境外
貝萊德世界科技基金 D2 歐元
85.68
歐元
+1.90 (2.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界資訊科技指數
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元48.75億 | 美元 | 81.9400 | +1.65 | +2.06% | -13.86% | +1.64% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元19.19億 | 歐元 | 75.9500 | +1.68 | +2.26% | -17.15% | +1.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元7.98億 | 美元 | 92.4400 | +1.88 | +2.08% | -13.68% | +2.40% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4.63億 | 歐元 | 85.6800 | +1.90 | +2.27% | -16.98% | +2.19% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3.66億 | 美元 | 34.3300 | +0.70 | +2.08% | -13.64% | +2.63% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元2.1億 | 美元 | 13.2900 | +0.27 | +2.07% | -13.92% | +1.55% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,949萬 | 澳幣 | 11.2000 | +0.23 | +2.10% | -13.98% | +0.00% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,550萬 | 英鎊 | 63.6000 | +1.51 | +2.43% | -16.23% | -0.90% | 看詳情 |
| B2美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元2,465萬 | 美元 | 9.9600 | +0.20 | +2.05% | -14.06% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元1,616萬 | 美元 | 12.1800 | +0.25 | +2.10% | -13.54% | +3.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元126億約台幣4,091億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 85.68 | +1.9000 | +2.27% |
| 2025/03/31 | 83.78 | -2.7900 | -3.22% |
| 2025/03/28 | 86.57 | -3.0000 | -3.35% |
| 2025/03/27 | 89.57 | -1.2500 | -1.38% |
| 2025/03/26 | 90.82 | -1.4900 | -1.61% |
| 2025/03/25 | 92.31 | +0.3300 | +0.36% |
| 2025/03/24 | 91.98 | +2.7200 | +3.05% |
| 2025/03/21 | 89.26 | -1.1000 | -1.22% |
| 2025/03/20 | 90.36 | +1.7200 | +1.94% |
| 2025/03/19 | 88.64 | +1.1000 | +1.26% |
| 2025/03/18 | 87.54 | -1.1600 | -1.31% |
| 2025/03/17 | 88.7 | +0.2100 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 88.49 | +1.2000 | +1.37% |
| 2025/03/13 | 87.29 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/03/12 | 87.17 | +1.9800 | +2.32% |
| 2025/03/11 | 85.19 | -0.5700 | -0.66% |
| 2025/03/10 | 85.76 | -4.4000 | -4.88% |
| 2025/03/07 | 90.16 | -1.5800 | -1.72% |
| 2025/03/06 | 91.74 | -1.2700 | -1.37% |
| 2025/03/05 | 93.01 | -1.2500 | -1.33% |
| 2025/03/04 | 94.26 | -3.8500 | -3.92% |
| 2025/03/03 | 98.11 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/02/28 | 97.95 | -2.5300 | -2.52% |
| 2025/02/27 | 100.48 | -0.9300 | -0.92% |
| 2025/02/26 | 101.41 | +1.1600 | +1.16% |
| 2025/02/25 | 100.25 | -2.5600 | -2.49% |
| 2025/02/24 | 102.81 | -3.4500 | -3.25% |
| 2025/02/21 | 106.26 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/02/20 | 106.19 | -1.5700 | -1.46% |
| 2025/02/19 | 107.76 | -0.6600 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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