境外
貝萊德世界科技基金 A2 歐元
82.29
歐元
-0.58 (-0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界資訊科技指數
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元44.82億 | 美元 | 93.2900 | +0.07 | +0.08% | -1.92% | +11.62% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元15.42億 | 歐元 | 82.2900 | -0.58 | -0.70% | -10.23% | +6.77% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元6.62億 | 美元 | 105.3500 | +0.09 | +0.09% | -1.62% | +12.46% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3.85億 | 歐元 | 92.9200 | -0.66 | -0.71% | -9.97% | +7.57% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 美元 | 39.1400 | +0.04 | +0.10% | -1.53% | +12.73% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元2.36億 | 美元 | 14.9900 | +0.01 | +0.07% | -2.02% | +11.50% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元5,076萬 | 澳幣 | 12.6300 | +0.01 | +0.08% | -3.00% | +9.26% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3,881萬 | 英鎊 | 69.4500 | -0.33 | -0.47% | -8.52% | +5.72% | 看詳情 |
| B2美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3,795萬 | 美元 | 11.3200 | +0.01 | +0.09% | -2.33% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元1,858萬 | 美元 | 13.7700 | +0.01 | +0.07% | -1.36% | +13.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元114億約台幣3,595億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 82.29 | -0.5800 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 82.87 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 82.89 | -0.7200 | -0.86% |
| 2025/05/16 | 83.61 | +0.3500 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 83.26 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 83.32 | +0.1900 | +0.23% |
| 2025/05/13 | 83.13 | +1.7100 | +2.10% |
| 2025/05/12 | 81.42 | +3.2700 | +4.18% |
| 2025/05/08 | 78.15 | +1.4000 | +1.82% |
| 2025/05/07 | 76.75 | +0.5800 | +0.76% |
| 2025/05/06 | 76.17 | -1.1400 | -1.47% |
| 2025/05/05 | 77.31 | +0.3100 | +0.40% |
| 2025/05/02 | 77 | +4.4100 | +6.08% |
| 2025/04/30 | 72.59 | -1.1800 | -1.60% |
| 2025/04/29 | 73.77 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 73.83 | +0.5200 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 73.31 | +1.3000 | +1.81% |
| 2025/04/24 | 72.01 | +0.3900 | +0.54% |
| 2025/04/23 | 71.62 | +4.3600 | +6.48% |
| 2025/04/22 | 67.26 | -1.9900 | -2.87% |
| 2025/04/17 | 69.25 | -0.1000 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 69.35 | -2.1400 | -2.99% |
| 2025/04/15 | 71.49 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 71.39 | +1.7900 | +2.57% |
| 2025/04/11 | 69.6 | -1.3700 | -1.93% |
| 2025/04/10 | 70.97 | +4.1000 | +6.13% |
| 2025/04/09 | 66.87 | -3.6100 | -5.12% |
| 2025/04/08 | 70.48 | +4.4000 | +6.66% |
| 2025/04/07 | 66.08 | -2.6300 | -3.83% |
| 2025/04/04 | 68.71 | -3.3200 | -4.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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