境外
貝萊德世界科技基金 D2 美元
103.32
美元
+0.68 (0.66%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界資訊科技指數
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元48.88億 | 美元 | 91.8400 | +0.60 | +0.66% | +27.93% | +35.78% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元17.28億 | 歐元 | 86.8800 | +0.56 | +0.65% | +33.97% | +40.51% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元7.62億 | 美元 | 103.3200 | +0.68 | +0.66% | +28.80% | +36.81% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4.55億 | 歐元 | 97.7300 | +0.62 | +0.64% | +34.86% | +41.58% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3.38億 | 美元 | 38.3400 | +0.26 | +0.68% | +29.05% | +37.12% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元1.22億 | 美元 | 15.5400 | +0.10 | +0.65% | +27.91% | +35.75% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,447萬 | 英鎊 | 72.6600 | +0.43 | +0.60% | +28.88% | +34.21% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,306萬 | 澳幣 | 12.5700 | +0.09 | +0.72% | +25.95% | +33.30% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元1,407萬 | 美元 | 14.1400 | +0.09 | +0.64% | +29.83% | +38.09% | 看詳情 |
| B2美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元360萬 | 美元 | 11.2000 | +0.07 | +0.63% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元124億約台幣3,926億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 103.32 | +0.6800 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 102.64 | -1.1600 | -1.12% |
| 2024/11/15 | 103.8 | -1.9400 | -1.83% |
| 2024/11/14 | 105.74 | -0.3200 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 106.06 | -0.2400 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 106.3 | +0.8200 | +0.78% |
| 2024/11/11 | 105.48 | -1.1000 | -1.03% |
| 2024/11/08 | 106.58 | +0.7800 | +0.74% |
| 2024/11/07 | 105.8 | +2.2800 | +2.20% |
| 2024/11/06 | 103.52 | +1.6800 | +1.65% |
| 2024/11/05 | 101.84 | +0.9400 | +0.93% |
| 2024/11/04 | 100.9 | +0.3200 | +0.32% |
| 2024/10/31 | 100.58 | -3.7800 | -3.62% |
| 2024/10/30 | 104.36 | +0.3400 | +0.33% |
| 2024/10/29 | 104.02 | +0.6100 | +0.59% |
| 2024/10/28 | 103.41 | -0.4700 | -0.45% |
| 2024/10/25 | 103.88 | +1.4400 | +1.41% |
| 2024/10/24 | 102.44 | -0.4100 | -0.40% |
| 2024/10/23 | 102.85 | -0.2300 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 103.08 | -0.2900 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 103.37 | -0.0900 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 103.46 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 103.39 | +1.7300 | +1.70% |
| 2024/10/16 | 101.66 | -2.8200 | -2.70% |
| 2024/10/15 | 104.48 | -0.4900 | -0.47% |
| 2024/10/14 | 104.97 | +1.8400 | +1.78% |
| 2024/10/11 | 103.13 | +0.5800 | +0.57% |
| 2024/10/10 | 102.55 | +0.7000 | +0.69% |
| 2024/10/09 | 101.85 | +0.4300 | +0.42% |
| 2024/10/08 | 101.42 | +0.8800 | +0.88% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
