境外
貝萊德世界科技基金 B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
9.9
美元
-0.08 (-0.80%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元44.82億 | 美元 | 102.2700 | -0.90 | -0.87% | +7.52% | +11.18% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元15.42億 | 歐元 | 87.4600 | -0.67 | -0.76% | -4.59% | +3.59% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元6.62億 | 美元 | 115.6000 | -1.01 | -0.87% | +7.95% | +12.00% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3.85億 | 歐元 | 98.8600 | -0.76 | -0.76% | -4.21% | +4.37% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 美元 | 42.9600 | -0.37 | -0.85% | +8.08% | +12.26% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元2.36億 | 美元 | 16.1800 | -0.14 | -0.86% | +6.56% | +10.20% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元5,076萬 | 澳幣 | 13.8300 | -0.12 | -0.86% | +6.22% | +9.07% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3,881萬 | 英鎊 | 75.4900 | -0.43 | -0.57% | -0.57% | +6.47% | 看詳情 |
| B2美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3,795萬 | 美元 | 12.3900 | -0.11 | -0.88% | +6.90% | +10.04% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元1,858萬 | 美元 | 14.9000 | -0.13 | -0.86% | +7.55% | +12.10% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元4,050 | 美元 | 9.9000 | -0.08 | -0.80% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元114億約台幣3,595億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.84% | -- | 8/129 | 94% |
| 3個月 | +28.25% | -- | 1/129 | 100% |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
