境外
貝萊德世界健康科學基金 A10美元(總報酬穩定配息)
10.15
美元
+0.05 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利世界保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元38.85億 | 美元 | 76.5100 | +0.38 | +0.50% | +2.00% | +8.76% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元22.47億 | 歐元 | 64.4100 | -0.40 | -0.62% | +0.70% | -3.79% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元7.18億 | 美元 | 18.2300 | +0.09 | +0.50% | +2.07% | +9.82% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元5.71億 | 美元 | 87.7900 | +0.44 | +0.50% | +2.05% | +9.57% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 港幣 | 250.3200 | +1.23 | +0.49% | +1.90% | +6.83% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6,266萬 | 澳幣 | 24.0800 | +0.11 | +0.46% | +1.90% | +7.26% | 看詳情 |
| X10 美元 | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元2,354萬 | 美元 | 10.7400 | +0.06 | +0.56% | +2.19% | +10.04% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元2,222萬 | 美元 | 10.1500 | +0.05 | +0.50% | +2.01% | +8.06% | 本頁基金 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元387萬 | 美元 | 10.8800 | +0.06 | +0.55% | +1.97% | +7.72% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元23.28萬 | 美元 | 10.4400 | +0.05 | +0.48% | +1.95% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元137億約台幣4,266億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.15 | +0.0500 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 10.1 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/22 | 10.12 | +0.1100 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 10.01 | +0.1100 | +1.11% |
| 2026/01/20 | 9.9 | -0.0900 | -0.90% |
| 2026/01/19 | 9.99 | -0.0300 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 10.02 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 10.04 | -0.0300 | -0.30% |
| 2026/01/14 | 10.07 | +0.0600 | +0.60% |
| 2026/01/13 | 10.01 | -0.0500 | -0.50% |
| 2026/01/12 | 10.06 | -0.0900 | -0.89% |
| 2026/01/09 | 10.15 | -0.0500 | -0.49% |
| 2026/01/08 | 10.2 | -0.0300 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 10.23 | +0.1700 | +1.69% |
| 2026/01/06 | 10.06 | +0.2400 | +2.44% |
| 2026/01/05 | 9.82 | -0.0700 | -0.71% |
| 2026/01/02 | 9.89 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/12/31 | 9.95 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/12/30 | 10.03 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/29 | 10.06 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 10.03 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/12/22 | 9.95 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/18 | 9.9 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 9.88 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 9.9 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 9.96 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/12/12 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 9.84 | +0.1200 | +1.23% |
| 2025/12/10 | 9.72 | -0.0800 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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