 | 27.16 | +0.1200 | +0.44% |
| 2025/11/12 | 27.04 | +0.1700 | +0.63% |
| 2025/11/11 | 26.87 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 26.81 | +0.2200 | +0.83% |
| 2025/11/07 | 26.59 | -0.1900 | -0.71% |
| 2025/11/06 | 26.78 | +0.1200 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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