境外
貝萊德世界科技基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
16.18
美元
-0.14 (-0.86%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界資訊科技指數
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元44.82億 | 美元 | 102.2700 | -0.90 | -0.87% | +7.52% | +11.18% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元15.42億 | 歐元 | 87.4600 | -0.67 | -0.76% | -4.59% | +3.59% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元6.62億 | 美元 | 115.6000 | -1.01 | -0.87% | +7.95% | +12.00% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3.85億 | 歐元 | 98.8600 | -0.76 | -0.76% | -4.21% | +4.37% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 美元 | 42.9600 | -0.37 | -0.85% | +8.08% | +12.26% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元2.36億 | 美元 | 16.1800 | -0.14 | -0.86% | +6.56% | +10.20% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元5,076萬 | 澳幣 | 13.8300 | -0.12 | -0.86% | +6.22% | +9.07% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3,881萬 | 英鎊 | 75.4900 | -0.43 | -0.57% | -0.57% | +6.47% | 看詳情 |
| B2美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3,795萬 | 美元 | 12.3900 | -0.11 | -0.88% | +6.90% | +10.04% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元1,858萬 | 美元 | 14.9000 | -0.13 | -0.86% | +7.55% | +12.10% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元4,050 | 美元 | 9.9000 | -0.08 | -0.80% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元114億約台幣3,595億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.18 | -0.1400 | -0.86% |
| 2025/07/09 | 16.32 | +0.1300 | +0.80% |
| 2025/07/08 | 16.19 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 16.18 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/07/04 | 16.24 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/07/03 | 16.18 | +0.2700 | +1.70% |
| 2025/07/02 | 15.91 | -0.2800 | -1.73% |
| 2025/07/01 | 16.19 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 16.17 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/06/27 | 16.23 | +0.2100 | +1.31% |
| 2025/06/26 | 16.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 16.02 | +0.2500 | +1.59% |
| 2025/06/24 | 15.77 | +0.2900 | +1.87% |
| 2025/06/20 | 15.48 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/19 | 15.46 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/06/18 | 15.53 | +0.5400 | +3.60% |
| 2025/05/21 | 14.99 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 14.98 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 14.99 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 15.05 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 14.99 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 15.02 | +0.1400 | +0.94% |
| 2025/05/13 | 14.88 | +0.3300 | +2.27% |
| 2025/05/12 | 14.55 | +0.3500 | +2.46% |
| 2025/05/08 | 14.2 | +0.1800 | +1.28% |
| 2025/05/07 | 14.02 | +0.1200 | +0.86% |
| 2025/05/06 | 13.9 | -0.1900 | -1.35% |
| 2025/05/05 | 14.09 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/02 | 14.07 | +0.8100 | +6.11% |
| 2025/04/30 | 13.26 | -0.3900 | -2.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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