境外
貝萊德世界科技基金 D2 歐元
101.85
歐元
+1.84 (1.84%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界資訊科技指數
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元48.88億 | 美元 | 94.8100 | +1.02 | +1.09% | +32.07% | +40.17% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元17.76億 | 歐元 | 90.5100 | +1.62 | +1.82% | +39.57% | +45.28% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元7.62億 | 美元 | 106.6800 | +1.15 | +1.09% | +32.98% | +41.22% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4.55億 | 歐元 | 101.8500 | +1.84 | +1.84% | +40.54% | +46.38% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3.38億 | 美元 | 39.5900 | +0.43 | +1.10% | +33.25% | +41.54% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元1.22億 | 美元 | 15.9200 | +0.18 | +1.14% | +32.07% | +40.11% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,447萬 | 英鎊 | 75.0300 | +1.11 | +1.50% | +33.08% | +40.14% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,306萬 | 澳幣 | 12.9800 | +0.14 | +1.09% | +30.06% | +37.79% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元1,407萬 | 美元 | 14.5000 | +0.16 | +1.12% | +34.18% | +42.62% | 看詳情 |
| B2美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元360萬 | 美元 | 11.5600 | +0.12 | +1.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元124億約台幣3,926億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 101.85 | +1.8400 | +1.84% |
| 2024/11/29 | 100.01 | +0.5800 | +0.58% |
| 2024/11/28 | 99.43 | -0.4300 | -0.43% |
| 2024/11/27 | 99.86 | -1.4200 | -1.40% |
| 2024/11/26 | 101.28 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/25 | 101.31 | -0.8000 | -0.78% |
| 2024/11/22 | 102.11 | +2.2800 | +2.28% |
| 2024/11/21 | 99.83 | +1.1100 | +1.12% |
| 2024/11/20 | 98.72 | +0.9900 | +1.01% |
| 2024/11/19 | 97.73 | +0.6200 | +0.64% |
| 2024/11/18 | 97.11 | -1.4500 | -1.47% |
| 2024/11/15 | 98.56 | -1.6300 | -1.63% |
| 2024/11/14 | 100.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 100.19 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 100.12 | +1.0100 | +1.02% |
| 2024/11/11 | 99.11 | -0.0400 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 99.15 | +1.2600 | +1.29% |
| 2024/11/07 | 97.89 | +1.3100 | +1.36% |
| 2024/11/06 | 96.58 | +3.1400 | +3.36% |
| 2024/11/05 | 93.44 | +0.8700 | +0.94% |
| 2024/11/04 | 92.57 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/10/31 | 92.6 | -3.6000 | -3.74% |
| 2024/10/30 | 96.2 | -0.1100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 96.31 | +0.7700 | +0.81% |
| 2024/10/28 | 95.54 | -0.3300 | -0.34% |
| 2024/10/25 | 95.87 | +1.0300 | +1.09% |
| 2024/10/24 | 94.84 | -0.6100 | -0.64% |
| 2024/10/23 | 95.45 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/10/22 | 95.38 | +0.0800 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 95.3 | +0.0100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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