境外
貝萊德世界科技基金 D2 美元
105.35
美元
+0.09 (0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界資訊科技指數
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元44.82億 | 美元 | 93.2900 | +0.07 | +0.08% | -1.92% | +11.62% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元15.42億 | 歐元 | 82.2900 | -0.58 | -0.70% | -10.23% | +6.77% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元6.62億 | 美元 | 105.3500 | +0.09 | +0.09% | -1.62% | +12.46% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3.85億 | 歐元 | 92.9200 | -0.66 | -0.71% | -9.97% | +7.57% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 美元 | 39.1400 | +0.04 | +0.10% | -1.53% | +12.73% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元2.36億 | 美元 | 14.9900 | +0.01 | +0.07% | -2.02% | +11.50% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元5,076萬 | 澳幣 | 12.6300 | +0.01 | +0.08% | -3.00% | +9.26% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3,881萬 | 英鎊 | 69.4500 | -0.33 | -0.47% | -8.52% | +5.72% | 看詳情 |
| B2美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3,795萬 | 美元 | 11.3200 | +0.01 | +0.09% | -2.33% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元1,858萬 | 美元 | 13.7700 | +0.01 | +0.07% | -1.36% | +13.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元114億約台幣3,595億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 105.35 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 105.26 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 105.3 | -0.4300 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 105.73 | +0.4300 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 105.3 | -0.2200 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 105.52 | +1.0100 | +0.97% |
| 2025/05/13 | 104.51 | +2.3200 | +2.27% |
| 2025/05/12 | 102.19 | +2.4500 | +2.46% |
| 2025/05/08 | 99.74 | +1.2600 | +1.28% |
| 2025/05/07 | 98.48 | +0.8700 | +0.89% |
| 2025/05/06 | 97.61 | -1.3600 | -1.37% |
| 2025/05/05 | 98.97 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 98.84 | +5.6900 | +6.11% |
| 2025/04/30 | 93.15 | -1.8300 | -1.93% |
| 2025/04/29 | 94.98 | +0.2800 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 94.7 | +0.7600 | +0.81% |
| 2025/04/25 | 93.94 | +1.4900 | +1.61% |
| 2025/04/24 | 92.45 | +0.7900 | +0.86% |
| 2025/04/23 | 91.66 | +4.5300 | +5.20% |
| 2025/04/22 | 87.13 | -1.6600 | -1.87% |
| 2025/04/17 | 88.79 | -0.1600 | -0.18% |
| 2025/04/16 | 88.95 | -2.3300 | -2.55% |
| 2025/04/15 | 91.28 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 91.27 | +2.1100 | +2.37% |
| 2025/04/11 | 89.16 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/04/10 | 89.12 | +5.8000 | +6.96% |
| 2025/04/09 | 83.32 | -3.6300 | -4.17% |
| 2025/04/08 | 86.95 | +5.3700 | +6.58% |
| 2025/04/07 | 81.58 | -3.7200 | -4.36% |
| 2025/04/04 | 85.3 | -4.8200 | -5.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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