境外
貝萊德世界科技基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
15.54
美元
+0.10 (0.65%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界資訊科技指數
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元48.88億 | 美元 | 91.8400 | +0.60 | +0.66% | +27.93% | +35.78% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元17.28億 | 歐元 | 86.8800 | +0.56 | +0.65% | +33.97% | +40.51% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元7.62億 | 美元 | 103.3200 | +0.68 | +0.66% | +28.80% | +36.81% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4.55億 | 歐元 | 97.7300 | +0.62 | +0.64% | +34.86% | +41.58% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3.38億 | 美元 | 38.3400 | +0.26 | +0.68% | +29.05% | +37.12% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元1.22億 | 美元 | 15.5400 | +0.10 | +0.65% | +27.91% | +35.75% | 本頁基金 |
| A2 英鎊 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,447萬 | 英鎊 | 72.6600 | +0.43 | +0.60% | +28.88% | +34.21% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,306萬 | 澳幣 | 12.5700 | +0.09 | +0.72% | +25.95% | +33.30% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元1,407萬 | 美元 | 14.1400 | +0.09 | +0.64% | +29.83% | +38.09% | 看詳情 |
| B2美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元360萬 | 美元 | 11.2000 | +0.07 | +0.63% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元124億約台幣3,926億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 15.54 | +0.1000 | +0.65% |
| 2024/11/18 | 15.44 | -0.1700 | -1.09% |
| 2024/11/15 | 15.61 | -0.2900 | -1.82% |
| 2024/11/14 | 15.9 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/11/13 | 15.95 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 15.99 | +0.1200 | +0.76% |
| 2024/11/11 | 15.87 | -0.1600 | -1.00% |
| 2024/11/08 | 16.03 | +0.1100 | +0.69% |
| 2024/11/07 | 15.92 | +0.3500 | +2.25% |
| 2024/11/06 | 15.57 | +0.2500 | +1.63% |
| 2024/11/05 | 15.32 | +0.1400 | +0.92% |
| 2024/11/04 | 15.18 | +0.0500 | +0.33% |
| 2024/10/31 | 15.13 | -0.7000 | -4.42% |
| 2024/10/30 | 15.83 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/10/29 | 15.78 | +0.0900 | +0.57% |
| 2024/10/28 | 15.69 | -0.0700 | -0.44% |
| 2024/10/25 | 15.76 | +0.2200 | +1.42% |
| 2024/10/24 | 15.54 | -0.0600 | -0.38% |
| 2024/10/23 | 15.6 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 15.64 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 15.68 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 15.7 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 15.69 | +0.2700 | +1.75% |
| 2024/10/16 | 15.42 | -0.4300 | -2.71% |
| 2024/10/15 | 15.85 | -0.0800 | -0.50% |
| 2024/10/14 | 15.93 | +0.2800 | +1.79% |
| 2024/10/11 | 15.65 | +0.0900 | +0.58% |
| 2024/10/10 | 15.56 | +0.1100 | +0.71% |
| 2024/10/09 | 15.45 | +0.0600 | +0.39% |
| 2024/10/08 | 15.39 | +0.1300 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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