境外
貝萊德世界科技基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
14.99
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界資訊科技指數
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元44.82億 | 美元 | 93.2900 | +0.07 | +0.08% | -1.92% | +11.62% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元15.42億 | 歐元 | 82.2900 | -0.58 | -0.70% | -10.23% | +6.77% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元6.62億 | 美元 | 105.3500 | +0.09 | +0.09% | -1.62% | +12.46% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3.85億 | 歐元 | 92.9200 | -0.66 | -0.71% | -9.97% | +7.57% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 美元 | 39.1400 | +0.04 | +0.10% | -1.53% | +12.73% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元2.36億 | 美元 | 14.9900 | +0.01 | +0.07% | -2.02% | +11.50% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元5,076萬 | 澳幣 | 12.6300 | +0.01 | +0.08% | -3.00% | +9.26% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3,881萬 | 英鎊 | 69.4500 | -0.33 | -0.47% | -8.52% | +5.72% | 看詳情 |
| B2美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3,795萬 | 美元 | 11.3200 | +0.01 | +0.09% | -2.33% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元1,858萬 | 美元 | 13.7700 | +0.01 | +0.07% | -1.36% | +13.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元114億約台幣3,595億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.99 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 14.98 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 14.99 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 15.05 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 14.99 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 15.02 | +0.1400 | +0.94% |
| 2025/05/13 | 14.88 | +0.3300 | +2.27% |
| 2025/05/12 | 14.55 | +0.3500 | +2.46% |
| 2025/05/08 | 14.2 | +0.1800 | +1.28% |
| 2025/05/07 | 14.02 | +0.1200 | +0.86% |
| 2025/05/06 | 13.9 | -0.1900 | -1.35% |
| 2025/05/05 | 14.09 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/02 | 14.07 | +0.8100 | +6.11% |
| 2025/04/30 | 13.26 | -0.3900 | -2.86% |
| 2025/04/29 | 13.65 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 13.61 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/04/25 | 13.5 | +0.2100 | +1.58% |
| 2025/04/24 | 13.29 | +0.1100 | +0.83% |
| 2025/04/23 | 13.18 | +0.6600 | +5.27% |
| 2025/04/22 | 12.52 | -0.2400 | -1.88% |
| 2025/04/17 | 12.76 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 12.79 | -0.3300 | -2.52% |
| 2025/04/15 | 13.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 13.12 | +0.3000 | +2.34% |
| 2025/04/11 | 12.82 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/10 | 12.81 | +0.8300 | +6.93% |
| 2025/04/09 | 11.98 | -0.5200 | -4.16% |
| 2025/04/08 | 12.5 | +0.7700 | +6.56% |
| 2025/04/07 | 11.73 | -0.5400 | -4.40% |
| 2025/04/04 | 12.27 | -0.6900 | -5.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
