境外
貝萊德世界科技基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
13.29
美元
+0.27 (2.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界資訊科技指數
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元48.75億 | 美元 | 81.9400 | +1.65 | +2.06% | -13.86% | +1.64% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元19.19億 | 歐元 | 75.9500 | +1.68 | +2.26% | -17.15% | +1.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元7.98億 | 美元 | 92.4400 | +1.88 | +2.08% | -13.68% | +2.40% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4.63億 | 歐元 | 85.6800 | +1.90 | +2.27% | -16.98% | +2.19% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3.66億 | 美元 | 34.3300 | +0.70 | +2.08% | -13.64% | +2.63% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元2.1億 | 美元 | 13.2900 | +0.27 | +2.07% | -13.92% | +1.55% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,949萬 | 澳幣 | 11.2000 | +0.23 | +2.10% | -13.98% | +0.00% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,550萬 | 英鎊 | 63.6000 | +1.51 | +2.43% | -16.23% | -0.90% | 看詳情 |
| B2美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元2,465萬 | 美元 | 9.9600 | +0.20 | +2.05% | -14.06% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元1,616萬 | 美元 | 12.1800 | +0.25 | +2.10% | -13.54% | +3.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元126億約台幣4,091億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.29 | +0.2700 | +2.07% |
| 2025/03/31 | 13.02 | -0.5800 | -4.26% |
| 2025/03/28 | 13.6 | -0.4300 | -3.06% |
| 2025/03/27 | 14.03 | -0.2000 | -1.41% |
| 2025/03/26 | 14.23 | -0.2700 | -1.86% |
| 2025/03/25 | 14.5 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 14.42 | +0.3900 | +2.78% |
| 2025/03/21 | 14.03 | -0.1800 | -1.27% |
| 2025/03/20 | 14.21 | +0.2000 | +1.43% |
| 2025/03/19 | 14.01 | +0.1400 | +1.01% |
| 2025/03/18 | 13.87 | -0.1900 | -1.35% |
| 2025/03/17 | 14.06 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 13.98 | +0.2000 | +1.45% |
| 2025/03/13 | 13.78 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/03/12 | 13.82 | +0.3100 | +2.29% |
| 2025/03/11 | 13.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 13.51 | -0.7000 | -4.93% |
| 2025/03/07 | 14.21 | -0.2300 | -1.59% |
| 2025/03/06 | 14.44 | -0.1000 | -0.69% |
| 2025/03/05 | 14.54 | +0.1400 | +0.97% |
| 2025/03/04 | 14.4 | -0.5400 | -3.61% |
| 2025/03/03 | 14.94 | +0.1300 | +0.88% |
| 2025/02/28 | 14.81 | -0.5400 | -3.52% |
| 2025/02/27 | 15.35 | -0.2400 | -1.54% |
| 2025/02/26 | 15.59 | +0.1600 | +1.04% |
| 2025/02/25 | 15.43 | -0.3300 | -2.09% |
| 2025/02/24 | 15.76 | -0.5600 | -3.43% |
| 2025/02/21 | 16.32 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/02/20 | 16.26 | -0.2200 | -1.33% |
| 2025/02/19 | 16.48 | -0.1300 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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