境外
貝萊德世界健康科學基金 A10美元(總報酬穩定配息)
10.23
美元
+0.17 (1.69%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根士丹利世界保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元39.96億 | 美元 | 77.1200 | +1.34 | +1.77% | +2.81% | +15.02% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元22.75億 | 歐元 | 65.9600 | +1.23 | +1.90% | +3.13% | +1.26% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元7.1億 | 美元 | 18.3600 | +0.31 | +1.72% | +2.80% | +16.13% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元5.71億 | 美元 | 88.4600 | +1.54 | +1.77% | +2.82% | +15.89% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 港幣 | 252.4900 | +4.37 | +1.76% | +2.78% | +13.08% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6,399萬 | 澳幣 | 24.2900 | +0.42 | +1.76% | +2.79% | +13.50% | 看詳情 |
| X10 美元 | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元2,354萬 | 美元 | 10.8100 | +0.19 | +1.79% | +2.85% | +16.22% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元2,285萬 | 美元 | 10.2300 | +0.17 | +1.69% | +2.81% | +14.28% | 本頁基金 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元386萬 | 美元 | 10.9700 | +0.19 | +1.76% | +2.81% | +13.91% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元23.28萬 | 美元 | 10.5300 | +0.19 | +1.84% | +2.83% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元138億約台幣4,274億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 10.23 | +0.1700 | +1.69% |
| 2026/01/06 | 10.06 | +0.2400 | +2.44% |
| 2026/01/05 | 9.82 | -0.0700 | -0.71% |
| 2026/01/02 | 9.89 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/12/31 | 9.95 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/12/30 | 10.03 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/29 | 10.06 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 10.03 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/12/22 | 9.95 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/18 | 9.9 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 9.88 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 9.9 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 9.96 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/12/12 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 9.84 | +0.1200 | +1.23% |
| 2025/12/10 | 9.72 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/12/09 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 9.81 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/12/05 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/03 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/02 | 9.97 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/12/01 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/28 | 10.06 | -0.1000 | -0.98% |
| 2025/11/27 | 10.16 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/11/26 | 10.19 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/11/25 | 10.12 | +0.1600 | +1.61% |
| 2025/11/24 | 9.96 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/11/21 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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