境外
貝萊德世界科技基金 D2 美元
92.44
美元
+1.88 (2.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界資訊科技指數
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元48.75億 | 美元 | 81.9400 | +1.65 | +2.06% | -13.86% | +1.64% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元19.19億 | 歐元 | 75.9500 | +1.68 | +2.26% | -17.15% | +1.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元7.98億 | 美元 | 92.4400 | +1.88 | +2.08% | -13.68% | +2.40% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4.63億 | 歐元 | 85.6800 | +1.90 | +2.27% | -16.98% | +2.19% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3.66億 | 美元 | 34.3300 | +0.70 | +2.08% | -13.64% | +2.63% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元2.1億 | 美元 | 13.2900 | +0.27 | +2.07% | -13.92% | +1.55% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,949萬 | 澳幣 | 11.2000 | +0.23 | +2.10% | -13.98% | +0.00% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,550萬 | 英鎊 | 63.6000 | +1.51 | +2.43% | -16.23% | -0.90% | 看詳情 |
| B2美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元2,465萬 | 美元 | 9.9600 | +0.20 | +2.05% | -14.06% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元1,616萬 | 美元 | 12.1800 | +0.25 | +2.10% | -13.54% | +3.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元126億約台幣4,091億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 92.44 | +1.8800 | +2.08% |
| 2025/03/31 | 90.56 | -3.1500 | -3.36% |
| 2025/03/28 | 93.71 | -2.9300 | -3.03% |
| 2025/03/27 | 96.64 | -1.3500 | -1.38% |
| 2025/03/26 | 97.99 | -1.8400 | -1.84% |
| 2025/03/25 | 99.83 | +0.5300 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 99.3 | +2.6700 | +2.76% |
| 2025/03/21 | 96.63 | -1.2300 | -1.26% |
| 2025/03/20 | 97.86 | +1.3700 | +1.42% |
| 2025/03/19 | 96.49 | +0.9600 | +1.00% |
| 2025/03/18 | 95.53 | -1.3100 | -1.35% |
| 2025/03/17 | 96.84 | +0.5900 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 96.25 | +1.4000 | +1.48% |
| 2025/03/13 | 94.85 | -0.2800 | -0.29% |
| 2025/03/12 | 95.13 | +2.1200 | +2.28% |
| 2025/03/11 | 93.01 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 93 | -4.8600 | -4.97% |
| 2025/03/07 | 97.86 | -1.5700 | -1.58% |
| 2025/03/06 | 99.43 | -0.6700 | -0.67% |
| 2025/03/05 | 100.1 | +0.9300 | +0.94% |
| 2025/03/04 | 99.17 | -3.7000 | -3.60% |
| 2025/03/03 | 102.87 | +0.9100 | +0.89% |
| 2025/02/28 | 101.96 | -2.7700 | -2.64% |
| 2025/02/27 | 104.73 | -1.6500 | -1.55% |
| 2025/02/26 | 106.38 | +1.0700 | +1.02% |
| 2025/02/25 | 105.31 | -2.2300 | -2.07% |
| 2025/02/24 | 107.54 | -3.8400 | -3.45% |
| 2025/02/21 | 111.38 | +0.4500 | +0.41% |
| 2025/02/20 | 110.93 | -1.5100 | -1.34% |
| 2025/02/19 | 112.44 | -0.9000 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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