境外
貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元
21.44
美元
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利日本指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元282億 | 日幣 | 2733.0000 | +24.00 | +0.89% | +20.66% | +19.87% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元122億 | 日幣 | 2928.0000 | +25.00 | +0.86% | +19.56% | +18.69% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,977萬 | 美元 | 32.2000 | +0.29 | +0.91% | +22.53% | +22.29% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元4,854萬 | 美元 | 18.8200 | -0.03 | -0.16% | +8.22% | +12.49% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元3,049萬 | 美元 | 21.4400 | -0.02 | -0.09% | +8.94% | +13.38% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 2005/02/28 | - | 不配息 | 美元1,093萬 | 歐元 | 17.8800 | +0.05 | +0.28% | +14.10% | +17.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.87億約台幣217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 21.44 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 21.46 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 21.47 | -0.0800 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 21.55 | +0.1500 | +0.70% |
| 2024/11/14 | 21.4 | -0.2200 | -1.02% |
| 2024/11/13 | 21.62 | -0.3800 | -1.73% |
| 2024/11/12 | 22 | -0.0800 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 22.08 | -0.1800 | -0.81% |
| 2024/11/08 | 22.26 | +0.1000 | +0.45% |
| 2024/11/07 | 22.16 | +0.4500 | +2.07% |
| 2024/11/06 | 21.71 | +0.1400 | +0.65% |
| 2024/11/05 | 21.57 | +0.0800 | +0.37% |
| 2024/11/04 | 21.49 | +0.0500 | +0.23% |
| 2024/10/31 | 21.44 | -0.3800 | -1.74% |
| 2024/10/30 | 21.82 | +0.1900 | +0.88% |
| 2024/10/29 | 21.63 | +0.0800 | +0.37% |
| 2024/10/28 | 21.55 | +0.1300 | +0.61% |
| 2024/10/25 | 21.42 | -0.1400 | -0.65% |
| 2024/10/24 | 21.56 | +0.1300 | +0.61% |
| 2024/10/23 | 21.43 | -0.4800 | -2.19% |
| 2024/10/22 | 21.91 | -0.3900 | -1.75% |
| 2024/10/21 | 22.3 | -0.1800 | -0.80% |
| 2024/10/18 | 22.48 | -0.0600 | -0.27% |
| 2024/10/17 | 22.54 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 22.56 | -0.2700 | -1.18% |
| 2024/10/15 | 22.83 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/14 | 22.85 | +0.1700 | +0.75% |
| 2024/10/11 | 22.68 | -0.0700 | -0.31% |
| 2024/10/10 | 22.75 | +0.1600 | +0.71% |
| 2024/10/09 | 22.59 | -0.2900 | -1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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