境外
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊
83.59
英鎊
-0.05 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界資訊科技指數
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元54.89億 | 美元 | 114.4400 | +1.21 | +1.07% | +1.96% | +20.05% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元19.98億 | 歐元 | 96.3500 | -0.05 | -0.05% | +0.68% | +6.21% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元8.74億 | 美元 | 129.8900 | +1.38 | +1.07% | +2.01% | +20.95% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元5.17億 | 美元 | 17.2800 | +0.18 | +1.05% | +1.95% | +19.00% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元5.01億 | 歐元 | 109.3500 | -0.05 | -0.05% | +0.73% | +7.00% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3.26億 | 美元 | 48.3300 | +0.51 | +1.07% | +2.03% | +21.22% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元5,431萬 | 澳幣 | 15.3900 | +0.15 | +0.98% | +1.85% | +17.93% | 看詳情 |
| X10 美元 | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元4,592萬 | 美元 | 16.0700 | +0.17 | +1.07% | +2.10% | +21.05% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,282萬 | 英鎊 | 83.5900 | -0.05 | -0.06% | +0.02% | +9.60% | 本頁基金 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1995/03/03 | - | 半年配 | 美元2,914萬 | 美元 | 10.6200 | +0.11 | +1.05% | +1.92% | -- | 看詳情 |
| B2美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元2,719萬 | 美元 | 13.7900 | +0.14 | +1.03% | +1.85% | +18.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元147億約台幣4,586億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 83.59 | -0.0500 | -0.06% |
| 2026/01/23 | 83.64 | -0.8400 | -0.99% |
| 2026/01/22 | 84.48 | +0.6700 | +0.80% |
| 2026/01/21 | 83.81 | +0.0300 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 83.78 | -1.8400 | -2.15% |
| 2026/01/19 | 85.62 | -0.1600 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 85.78 | -0.6300 | -0.73% |
| 2026/01/15 | 86.41 | +1.9500 | +2.31% |
| 2026/01/14 | 84.46 | -1.5300 | -1.78% |
| 2026/01/13 | 85.99 | +0.8100 | +0.95% |
| 2026/01/12 | 85.18 | +0.2600 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 84.92 | +0.9100 | +1.08% |
| 2026/01/08 | 84.01 | -0.6500 | -0.77% |
| 2026/01/07 | 84.66 | +0.3000 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 84.36 | -0.0700 | -0.08% |
| 2026/01/05 | 84.43 | -0.1300 | -0.15% |
| 2026/01/02 | 84.56 | +0.9900 | +1.18% |
| 2025/12/31 | 83.57 | -0.1700 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 83.74 | +0.4900 | +0.59% |
| 2025/12/29 | 83.25 | +0.4200 | +0.51% |
| 2025/12/23 | 82.83 | -0.4500 | -0.54% |
| 2025/12/22 | 83.28 | +0.4300 | +0.52% |
| 2025/12/19 | 82.85 | +1.7100 | +2.11% |
| 2025/12/18 | 81.14 | -0.5900 | -0.72% |
| 2025/12/17 | 81.73 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 81.62 | -0.5300 | -0.65% |
| 2025/12/15 | 82.15 | -2.2900 | -2.71% |
| 2025/12/12 | 84.44 | +0.4000 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 84.04 | -2.0000 | -2.32% |
| 2025/12/10 | 86.04 | -0.2900 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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