境外
貝萊德世界科技基金 A10美元(總報酬穩定配息)
17.25
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界資訊科技指數
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元54.89億 | 美元 | 114.2600 | +0.16 | +0.14% | +1.80% | +19.27% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元20.44億 | 歐元 | 97.7200 | +0.27 | +0.28% | +2.11% | +4.97% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元8.74億 | 美元 | 129.6300 | +0.18 | +0.14% | +1.81% | +20.15% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元5.01億 | 歐元 | 110.8700 | +0.31 | +0.28% | +2.13% | +5.76% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元4.74億 | 美元 | 17.2500 | +0.02 | +0.12% | +1.77% | +18.20% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3.2億 | 美元 | 48.2300 | +0.07 | +0.15% | +1.82% | +20.42% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元5,127萬 | 澳幣 | 15.3800 | +0.03 | +0.20% | +1.79% | +17.32% | 看詳情 |
| X10 美元 | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元4,592萬 | 美元 | 16.0300 | +0.02 | +0.12% | +1.84% | +20.25% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,358萬 | 英鎊 | 84.6600 | +0.30 | +0.36% | +1.30% | +8.94% | 看詳情 |
| B2美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元2,719萬 | 美元 | 13.7800 | +0.02 | +0.15% | +1.77% | +18.08% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1995/03/03 | - | 半年配 | 美元2,268萬 | 美元 | 10.6000 | +0.01 | +0.09% | +1.73% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元147億約台幣4,570億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 17.25 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 17.23 | +0.0500 | +0.29% |
| 2026/01/05 | 17.18 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/02 | 17.19 | +0.2400 | +1.42% |
| 2025/12/31 | 16.95 | -0.2300 | -1.34% |
| 2025/12/30 | 17.18 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/12/29 | 17.11 | +0.1100 | +0.65% |
| 2025/12/23 | 17 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/12/22 | 17.05 | +0.1900 | +1.13% |
| 2025/12/19 | 16.86 | +0.2900 | +1.75% |
| 2025/12/18 | 16.57 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/12/17 | 16.63 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/12/16 | 16.7 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 16.75 | -0.4400 | -2.56% |
| 2025/12/12 | 17.19 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/11 | 17.16 | -0.3000 | -1.72% |
| 2025/12/10 | 17.46 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/09 | 17.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 17.48 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/12/05 | 17.44 | +0.2900 | +1.69% |
| 2025/12/04 | 17.15 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/12/03 | 17.06 | -0.2500 | -1.44% |
| 2025/12/02 | 17.31 | +0.2900 | +1.70% |
| 2025/12/01 | 17.02 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 17.09 | -0.0900 | -0.52% |
| 2025/11/27 | 17.18 | +0.1300 | +0.76% |
| 2025/11/26 | 17.05 | +0.4300 | +2.59% |
| 2025/11/25 | 16.62 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/24 | 16.61 | +0.3900 | +2.40% |
| 2025/11/21 | 16.22 | -1.0800 | -6.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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