境外
貝萊德世界健康科學基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
9.13
美元
+0.07 (0.77%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利世界保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元40.25億 | 美元 | 66.5600 | +0.53 | +0.80% | +0.35% | -8.70% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元20.97億 | 歐元 | 56.9300 | +0.52 | +0.92% | -10.94% | -14.92% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6.77億 | 美元 | 15.7700 | +0.12 | +0.77% | +0.83% | -7.83% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 76.0700 | +0.62 | +0.82% | +0.75% | -8.01% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 港幣 | 220.0000 | +1.75 | +0.80% | -0.41% | -9.86% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6,778萬 | 澳幣 | 21.0200 | +0.17 | +0.82% | -0.66% | -10.17% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元1,350萬 | 美元 | 9.1300 | +0.07 | +0.77% | -0.31% | -9.30% | 本頁基金 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元1,075萬 | 美元 | 9.5800 | +0.08 | +0.84% | +0.62% | -7.70% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元454萬 | 美元 | 9.5200 | +0.08 | +0.85% | -0.10% | -9.59% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元4,855 | 美元 | 9.4500 | +0.08 | +0.85% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元131億約台幣4,123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.13 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/07/09 | 9.06 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 9.05 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 9.06 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/07/04 | 9.11 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 9.09 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/07/02 | 9.13 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/07/01 | 9.08 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/06/30 | 9.03 | -0.0700 | -0.77% |
| 2025/06/27 | 9.1 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 9.09 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 9.04 | +0.0800 | +0.89% |
| 2025/06/24 | 8.96 | -0.1500 | -1.65% |
| 2025/05/21 | 9.11 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/05/20 | 9.17 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 9.08 | +0.0900 | +1.00% |
| 2025/05/16 | 8.99 | +0.2000 | +2.28% |
| 2025/05/15 | 8.79 | -0.1600 | -1.79% |
| 2025/05/14 | 8.95 | -0.0800 | -0.89% |
| 2025/05/13 | 9.03 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/12 | 9.05 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/08 | 9.07 | -0.1500 | -1.63% |
| 2025/05/07 | 9.22 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/05/06 | 9.27 | -0.1200 | -1.28% |
| 2025/05/05 | 9.39 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/05/02 | 9.42 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/30 | 9.37 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 9.4 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 9.38 | +0.1400 | +1.52% |
| 2025/04/25 | 9.24 | +0.0400 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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