境外
貝萊德世界科技基金 A2 歐元
96.35
歐元
-0.05 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界資訊科技指數
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元54.89億 | 美元 | 114.4400 | +1.21 | +1.07% | +1.96% | +20.05% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元19.98億 | 歐元 | 96.3500 | -0.05 | -0.05% | +0.68% | +6.21% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元8.74億 | 美元 | 129.8900 | +1.38 | +1.07% | +2.01% | +20.95% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元5.17億 | 美元 | 17.2800 | +0.18 | +1.05% | +1.95% | +19.00% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元5.01億 | 歐元 | 109.3500 | -0.05 | -0.05% | +0.73% | +7.00% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3.26億 | 美元 | 48.3300 | +0.51 | +1.07% | +2.03% | +21.22% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元5,431萬 | 澳幣 | 15.3900 | +0.15 | +0.98% | +1.85% | +17.93% | 看詳情 |
| X10 美元 | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元4,592萬 | 美元 | 16.0700 | +0.17 | +1.07% | +2.10% | +21.05% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,282萬 | 英鎊 | 83.5900 | -0.05 | -0.06% | +0.02% | +9.60% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1995/03/03 | - | 半年配 | 美元2,914萬 | 美元 | 10.6200 | +0.11 | +1.05% | +1.92% | -- | 看詳情 |
| B2美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元2,719萬 | 美元 | 13.7900 | +0.14 | +1.03% | +1.85% | +18.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元147億約台幣4,586億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 96.35 | -0.0500 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 96.4 | -0.5100 | -0.53% |
| 2026/01/22 | 96.91 | +0.7400 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 96.17 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 96.21 | -2.5000 | -2.53% |
| 2026/01/19 | 98.71 | -0.2200 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 98.93 | -0.6700 | -0.67% |
| 2026/01/15 | 99.6 | +2.1000 | +2.15% |
| 2026/01/14 | 97.5 | -1.7200 | -1.73% |
| 2026/01/13 | 99.22 | +0.9300 | +0.95% |
| 2026/01/12 | 98.29 | +0.4000 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 97.89 | +1.1300 | +1.17% |
| 2026/01/08 | 96.76 | -0.9600 | -0.98% |
| 2026/01/07 | 97.72 | +0.2700 | +0.28% |
| 2026/01/06 | 97.45 | +0.1200 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 97.33 | +0.2600 | +0.27% |
| 2026/01/02 | 97.07 | +1.3700 | +1.43% |
| 2025/12/31 | 95.7 | -0.2300 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 95.93 | +0.5400 | +0.57% |
| 2025/12/29 | 95.39 | +0.4900 | +0.52% |
| 2025/12/23 | 94.9 | -0.3400 | -0.36% |
| 2025/12/22 | 95.24 | +0.7700 | +0.82% |
| 2025/12/19 | 94.47 | +1.7100 | +1.84% |
| 2025/12/18 | 92.76 | -0.2600 | -0.28% |
| 2025/12/17 | 93.02 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 93 | -0.5600 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 93.56 | -2.6100 | -2.71% |
| 2025/12/12 | 96.17 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/12/11 | 96.05 | -2.4600 | -2.50% |
| 2025/12/10 | 98.51 | -0.2600 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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