境外
貝萊德世界科技基金 D2 歐元
109.35
歐元
-0.05 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界資訊科技指數
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元54.89億 | 美元 | 114.4400 | +1.21 | +1.07% | +1.96% | +20.05% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元19.98億 | 歐元 | 96.3500 | -0.05 | -0.05% | +0.68% | +6.21% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元8.74億 | 美元 | 129.8900 | +1.38 | +1.07% | +2.01% | +20.95% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元5.17億 | 美元 | 17.2800 | +0.18 | +1.05% | +1.95% | +19.00% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元5.01億 | 歐元 | 109.3500 | -0.05 | -0.05% | +0.73% | +7.00% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3.26億 | 美元 | 48.3300 | +0.51 | +1.07% | +2.03% | +21.22% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元5,431萬 | 澳幣 | 15.3900 | +0.15 | +0.98% | +1.85% | +17.93% | 看詳情 |
| X10 美元 | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元4,592萬 | 美元 | 16.0700 | +0.17 | +1.07% | +2.10% | +21.05% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,282萬 | 英鎊 | 83.5900 | -0.05 | -0.06% | +0.02% | +9.60% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1995/03/03 | - | 半年配 | 美元2,914萬 | 美元 | 10.6200 | +0.11 | +1.05% | +1.92% | -- | 看詳情 |
| B2美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元2,719萬 | 美元 | 13.7900 | +0.14 | +1.03% | +1.85% | +18.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元147億約台幣4,570億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 109.35 | -0.0500 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 109.4 | -0.5900 | -0.54% |
| 2026/01/22 | 109.99 | +0.8500 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 109.14 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 109.18 | -2.8400 | -2.54% |
| 2026/01/19 | 112.02 | -0.2500 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 112.27 | -0.7400 | -0.65% |
| 2026/01/15 | 113.01 | +2.3700 | +2.14% |
| 2026/01/14 | 110.64 | -1.9400 | -1.72% |
| 2026/01/13 | 112.58 | +1.0500 | +0.94% |
| 2026/01/12 | 111.53 | +0.4600 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 111.07 | +1.2800 | +1.17% |
| 2026/01/08 | 109.79 | -1.0800 | -0.97% |
| 2026/01/07 | 110.87 | +0.3100 | +0.28% |
| 2026/01/06 | 110.56 | +0.1400 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 110.42 | +0.3000 | +0.27% |
| 2026/01/02 | 110.12 | +1.5600 | +1.44% |
| 2025/12/31 | 108.56 | -0.2600 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 108.82 | +0.6200 | +0.57% |
| 2025/12/29 | 108.2 | +0.5600 | +0.52% |
| 2025/12/23 | 107.64 | -0.3800 | -0.35% |
| 2025/12/22 | 108.02 | +0.8800 | +0.82% |
| 2025/12/19 | 107.14 | +1.9400 | +1.84% |
| 2025/12/18 | 105.2 | -0.3000 | -0.28% |
| 2025/12/17 | 105.5 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 105.47 | -0.6200 | -0.58% |
| 2025/12/15 | 106.09 | -2.9600 | -2.71% |
| 2025/12/12 | 109.05 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/12/11 | 108.92 | -2.7800 | -2.49% |
| 2025/12/10 | 111.7 | -0.2900 | -0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
