境外
貝萊德世界科技基金 A2 歐元
92.01
歐元
-0.64 (-0.69%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界資訊科技指數
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元50.89億 | 美元 | 96.8000 | -1.21 | -1.23% | +34.84% | +41.15% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元17.76億 | 歐元 | 92.0100 | -0.64 | -0.69% | +41.88% | +44.26% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元7.62億 | 美元 | 108.9500 | -1.35 | -1.22% | +35.81% | +42.21% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4.86億 | 歐元 | 103.5500 | -0.72 | -0.69% | +42.89% | +45.35% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元3.42億 | 美元 | 40.4300 | -0.50 | -1.22% | +36.08% | +42.51% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元1.39億 | 美元 | 16.2500 | -0.20 | -1.22% | +34.81% | +41.08% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,745萬 | 澳幣 | 13.2600 | -0.17 | -1.27% | +32.87% | +38.85% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元4,447萬 | 英鎊 | 75.9600 | -0.74 | -0.96% | +34.73% | +39.17% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1995/03/03 | - | 月配 | 美元1,488萬 | 美元 | 14.8100 | -0.18 | -1.20% | +37.05% | +43.60% | 看詳情 |
| B2美元 | 1995/03/03 | - | 不配息 | 美元360萬 | 美元 | 11.8000 | -0.15 | -1.26% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元124億約台幣3,926億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 92.01 | -0.6400 | -0.69% |
| 2024/12/09 | 92.65 | -0.0600 | -0.06% |
| 2024/12/06 | 92.71 | +0.3000 | +0.32% |
| 2024/12/05 | 92.41 | -0.1600 | -0.17% |
| 2024/12/04 | 92.57 | +1.9200 | +2.12% |
| 2024/12/03 | 90.65 | +0.1400 | +0.15% |
| 2024/12/02 | 90.51 | +1.6200 | +1.82% |
| 2024/11/29 | 88.89 | +0.5200 | +0.59% |
| 2024/11/28 | 88.37 | -0.3800 | -0.43% |
| 2024/11/27 | 88.75 | -1.2700 | -1.41% |
| 2024/11/26 | 90.02 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/25 | 90.05 | -0.7100 | -0.78% |
| 2024/11/22 | 90.76 | +2.0200 | +2.28% |
| 2024/11/21 | 88.74 | +0.9900 | +1.13% |
| 2024/11/20 | 87.75 | +0.8700 | +1.00% |
| 2024/11/19 | 86.88 | +0.5600 | +0.65% |
| 2024/11/18 | 86.32 | -1.3000 | -1.48% |
| 2024/11/15 | 87.62 | -1.4500 | -1.63% |
| 2024/11/14 | 89.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 89.07 | +0.0600 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 89.01 | +0.9000 | +1.02% |
| 2024/11/11 | 88.11 | -0.0500 | -0.06% |
| 2024/11/08 | 88.16 | +1.1200 | +1.29% |
| 2024/11/07 | 87.04 | +1.1700 | +1.36% |
| 2024/11/06 | 85.87 | +2.7800 | +3.35% |
| 2024/11/05 | 83.09 | +0.7800 | +0.95% |
| 2024/11/04 | 82.31 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/10/31 | 82.35 | -3.2000 | -3.74% |
| 2024/10/30 | 85.55 | -0.1000 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 85.65 | +0.6800 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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