境外
貝萊德世界科技基金B2美元
11.56
美元
+0.12 (1.05%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界資訊科技指數
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元48.88億 | 美元 | 94.8100 | +1.02 | +1.09% | +32.07% | +40.17% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元17.76億 | 歐元 | 90.5100 | +1.62 | +1.82% | +39.57% | +45.28% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元7.62億 | 美元 | 106.6800 | +1.15 | +1.09% | +32.98% | +41.22% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4.55億 | 歐元 | 101.8500 | +1.84 | +1.84% | +40.54% | +46.38% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3.38億 | 美元 | 39.5900 | +0.43 | +1.10% | +33.25% | +41.54% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元1.22億 | 美元 | 15.9200 | +0.18 | +1.14% | +32.07% | +40.11% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,447萬 | 英鎊 | 75.0300 | +1.11 | +1.50% | +33.08% | +40.14% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,306萬 | 澳幣 | 12.9800 | +0.14 | +1.09% | +30.06% | +37.79% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元1,407萬 | 美元 | 14.5000 | +0.16 | +1.12% | +34.18% | +42.62% | 看詳情 |
| B2美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元360萬 | 美元 | 11.5600 | +0.12 | +1.05% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元124億約台幣3,926億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 11.56 | +0.1200 | +1.05% |
| 2024/11/29 | 11.44 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/11/28 | 11.37 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/11/27 | 11.42 | -0.1100 | -0.95% |
| 2024/11/26 | 11.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/25 | 11.54 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/22 | 11.52 | +0.1200 | +1.05% |
| 2024/11/21 | 11.4 | +0.1300 | +1.15% |
| 2024/11/20 | 11.27 | +0.0700 | +0.63% |
| 2024/11/19 | 11.2 | +0.0700 | +0.63% |
| 2024/11/18 | 11.13 | -0.1300 | -1.15% |
| 2024/11/15 | 11.26 | -0.2100 | -1.83% |
| 2024/11/14 | 11.47 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 11.5 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 11.53 | +0.0900 | +0.79% |
| 2024/11/11 | 11.44 | -0.1200 | -1.04% |
| 2024/11/08 | 11.56 | +0.0800 | +0.70% |
| 2024/11/07 | 11.48 | +0.2500 | +2.23% |
| 2024/11/06 | 11.23 | +0.1800 | +1.63% |
| 2024/11/05 | 11.05 | +0.1000 | +0.91% |
| 2024/11/04 | 10.95 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/31 | 10.91 | -0.4100 | -3.62% |
| 2024/10/30 | 11.32 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/29 | 11.29 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/10/28 | 11.22 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/25 | 11.27 | +0.1500 | +1.35% |
| 2024/10/24 | 11.12 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/23 | 11.16 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 11.19 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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