境外
貝萊德世界健康科學基金 B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
9.45
美元
+0.08 (0.85%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元40.25億 | 美元 | 66.5600 | +0.53 | +0.80% | +0.35% | -8.70% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元20.97億 | 歐元 | 56.9300 | +0.52 | +0.92% | -10.94% | -14.92% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6.77億 | 美元 | 15.7700 | +0.12 | +0.77% | +0.83% | -7.83% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 76.0700 | +0.62 | +0.82% | +0.75% | -8.01% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 港幣 | 220.0000 | +1.75 | +0.80% | -0.41% | -9.86% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6,778萬 | 澳幣 | 21.0200 | +0.17 | +0.82% | -0.66% | -10.17% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元1,350萬 | 美元 | 9.1300 | +0.07 | +0.77% | -0.31% | -9.30% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元1,075萬 | 美元 | 9.5800 | +0.08 | +0.84% | +0.62% | -7.70% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元454萬 | 美元 | 9.5200 | +0.08 | +0.85% | -0.10% | -9.59% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元4,855 | 美元 | 9.4500 | +0.08 | +0.85% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元131億約台幣4,123億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.73% | -- | 98/129 | 24% |
| 3個月 | +2.65% | -- | 81/129 | 37% |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
